2021年特一药业集团股份有限公司一季报

64,784 方旭平 2,249,000 人民币普通股 2,249,000 陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家 上述股东关联关系或一致行动 族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许 的说明 恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。 未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限 售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 无 情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 变动金额(元） 变动比例 原因 交易性金融资产 -220,000,000.00 -88.00%主要系期初银行理财产品到期。 应收票据 -26,489,274.90 -37.12%主要系应收票据到期结算。 预付款项 6,588,587.41 49.53%主要系预付的研发费用增加。 其他应收款 490,181.97 38.00%主要系往来款的增加 其他流动资产 -1,689,447.65 -39.45%主要系增值税留抵税额下降。 短期借款 -279,120,000.00 -36.24%主要系归还了银行借款。 应交税费 3,422,365.66 33.60%主要系应交增值税、企业所得税的增 加。 其他应付款 1,006,153.49 35.06%主要系应付债券利息增加 财务费用 -7,576,821.70 -36.93%主要贷款利息及票据贴现利息下降。 投资收益 -3,821,301.38 -38.18%主要系银行理财产品收益下降。 营业外支出 -3,609,874.64 -96.01%主要系捐赠支出下降。 所得税费用 2,044,807.15 30.94%主要系应纳税所得额增加，相应的应交 所得税增加。 收到其他与经营活动有关 1,797,821.45 321.17%主要系收到的政府补助款增加。 的现金 取得投资收益收到的现金 -3,821,301.38 -38.18%主要系收到的银行理财产品收益下降。 购建固定资产、无形资产和 7,308,875.04 57.90%主要系募投项目支出增加。 其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关 -370,000,000.00 -92.50%主要系购买的银行理财产品支出下降。 的现金 取得借款收到的现金 -206,000,000.00 -38.01%主要系收到的银行借款金额下降。 偿还债务支付的现金 156,299,365.00 34.07%主要系归还的银行借款金额增加。 分配股利、利润或偿付利息 -7,128,024.47 -43.87%主要系支付的利息费用下降。 支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 项目可行性 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 是否发生重 分变更) (2) 大变化 药品仓储物 否 17,106.33 17,106.33 103.11 6,293.61 36.79% 2022年6月30日 否 流中心及信 息系统建设 项目 新宁制药药 否 17,529.41 17,529.41 937.82 9,038.18 51.56% 2021年9月30日 否 品GMP改扩 建工程项目 合计 -- 34,635.74 34,635.74 1,040.93 15,331.79 -- -- -- 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净 - - 6,847.55 8,490.96 2,739.02 增长 150.00% 210.00% 利润（万元） - - 基本每股收益（元/股） 0.340 - 0.420 0.13 增长 158.81% - 220.93% - - 预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大增长，主要原因为： 随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务基本恢复至正常水平，销售收入特别是核 业绩预告的说明 心产品“特一”牌止咳宝片的销售恢复较好；同时，公司不断加强品牌建设、优化产品结 构，加大内部管理，坚持降本增效，取得了较好效果。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 1,500 1,500 0 银行理财产品 闲置自有资金 1,500 1,500 0 合计 3,000 3,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要 64,784 方旭平 2,249,000 人民币普通股 2,249,000 陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家 上述股东关联关系或一致行动 族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许 的说明 恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。 未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限 售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 无 情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 变动金额(元） 变动比例 原因 交易性金融资产 -220,000,000.00 -88.00%主要系期初银行理财产品到期。 应收票据 -26,489,274.90 -37.12%主要系应收票据到期结算。 预付款项 6,588,587.41 49.53%主要系预付的研发费用增加。 其他应收款 490,181.97 38.00%主要系往来款的增加 其他流动资产 -1,689,447.65 -39.45%主要系增值税留抵税额下降。 短期借款 -279,120,000.00 -36.24%主要系归还了银行借款。 应交税费 3,422,365.66 33.60%主要系应交增值税、企业所得税的增 加。 其他应付款 1,006,153.49 35.06%主要系应付债券利息增加 财务费用 -7,576,821.70 -36.93%主要贷款利息及票据贴现利息下降。 投资收益 -3,821,301.38 -38.18%主要系银行理财产品收益下降。 营业外支出 -3,609,874.64 -96.01%主要系捐赠支出下降。 所得税费用 2,044,807.15 30.94%主要系应纳税所得额增加，相应的应交 所得税增加。 收到其他与经营活动有关 1,797,821.45 321.17%主要系收到的政府补助款增加。 的现金 取得投资收益收到的现金 -3,821,301.38 -38.18%主要系收到的银行理财产品收益下降。 购建固定资产、无形资产和 7,308,875.04 57.90%主要系募投项目支出增加。 其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关 -370,000,000.00 -92.50%主要系购买的银行理财产品支出下降。 的现金 取得借款收到的现金 -206,000,000.00 -38.01%主要系收到的银行借款金额下降。 偿还债务支付的现金 156,299,365.00 34.07%主要系归还的银行借款金额增加。 分配股利、利润或偿付利息 -7,128,024.47 -43.87%主要系支付的利息费用下降。 支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 项目可行性 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 是否发生重 分变更) (2) 大变化 药品仓储物 否 17,106.33 17,106.33 103.11 6,293.61 36.79% 2022年6月30日 否 流中心及信 息系统建设 项目 新宁制药药 否 17,529.41 17,529.41 937.82 9,038.18 51.56% 2021年9月30日 否 品GMP改扩 建工程项目 合计 -- 34,635.74 34,635.74 1,040.93 15,331.79 -- -- -- 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净 - - 6,847.55 8,490.96 2,739.02 增长 150.00% 210.00% 利润（万元） - - 基本每股收益（元/股） 0.340 - 0.420 0.13 增长 158.81% - 220.93% - - 预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大增长，主要原因为： 随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务基本恢复至正常水平，销售收入特别是核 业绩预告的说明 心产品“特一”牌止咳宝片的销售恢复较好；同时，公司不断加强品牌建设、优化产品结 构，加大内部管理，坚持降本增效，取得了较好效果。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 1,500 1,500 0 银行理财产品 闲置自有资金 1,500 1,500 0 合计 3,000 3,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要