2023年特一药业集团股份有限公司三季报

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-077 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数 据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 年初至报 上年同期 告期末比 本报告期 期增减 告期末 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 206,911,8 197,912,3 197,912,3 4.55% 745,292,4 583,051,8 583,051,8 27.83% （元） 43.43 84.94 84.94 91.04 15.99 15.99 归属于上 市公司股 36,357,13 36,303,40 36,303,40 0.15% 188,482,2 97,765,68 97,765,68 92.79% 东的净利 8.35 1.50 1.50 49.82 4.47 4.47 润（元） 归属于上 市公司股 东的扣除 35,434,61 34,674,65 34,674,65 185,929,9 90,999,60 90,999,60 非经常性 0.97 6.69 6.69 2.19% 16.25 4.69 4.69 104.32% 损益的净 利润 （元） 经营活动 产生的现 — — — — 72,208,49 127,141,7 127,141,7 -43.21% 金流量净 7.81 99.00 99.00 额（元） 基本每股 收益（元/ 0.11 0.16 0.12 -8.33% 0.59 0.44 0.32 84.38% 股） 稀释每股 收益（元/ 0.11 0.16 0.12 -8.33% 0.57 0.44 0.32 78.13% 股） 加权平均 净资产收 2.55% 3.03% 3.03% -0.48% 13.16% 7.94% 7.94% 5.22% 益率 上年度末 本报告期末比上年度末 本报告期末 增减 调整前 调整后 调整后 总资产 2,450,671,468.83 2,545,604,654.93 2,545,604,654.93 -3.73% （元） 归属于上 市公司股 东的所有 1,713,700,160.13 1,403,139,439.55 1,403,139,439.55 22.13% 者权益 （元） （二） 非经常性损 益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 272.46 120,628.33 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 905,486.49 2,778,711.78 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的 270,082.20 270,082.20 损益 除上述各项之外的其他营业 -79,703.59 -151,188.56 外收入和支出 减：所得税影响额 173,610.18 465,900.18 合计 922,527.38 2,552,333.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 期末/报 告期 期初/上年同期 变动金额 变动比例 原因 应收票据 17,349,062.98 39,551,664.04 -22,202,601.06 -56.14% 主要是背书给供应商用于支付货 款，导致大幅下降。 其他应收款 1,129,506.36 16,873,552.00 -15,744,045.64 -93.31% 主要是上年行权的股权激励款在本 报告期收到款所致。 存货 286,144,992.82 208,227,117.75 77,917,875.07 37.42% 主要是报告期产成品库存量增加所 致。 固定资产 485,120,719.02 367,137,229.61 117,983,489.41 32.14% 主要是新宁制药 GMP 改扩建工程完 工转固所致。 在建工程 170,405,300.09 280,876,716.98 -110,471,416.89 -39.33% 主要是新宁制药 GMP 改扩建工程完 工转固所致。 短期借款 370,000,000.00 633,680,000.00 -263,680,000.00 -41.61% 主要是本期偿还到期的银行借款较 多但新增加的银行借款较少所致。 应付票据 19,803,180.97 13,199,000.00 6,604,180.97 50.04% 主要是以银行承兑汇票支付原材料 款未到兑付期所致。 合同负债 15,081,050.25 130,686,604.73 -115,605,554.48 -88.46% 主要是年初预收货款于本期实现销 售收入所致。 应付职工薪酬 6,393,917.83 12,012,458.26 -5,618,540.43 -46.77% 主要系本期支付了上年度年终奖。 其他应付款 6,161,732.26 2,878,412.57 3,283,319.69 114.07% 主要是本期计提的应付可转债利息 所致。 主要是本期资本公积转增股本以及 股本 341,197,913.00 229,177,293.00 112,020,620.00 48.88% 非公开发行股份募资完成导致股本 增加。 主要是本期加大品牌建设，公司的 销售费用 121,717,894.78 77,233,716.07 44,484,178.71 57.60% 广告宣传及营销推广投入力度加大 所致。 主要是由于借款减少，利息费用下 财务费用 5,617,851.28 20,157,446.33 -14,539,595.05 -72.13% 降，以及银行存款利息收入增加所 致。 归属于上市公 系本期毛利率较高的中药品种特别 司股东的净利 188,482,249.82 97,765,684.47 90,716,565.35 92.79% 是核心产品止咳宝片销售额较上年 润 同期大幅增加所致。 经营活动产生 主要是年初预收货款本期销售收入 的现金流量净 72,208,497.81 127,141,799.00 -54,933,301.19 -43.21% 实现所致。 额（元） 系本期毛利率较高的中药品种销售 基本每股收益 0.59 0.32 0.27 84.38% 额较上年同期大幅增加带来了公司 盈利大幅增长所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东 总数和表决权恢复的优先股股东数量 及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 许丹青 境内自然人 31.14% 99,981,000 74,985,750 质押 52,500,000 许松青 境内自然人 9.03% 28,980,000 21,735,000 许丽芳 境内自然人 2.65% 8,505,000 0 香港中央结算 境外法人 1.80% 5,775,697 0 有限公司 许恒青 境内自然人 1.47% 4,710,698 0 蔡彦培 境内自然人 0.48% 1,542,680 0 招商银行股份 有限公司－兴 全中证 800 六 其他 0.48% 1,539,940 0 个月持有期指 数增强型证券 投资基金 范晓琳 境内自然人 0.27% 880,000 0 深圳凤翔私募 证券基金管理 有限公司－凤 其他 0.25% 807,340 0 翔智恒私募证 券投资基金 阮传明 境内自然人 0.24% 774,620 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 许丹青 24,995,250 人民币普通股 24,995,250 许丽芳 8,505,000 人民币普通股 8,505,000 许松青 7,245,000 人民币普通股 7,245,000 香港中央结算有限公司 5,775,697 人民币普通股 5,775,697 许恒青 4,710,698 人民币普通股 4,710,698 蔡彦培 1,542,680 人民币普通股 1,542,680 招商银行股份有限公司－兴全中 证 800 六个月持有期指数增强型 1,539,940 人民币普通股 1,539,940 证券投资基金 范晓琳 880,000 人民币普通股 880,000 深圳凤翔私募证券基金管理有限 公司－凤翔智恒私募证券投资基 807,340 人民币普通股 807,340 金 阮传明 774,620 人民币普通股 774,620 上述股东中： 许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家族 上述股东关联关系或一致行动的说明 成员，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女士的儿 子。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的 情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股 股东总数及前 10 名优先股股东持股 情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：特一药业集团股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金