2022年特一药业集团股份有限公司三季报

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2022-068 特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2022 年第三季度报告 2022 年 10 月 特一药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 197,912,384.94 18.34% 583,051,815.99 10.96% 归属于上市公司股东的净利润 36,303,401.50 31.76% 97,765,684.47 -4.96% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 34,674,656.69 29.33% 90,999,604.69 1.76% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 127,141,799.00 -24.22% （元） — — 基本每股收益（元/股） 0.16 14.29% 0.44 -13.73% 稀释每股收益（元/股） 0.16 14.29% 0.44 -13.73% 加权平均净资产收益率 3.03% 0.38% 7.94% -1.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,273,042,602.28 2,066,196,431.51 10.01% 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） 1,215,890,517.25 1,261,690,115.09 -3.63% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 128.71 24,772.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,828,446.87 7,702,909.32 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 77,097.89 339,464.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290.92 -107,205.31 减：所得税影响额 277,219.58 1,193,860.91 合计 1,628,744.81 6,766,079.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、货币资金期末较期初增幅较大，主要是销售收入增长和银行短期融资增加所致； 2、应收票据期末较期初降幅较大，主要是报告期内银行承兑汇票用于背书支付供应商货款较多所致；3、预付款项期末较期初增幅较大，主要是预付供应商货款增加所致； 4、其他非流动资产期末较期初增幅较大，主要是预付建设项目的生产设备款增加所致； 5、短期借款期末较期初增幅较大，主要是银行短期融资增多所致； 6、应付票据期末较期初增幅较大，主要是报告期内开具银行承兑汇票支付货款增加所致； 7、合同负债期末较期初降幅较大，主要是期初预收的货款于报告期实现了销售，并抵扣相应的预收款项所致； 8、应付职工薪酬期末较期初降幅较大，主要是期初应付员工的年终奖等在报告期内发放所致； 9、递延收益期末较期初增幅较大，主要是报告期内收到政府补助增加较多所致； 10、现金及现金等价物净增加额报告期较同期相比增幅较大，主要是报告期收入增长和银行短期融资净增加所致。 11、本报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，主要是本报告期毛利率较高的止咳宝片及其他中药品种销售增长所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,614 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 许丹青 境内自然人 32.22% 71,415,000 53,561,250 质押 37,500,000 许松青 境内自然人 9.34% 20,700,000 15,525,000 许丽芳 境内自然人 6.89% 15,275,000 0 许恒青 境内自然人 1.52% 3,364,784 0 阮传明 境内自然人 0.83% 1,831,501 0 招商银行股份有 限公司－兴全中 证 800 六个月持 其他 0.83% 1,831,501 0 有期指数增强型 证券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－鹏 其他 0.59% 1,308,400 0 华医药科技股票 型证券投资基金 甘宏文 境内自然人 0.58% 1,291,600 0 张远航 境内自然人 0.46% 1,011,300 0 中国农业银行股 其他 0.41% 915,751 0 份有限公司－兴 全沪深 300 指数 增强型证券投资 基金（LOF） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许丹青 17,853,750 人民币普通股 17,853,750 许丽芳 15,275,000 人民币普通股 15,275,000 许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000 许恒青 3,364,784 人民币普通股 3,364,784 阮传明 1,831,501 人民币普通股 1,831,501 招商银行股份有限公司－兴全中 证 800 六个月持有期指数增强型 1,831,501 人民币普通股 1,831,501 证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－鹏 1,308,400 人民币普通股 1,308,400 华医药科技股票型证券投资基金 甘宏文 1,291,600 人民币普通股 1,291,600 张远航 1,011,300 人民币普通股 1,011,300 中国农业银行股份有限公司－兴 全沪深 300 指数增强型证券投资 915,751 人民币普通股 915,751 基金（LOF） 上述股东中： （1）许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同 一家族成员，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女 士的儿子。 （2）招商银行股份有限公司－兴全中证 800 六个月持有期指数增 上述股东关联关系或一致行动的说明 强型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指 数增强型证券投资基金（LOF）均为兴证全球基金管理有限公司旗 下产品。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的 情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：特一药业集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 532,155,537.71 372,469,867.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 29,944,406.79 49,675,102.93 应收账款 80,719,547.24 76,987,329.30 应收款项融资 预付款项 19,963,180.66 14,488,601.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,984,114.19 996,396.60 其中：应收利息 1,719,178.08 应收股利 买入返售金融资产 存货 226,950,003.04 195,314,490.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,235.32 2,017,859.43 流动资产合计 892,741,024.95 711,949,648.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 13,500,000.00 投资性房地产 5,961,210.78 6,084,789.71 固定资产 379,841,271.49 403,228,643.05 在建工程 234,976,194.11 198,455,818.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 156,998,710.94 156,746,508.14 开发支出 10,795,795.48 15,403,176.55 商誉 542,395,075.28 542,395,075.28 长期待摊费用 140,000.12 192,500.09 递延所得税资产 13,461,335.68 17,176,253.64 其他非流动资产 22,231,983.45 14,564,018.74 非流动资产合计 1,380,301,577.33 1,354,246,783.34 资产总计 2,273,042,602.28 2,066,196,431.51 流动负债： 短期借款 634,880,000.00 377,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 21,277,099.20 8,388,668.74 应付账款 30,901,125.63 43,956,933.17 预收款项 合同负债 14,962,003.15 31,064,050.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,790,136.40 10,511,051.26 应交税费 17,014,296.18 17,941,157.78 其他应付款 6,099,592.46 3,445,463.27