2018年潜江永安药业股份有限公司三季报

潜江永安药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,838,607,913.87 1,579,917,773.10 16.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,547,377,424.62 1,341,120,538.86 15.38% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 221,055,372.95 2.02% 728,010,551.53 12.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,810,075.11 -6.99% 151,828,567.66 25.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 42,999,743.18 -8.58% 142,420,097.88 35.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,317,177.86 1,072.24% 241,538,005.60 184.87% 基本每股收益（元/股） 0.16 -5.88% 0.52 26.83% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -5.88% 0.52 26.83% 加权平均净资产收益率 3.02% -1.09% 10.40% 0.52% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,850,957.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关政府补助的递延收 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,977,660.46益在本期确认，以及收到与收益 相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 8,567,786.65购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 股票等证券投资收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -1,015,318.14 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,810,881.71 减：所得税影响额 1,081,583.28 合计 9,408,469.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 30,961股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 21.54% 63,468,000 47,601,000冻结 20,250,000 黄冈永安药业有境内非国有法人 限公司 3.57% 10,529,232 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.64% 7,773,750 0 宋颂 境内自然人 0.81% 2,382,750 0 香港中央结算有境外法人 限公司 0.74% 2,172,804 0 彭宏松 境内自然人 0.63% 1,853,800 0 陈春松 境内自然人 0.50% 1,461,170 0 刘红 境内自然人 0.46% 1,347,663 0 黄雪英 境内自然人 0.45% 1,322,900 0 王建辉 境内自然人 0.45% 1,311,350 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈勇 15,867,000人民币普通股 15,867,000 黄冈永安药业有限公司 10,529,232人民币普通股 10,529,232 中央汇金资产管理有限责任公司 7,773,750人民币普通股 7,773,750 宋颂 2,382,750人民币普通股 2,382,750 香港中央结算有限公司 2,172,804人民币普通股 2,172,804 彭宏松 1,853,800人民币普通股 1,853,800 陈春松 1,461,170人民币普通股 1,461,170 刘红 1,347,663人民币普通股 1,347,663 黄雪英 1,322,900人民币普通股 1,322,900 王建辉 1,311,350人民币普通股 1,311,350 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间 说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债变动分析 项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 其他应收款 其他应收款较期初减少34.93%，主要系收到出口退税款所 9,993,418.03 15,358,629.76 -34.93%致。 固定资产 固定资产较期初增加91.6%，主要系年产3万吨牛磺酸食品 973,867,293.17 508,275,638.89 91.60%添加剂项目资产转固所致。 在建工程 在建工程较期初减少92.41%，主要系年产3万吨牛磺酸食品 11,916,790.66 157,026,994.09 -92.41%添加剂项目资产转固所致。 其他非流动资 其他非流动资产较期初减少79.09%，主要系预付工程、设 产 19,123,094.29 91,455,004.89 -79.09%备款结算所致。 应付票据及应 应付票据及应付账款较期初增加224.59%，主要系应付的采 付账款 155,618,394.95 47,942,665.77 224.59%购货款和应付的年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目相关工 程款增加所致。 应交税费 应交税费较期初增加89.07%，主要系本期利润增长，企业 10,024,168.52 5,301,926.38 89.07%所得税等税费增加所致。 其他应付款 其他应付款较期初减少49.01%，主要系本期限制性股票股 66,345,695.93 130,106,699.54 -49.01%权激励部分解锁，相应回购义务确认负债减少所致。 递延所得税负 递延所得税负债较期初减少38.82%，主要系本期应收利息 债 493,577.32 806,752.98 -38.82%减少所致。 股本 294,682,500.00 196,455,000.00 50.00%股本较期初增加50%，主要系资本公积转增股本所致。 库存股 库存股较期初减少50%，主要系限制性股票股权激励解锁 63,443,050.00 126,886,100.00 -50.00%所致。 其他综合收益 763,817.46 354,184.44 115.66%其他综合收益较期初增加115.66%，主要系汇率变动所致。 专项储备 专项储备较期初减少53.11%，主要系本期安全生产费用投 1,036,706.06 2,211,161.74 -53.11%入增加所致。 未分配利润 未分配利润较期初增加32.21%，主要系本期利润总额增加 542,581,686.83 410,398,619.17 32.21%所致。 少数股东权益 少数股东权益较期初增加95.37%，主要系本期新设子公司， 6,967,515.25 3,566,269.40 95.37%少数股东增加所致。 （二）利润变动分析 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 研发费用 研发费用较上期增加1053.48%，主要系本期新增科研项目， 22,152,549.71 1,920,503.16 1053.48%以及部分科研项目进行中间试验支出所致。 财务费用 财务费用较上期减少211.84%，主要系本期人民币大幅贬 -10,547,810.03 9,431,076.58 -211.84%值，发生较多汇兑收益所致。 利息费用 利息费用较上期减少100%，主要系上期贷款已归还，本期 131,070.91 -100.00%没有新增贷款所致。 利息收入 利息收入较上期增加86.53%，主要系银行存款利息增加所 -2,154,647.58 -1,155,117.02 86.53%致。 资产减值损失 资产减值损失较上期减少228.85%，主要系坏账准备转回所 -2,914,960.97 2,262,202.81 -228.85%致。 其他收益 其他收益较上期增加100%，主要系根据新会计准则将部分 1,962,647.64 100.00%政府补助调至其他收益所致。 公允价值变动 公允价值变动损失较多，主要系本期相关资本市场价格下 收益 -2,225,132.14 358,773.30 -720.21%降较多所致。 营业利润 营业利润较上期增加31.92%，主要系跟同期相比，本期牛 179,397,782.82 135,991,441.53 31.92%磺酸价格上涨，毛利增加所致。 营业外收入 营业外收入较上期减少74.98%，主要系根据新会计准则将 2,282,251.01 9,121,253.14 -74.98%部分政府补助调至其他收益所致。 营业外支出 营业外支出较上期减少67.23%，主要系存货报废损失减少 308,369.30 941,007.91 -67.23%所致。 （三）现金流量变动分析 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现 经营活动产生的现金流量净额较上期增加184.87%，主要系 金流量净额 241,538,005.6084,788,629.55 184.87%本期销售收入增长，收回的货款同比增加，以及收到的出 口退税款大幅增加所致。 投资活动产生的现 -170,094,827.4 投资活动产生的现金流量净额较上期增加39.55%，主要系 金流量净额 -237,370,634.84 39.55%支付的年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目工程款增加所致。 1 筹资活动产生的现 筹资活动产生的现金流量发生净支出，主要系上期股权激 金流量净额 -14,560,300.7799,179,344.64 -114.68%励收到职工投资款，流入较多，而本期流入大幅下降所致。 汇率变动对现金及 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额变动较大，主要 现金等价物的影响 -682,517.04-3,390,515.82 -79.87%是本期人民币兑美元汇率波动所致。 现金及现金等价物 现金及现金等价物净减少，主要系上期股权激励收到职工 净增加额 -11,075,447.