2020年特一药业集团股份有限公司一季报

特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2020 年第一季度报告 2020 年 4 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入（元） 175,466,752.81 244,688,597.55 -28.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,923,517.66 40,125,606.77 -42.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 17,790,801.74 38,848,259.32 -54.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,622,943.07 32,893,660.56 -0.82% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00% 加权平均净资产收益率 1.93% 3.55% -1.62% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 2,352,331,020.52 2,256,808,633.65 4.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,211,904,067.63 1,153,037,699.92 5.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 508,243.48 委托他人投资或管理资产的损益 10,008,356.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,759,874.64 减：所得税影响额 1,624,009.09 合计 5,132,715.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 16,634 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 许丹青 境内自然人 30.51% 62,100,000 46,575,000 质押 37,500,000 许松青 境内自然人 10.17% 20,700,000 15,525,000 质押 19,700,000 许为高 境内自然人 9.15% 18,630,000 13,972,500 质押 15,630,000 广东粤科智景 股权投资合伙 境内非国有法 企业（有限合 人 4.94% 10,045,216 0 伙） 许丽芳 境内自然人 2.93% 5,960,000 0 曾胜 境外自然人 2.26% 4,596,659 0 余健昌 境内自然人 1.97% 4,000,000 0 方旭平 境内自然人 1.97% 4,000,000 0 许恒青 境内自然人 1.65% 3,364,784 0 陈莎莉 境内自然人 1.08% 2,200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 许丹青 15,525,000 人民币普通股 15,525,000 广东粤科智景股权投资合伙企 10,045,216 人民币普通股 10,045,216 业（有限合伙） 许丽芳 5,960,000 人民币普通股 5,960,000 许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000 许为高 4,657,500 人民币普通股 4,657,500 曾胜 4,596,659 人民币普通股 4,596,659 余健昌 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 方旭平 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 许恒青 3,364,784 人民币普通股 3,364,784 陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家 族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许 上述股东关联关系或一致行动 恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。 的说明 未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限 售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 无 情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 期末余额（或报告 期初余额（或上期 项目 变动金额 变动比例 变动原因 期发生额） 发生额） 预付款项 24,352,770.56 13,043,749.57 11,309,020.99 86.70%主要系预付材料采购款增加 其他流动资产 315,397.80 666,497.89 -351,100.09 -52.68%主要系待抵扣增值税进项税额减少 主要系报告期内以银行承兑汇票方 应付票据 29,946,890.55 21,451,866.49 8,495,024.06 39.60% 式支付的货款增加 预收款项 - 14,553,602.52 -14,553,602.52 -100.00%主要系新收入准则列示至合同负债 与期初预收款项相比，下降幅度较 合同负债 7,057,976.68 - 7,057,976.68 100.00%大，主要系期初预收的货款于报告期 实现销售 主要系期初应付职工年终奖在报告 应付职工薪酬 6,308,711.16 9,125,041.47 -2,816,330.31 -30.86% 期内发放 应付利息 1,195,029.37 731,415.92 463,613.45 63.39%主要系应付债券利息的增加 一年内到期的 主要系报告期归还了1年内到期的长 非流动负债 - 28,480,000.00 -28,480,000.00 -100.00% 期借款 长期借款 - 11,520,000.00 -11,520,000.00 -100.00%主要系报告期提前归还了长期借款 销售费用 27,724,212.71 45,180,301.04 -17,456,088.33 -38.64%主要系营销推广费的下降 其他收益 508,243.48 1,020,111.95 -511,868.47 -50.18%主要系收益相关的政府补助减少 投资收益 10,008,356.17 509,589.04 9,498,767.13 1864.01%主要系银行理财产品到期收益增加 营业外支出 3,759,874.64 28,491.72 3,731,382.92 13096.38%主要系新冠肺炎疫情捐赠支出增加 主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下 所得税费用 6,608,189.39 9,989,959.26 -3,381,769.87 -33.85% 降，相应的所得税费用下降 主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下 净利润 22,923,517.66 40,125,606.77 -17,202,089.11 -42.87% 降，相应的净利润下降 投资活动产生 主要系报告期到期的银行理财产品 的现金流量净 -62,615,899.31 -403,407,786.00 340,791,886.69 -84.48% 额 金额增加 现金及现金等 主要系报告期到期的银行理财产品 价物净增加额 36,938,752.43 -280,446,540.00 317,385,292.43 -113.17% 金额增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 5,000 5,000 0 银行理财产品 闲置自有资金 10,000 10,000 0 银行理财产品 闲置自有资金 20,000 20,000 0 银行理财产品 闲置自有资金 5,000 5,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 3,000 3,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 3,000 3,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 3,500 3,500 0 银行理财产品 闲置自有资金 1,500 1,500 0 合计 51,000 51,000