2023年特一药业集团股份有限公司年报

特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2023 年年度报告 2024 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡壁坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......37 第五节 环境和社会责任......56 第六节 重要事项......62 第七节 股份变动及股东情况...... 68 第八节 优先股相关情况......80 第九节 债券相关情况......81 第十节 财务报告......85 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、特一药业 指 特一药业集团股份有限公司 海力制药 指 海南海力制药有限公司，本公司全资子公司 特一海力 指 广东特一海力药业有限公司，本公司全资子公司 新宁制药 指 台山市新宁制药有限公司，本公司全资子公司 特一药物研究 指 特一药物研究（广东）有限公司，本公司全资子公司 特美健康 指 广东特美健康科技产业有限公司，本公司全资子公司 海力医生 指 海南海力医生药业集团有限公司，本公司全资孙公司 海力安徽 指 海南海力医生集团（安徽）中药饮片有限公司，本公司全资孙公司 台山化工 指 台山市化工厂有限公司，本公司全资孙公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 年初、期初 指 2023年 1月 1日 年末、期末 指 2023年 12月 31日 本年 指 2023年度 上年 指 2022年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 备注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 特一药业 股票代码 002728 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 特一药业集团股份有限公司 公司的中文简称 特一药业 公司的外文名称（如有） TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 TY PHAR. 有） 公司的法定代表人 许丹青 注册地址 台山市台城长兴路 9、11号 注册地址的邮政编码 529200 根据行政管理部门对公司注册地址所在地的门牌编号规划，公司注册地址名称根据规划 公司注册地址历史变更情况 要求由“台山市北坑工业园”变更为“台山市台城长兴路 9、11号”，具体内容详见 2018年 4 月 21日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司住所名称、经营范围及修改<公司章程> 的公 告》（公告编号：2018-021） 办公地址 台山市台城长兴路 9、11号 办公地址的邮政编码 529200 公司网址 http://www.tczy.com.cn 电子信箱 ty002728@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 徐少华 联系地址 台山市台城长兴路 9、11号 台山市台城长兴路 9、11号 电话 0750-5627588 0750-5627588 传真 0750-5627000 0750-5627000 电子信箱 ty002728@vip.163.com ty002728@vip.163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 22层 2206 签字会计师姓名 连伟、罗学进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南 郭文俊、郭彬 2023年 10月 11日-2024年 路一号 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 2022年 本年比上年 2021年 2023年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,067,212,110.88 886,570,938.60 886,570,938.60 20.38% 758,160,497.71 758,160,497.71 （元） 归属于上市公 司股东的净利 253,175,789.62 178,204,104.28 178,204,104.28 42.07% 126,917,422.27 126,917,422.27 润（元） 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 249,012,081.13 171,371,215.85 173,389,552.98 43.61% 113,083,086.36 114,317,601.48 的净利润 （元） 经营活动产生 的现金流量净 198,557,705.41 371,658,160.26 371,658,160.26 -46.58% 256,814,750.48 256,814,750.48 额（元） 基本每股收益 0.77 0.80 0.57 35.09% 0.62 0.44 （元/股） 稀释每股收益 0.77 0.80 0.57 35.09% 0.62 0.44 （元/股） 加权平均净资 16.57% 13.98% 13.98% 2.59% 11.60% 11.60% 产收益率 2022年末 本年末比上 2021年末 2023年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,512,636,674.81 2,545,604,654. 2,545,604,654. -1.30% 2,066,196,431. 2,066,196,431. 93 93 51 51 归属于上市公 1,403,139,439. 1,403,139,439. 1,261,690,115. 1,261,690,115. 司股东的净资 2,010,681,910.52 55 55 43.30% 09 09 产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 304,157,421.18 234,223,226.43 206,911,843.43 321,919,619.84 归属于上市公司股东 105,470,920.94 46,654,190.53 36,357,138.35 64,693,539.80 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 104,583,409.19 45,911,896.09 35,434,610.97 63,082,164.88 的净利润 经营活动产生的现金 26,912,422.14 31,453,259.98 13,842,815.69 126,349,207.60 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用 □不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 -149,701.74 -80,690.01 -279,578.94 减值准备的冲销部 分） 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 4,706,039.91 6,194,331.23 2,568,705.39 照确定的标准享有、 对公司损益产生持续 影响的政府补助除 外） 委托他人投资或管理 360,805.72 339,464.55 6,307,260.27 资产的损益 除上述各项之外的其 -5,657.49 -101,781.22 6,904,750.23 他营业外收入和支出 减：所得税影响额 747,777.91 1,536,773.25 2,901,316.16 合计 4,163,708.49 4,814,551.30 12,599,820.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☐适用 ☑不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，国内经济快速发展，国民生活水平提升，城镇化进程加快推进，政府卫生投入不断增加、医保支持体系不断健全，我国的医药行业发展迅速。 随着时代的进步以及人民生活水平质量的提高，人民的健康意识也在更新、迭代、进化，健康观念从“治已病”向“治未病”转变，健康素养得到提升，对医疗保健的需求也不断增加。与此同时，作为人口大国，随着我国人口老龄化进程不断加深，老年性疾病的发病率不断攀升，对医药行业的质量要求和数量需求持续提高。在市场对医药需求不断提高以及医疗改革进程持续推进的背景下，未来我国医药行业仍将保持持续、稳定的增长态势，为公司发展提供良好机遇。 中医药作为中华民族的瑰宝，历经千年而不衰，显示了自身强大的生命力，为造福人民健康作出巨大贡献。健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇，将助力中医药的传承和发展。近年来，我国加大对中医药发展的支持和促进力度，着力推动中医药振兴，提出了明确的政策支持。中医药将凭借其独特的优势和国家产业政策的扶持，为后期的长足发展奠定基础。 2023 年 1 月 4 日，国家药监局发布《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干 措施》，加强中药材质量管理，强化中药饮片、中药配方颗粒监管，优化医疗机构中药制剂管理，完善中药审评审批机制，重视中药上市后管理，提升中药标准管理水平，加大中药安全监管力度，推进中药监管全球化合作。 2023 年 2 月 28 日，国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，明确推进中医药振 兴发展的基本原则，目标到 2025 年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。 2023 年 7 月 5 日，国家药监局发布《药品标准管理办法》，进一步规范和加强药品标准的管理工 作，保障药品安全、有效和质量可控，促进药品高质量发展。 以上各项政策的提出，为我国着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展，定下了基调，提出了新的发展目标和重点任务，在国家政策的扶持和引导下，我国中医药产业将迎来重大发展机遇。公司属于医药制造业，在国家深化医药卫生体 制改革的政策背景下，整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程，既为公司的发展提供了机会，也给公司的经营提出了更大的挑战。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所从事的主要业务 公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售。 2、主要产品及其功能或用途 公司的主要产品包括止咳宝片、感冒灵颗粒、血塞通分散片、银杏叶分散片、益心舒颗粒、铝碳酸镁咀嚼片、枫蓼肠胃康片、奥美拉唑肠溶胶囊、皮肤病血毒丸、小儿咳喘灵颗粒、金匮肾气片、降糖舒丸、独活寄生颗粒等。主要产品的功能或用途如下表： 类别 主要产品 产品图片 产品功能或用途 止咳宝片 宣肺祛痰，止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚 而喘；慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者。 呼吸系 统类 感冒灵颗粒 解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛。 活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络 血塞通分散片 瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管后遗症，冠心病心 绞痛属上述证候者。 心脑血 活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、 管类 银杏叶分散片 舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者。 益心舒颗粒