2020年潜江永安药业股份有限公司三季报

潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,068,700,062.78 1,907,848,550.84 8.43% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,706,095,894.97 1,612,901,294.82 5.78% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 310,093,291.17 -15.09% 891,403,445.31 -11.74% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 20,732,893.40 -43.52% 114,642,543.55 64.19% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,926,795.99 -63.47% 99,997,623.34 72.49% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 67,562,958.61 -27.32% 135,121,709.95 -0.39% 基本每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.40 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.40 66.67% 加权平均净资产收益率 1.20% -1.18% 6.86% 2.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关政府补助的递延收 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,828,210.97 益在本期确认，以及收到与收益 相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 证券、理财等金融资产公允价值 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 15,175,744.14 变动损益及处置取得的投资收 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 益 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,245,381.14 减：所得税影响额 3,108,898.17 少数股东权益影响额（税后） 4,755.59 合计 14,644,920.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 24,901 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 21.54% 63,468,000 47,601,000 黄冈永安药业有 境内非国有法人 限公司 3.57% 10,529,232 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 2.64% 7,773,750 邹红波 境内自然人 1.85% 5,461,091 周慧 境内自然人 0.84% 2,465,450 宋颂 境内自然人 0.81% 2,384,250 路艳斐 境内自然人 0.80% 2,355,400 徐新华 境内自然人 0.77% 2,256,450 彭宏松 境内自然人 0.62% 1,839,800 戴建平 境内自然人 0.58% 1,705,650 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈勇 15,867,000 人民币普通股 15,867,000 黄冈永安药业有限公司 10,529,232 人民币普通股 10,529,232 中央汇金资产管理有限责任公司 7,773,750 人民币普通股 7,773,750 邹红波 5,461,091 人民币普通股 5,461,091 周慧 2,465,450 人民币普通股 2,465,450 宋颂 2,384,250 人民币普通股 2,384,250 路艳斐 2,355,400 人民币普通股 2,355,400 徐新华 2,256,450 人民币普通股 2,256,450 彭宏松 1,839,800 人民币普通股 1,839,800 戴建平 1,705,650 人民币普通股 1,705,650 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间 说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动的主要原因 货币资金 79,669,808.91 117,334,970.12 -37,665,161.21 -32.10%主要系本期现金净流入用于理财 所致。 交易性金融资产 549,231,728.52 384,706,482.50 164,525,246.02 42.77%主要系本期理财规模增加所致。 应收票据 13,974,684.26 7,407,700.70 6,566,983.56 88.65%主要系子公司收到银行承兑汇票 增加所致。 预付款项 40,884,250.92 18,848,095.37 22,036,155.55 116.91%主要系预付日常经营活动款项增 加所致。 在建工程 69,402,467.84 12,119,046.98 57,283,420.86 472.67%主要系牛磺酸改造项目支出增加 所致。 短期借款 122,346,501.30 3,000,000.00 119,346,501.30 3978.22%主要系银行借款增加所致。 交易性金融负债 360.00 -360.00 -100.00%主要系期末期货平仓交易所致。 应付账款 73,095,194.27 111,152,330.69 -38,057,136.42 -34.24%主要系本期支付工程款所致。 应交税费 3,361,784.54 8,786,336.44 -5,424,551.90 -61.74%主要系缴纳相关税费所致。 其他应付款 8,095,926.94 34,288,681.85 -26,192,754.91 -76.39%主要系报告期限制性股票部分解 锁，相应回购义务确认负债减少所 致。 其他综合收益 253,643.71 883,748.81 -630,105.10 -71.30%主要系汇率变动所致。 专项储备 2,276,202.97 361,013.03 1,915,189.94 530.50%主要系计提安全生产费用所致。 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动比例 变动的主要原因 财务费用 3,153,106.16 -5,749,267.03 8,902,373.19 -154.84%主要系汇率变动导致汇兑损失。 公允价值变动收益 4,717,333.54 2,547,341.14 2,169,992.40 85.19%主要系本期相关资产市场价格上 涨以及未到期的理财收益波动所 致。 信用减值损失 -2,089,251.06 -725,708.17 -1,363,542.89 187.89%主要系本期计提坏账准备增加所 致。 资产减值损失 -6,155,327.13 -6,155,327.13 主要系本期计提固定资产减值所 致。 资产处置收益 -455,111.95 -1,077,973.54 622,861.59 -57.78%主要系本期处置资产损失所致。 营业利润 144,995,668.43 97,042,861.47 47,952,806.96 49.41%主要系本期销量增加，子公司经营 改善所致。 利润总额 142,750,287.29 94,026,675.59 48,723,611.70 51.82%主要系本期营业利润增加所致。 所得税费用 15,473,490.07 10,008,106.53 5,465,383.54 54.61%主要系本期利润总额增加所致。 净利润 127,276,797.22 84,018,569.06 43,258,228.16 51.49%主要系本期利润总额增加所致。 基本每股收益 0.40 0.24 0.16 66.67%主要系本期净利润增加所致。 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动比例 变动的主要原因 投资活动产生的现金流 -240,151,548.17 -2,916,516.13 -237,235,032.04 8134.19%主要系本期理财规模增加所致。 量净额 筹资活动产生的现金流 68,397,257.94 -78,003,557.83 146,400,815.77 -187.68%主要系本期银行借款增加所致。 量净额 汇率变动对现金及现金 -1,032,580.93 1,757,103.01 -2,789,683.94 -158.77%主要系汇率变动所致。 等价物的影响 现金及现金等价物净增 -37,665,161.21 56,486,214.01 -94,151,375.22 -166.68%主要系本期现金净流入用于理财 加额 所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通情况 2020年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理了第三期解除限售的相关事宜。第三期解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量的比例为 20%，解除限售数量为283.65万股，占公司股本总额 29,468.25万股的 0.9626%，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 143 人，本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020年2月12日。 本次解除限售工作完成后，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定完成了全部股权激励限售股的解除限售工作。 2、美国诉讼案进展情况 2020年4月，美国专利商标局对专利持有人Vitaworks IP,LLC的相关专利进行裁决，同意撤销两项专利相关的权利要求， 以及裁决一项专利的相关权利要求无效。后续，公司将配合美国当地律师加快推动新泽西地方法院诉讼事项的进程。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况 公司部分董事、监事及高级管理人员计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,291,364股，占公司总股本的0.44%。截至2020年8月26日，本减持计划时间已过半，部分董事及高级管理人员实施了减持计划。 4、公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事项进展情况 2020 年 3 月 19 日，经公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的 议案》，同意公司向银行申请不超过人民币3 亿元的综合授信。 截至目前，公司已与两家银行签署了抵押贷款《流动资金借款合同》、《抵押合同》，办理了不动产抵押手续，并提取了融资贷款。 5、上海美深投资管理有限公司已注销 子公司永安康健于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司，主要代理经营知名国际品牌--加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）的主要产品。为了优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低