2018年潜江永安药业股份有限公司一季报

潜江永安药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 227,975,737.91 178,685,525.10 27.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,281,978.12 26,037,497.01 73.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,026,874.13 17,855,833.22 135.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,715,644.74 -27,495,886.51 -291.72% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92% 加权平均净资产收益率 3.32% 2.05% 1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,653,203,579.80 1,579,917,773.10 4.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,446,793,918.37 1,341,120,538.86 7.88% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关政府补助的递延收 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,064,323.82益在本期确认，以及收到与收益 相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,317,153.37购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -69,642.52 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,288.04 减：所得税影响额 662,442.64 合计 3,255,103.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,739报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 21.54% 42,312,000 31,734,000冻结 13,500,000 黄冈永安药业有限公 境内非国有 司 法人 3.57% 7,019,488 0 何新海 境内自然人 2.81% 5,515,353 0 中央汇金资产管理有 国有法人 限责任公司 2.64% 5,182,500 0 深圳市上元资本管理 有限公司－上元1号基其他 1.03% 2,020,518 0 金 全国社保基金四零七 其他 组合 0.86% 1,681,004 0 宋颂 境内自然人 0.81% 1,588,500 0 中国工商银行－博时 平衡配置混合型证券 其他 0.80% 1,580,211 0 投资基金 深圳市上元资本管理 有限公司－上元2号私其他 0.78% 1,536,100 0 募基金 彭宏松 境内自然人 0.63% 1,234,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈勇 10,578,000人民币普通股 10,578,000 黄冈永安药业有限公司 7,019,488人民币普通股 7,019,488 何新海 5,515,353人民币普通股 5,515,353 中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500人民币普通股 5,182,500 深圳市上元资本管理有限公司－上元 2,020,518人民币普通股 1号基金 2,020,518 全国社保基金四零七组合 1,681,004人民币普通股 1,681,004 宋颂 1,588,500人民币普通股 1,588,500 中国工商银行－博时平衡配置混合型 1,580,211人民币普通股 证券投资基金 1,580,211 深圳市上元资本管理有限公司－上元 1,536,100人民币普通股 2号私募基金 1,536,100 彭宏松 1,234,300人民币普通股 1,234,300 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元1号基金、上 上述股东关联关系或一致行动的说明元2号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金；未知其他股东 相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 衍生金融资产 57,360.00 衍生金融资产主要系本期进行期货投资所致。 应收票据 应收票据较期初减少100%，主要系本期银行承兑汇票背 0.00 862,000.00 -100.00% 书转让所致。 应收利息 应收利息较期初减少36.38%，主要系本期部分理财到期 3,245,598.22 5,101,317.32 -36.38% 赎回，规模下降所致。 其他应收款 其他应收款较期初增加61.42%，主要系本期出口退税大 16,556,889.06 10,257,312.44 61.42% 幅增加所致。 在建工程 在建工程较期初增加100.72%，主要系本期年产3万吨牛 310,866,062.34 154,874,195.25 100.72% 磺酸食品添加剂项目支出所致。 应付账款 应付账款较期初增加95.39%，主要系设备及工程项目票 93,677,145.23 47,942,665.77 95.39% 到结算所致。 应付职工薪酬 应付职工薪酬较期初减少36.27%，主要系职工上年度奖 14,232,199.17 22,330,850.32 -36.27% 金本期发放完毕所致。 应交税费 应交税费较期初减少54.68%，主要系本期缴纳所得税所 2,403,009.73 5,301,926.38 -54.68% 致。 其他应付款 其他应付款较期初减少51.56%，主要系本期限制性股票 62,559,563.99 129,161,199.54 -51.56% 部分解锁就回购义务确认负债减少所致。 递延所得税负债 递延所得税负债较期初减少40.21%，主要系期末应收利 482,319.03 806,752.98 -40.21% 息减少所致。 库存股 库存股较期初减少49.63%，主要系本期限制性股票部分 63,915,800.00 126,886,100.00 -49.63% 解锁所致。 其他综合收益 其他综合收益减少所有者权益，主要系人民币相对大幅 -1,086,368.47 354,184.44 -406.72% 升值所致。 专项储备 专项储备较期初减少87.98%，主要系本期安全支出增加 265,841.06 2,211,161.74 -87.98% 所致。 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 销售费用 销售费用较上期增加32.47%，主要系本期子公司销售推 14,249,818.09 10,757,168.08 32.47% 广费用增加所致。 管理费用 20,079,722.31 14,414,860.12 39.30% 管理费用较上期增加39.3%，主要系本期研发支出和股份 支付相关费用增加所致。 财务费用 财务费用较上期增加971.75%，主要系本期人民币兑美元 6,868,853.99 640,901.25 971.75% 大幅升值，发生较多汇兑损失所致。 资产减值损失 资产减值损失较上期减少100%，主要系上期应收款项大 0.00 1,821,442.28 -100.00% 幅增加，计提坏账准备所致。 公允价值变动收 公允价值变动产生净损失，主要系本期证券资产市场价 益 -307,173.81 105,151.48 -392.13% 格下跌所致。 其他收益 其他收益本期发生额，主要系根据新修订的政府补助准 981,323.82 则将与日常经营活动相关的补助调至其他收益所致。 营业利润 营业利润较上期增加111.35%，主要系牛磺酸销售价格同 54,266,645.92 25,676,722.56 111.35% 比上涨，毛利率上升所致。 营业外收入 营业外收入较上期减少97.43%，主要上期子公司收到较 148,929.30 5,787,305.14 -97.43% 多推广费补助所致。 营业外支出 营业外支出较上期增加344.4%，主要系本期固定资产清 460,217.34 103,560.28 344.40% 理损失增加所致。 利润总额 利润总额较上期增加72.05%，主要系本期营业利润增加 53,955,357.88 31,360,467.42 72.05% 所致。 所得税费用 所得税费用较上期增加79.38%，主要系本期利润总额增 8,932,698.43 4,979,661.58 79.38% 加所致。 净利润 净利润较上期增加70.66%，主要系本期利润总额增加所 45,022,659.45 26,380,805.84 70.66% 致。 综合收益总额 综合收益总额较上期增加65.04%，主要系本期净利润增 43,582,106.54 26,406,572.37 65.04% 加所致。 基本每股收益 基本每股收益较上期增加76.92%，主要系本期净利润增 0.23 0.13 76.92% 加所致。 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的 经营活动产生的现金流量由净流出变为净流入，且增长 现金流量净额 52,715,644.74 -27,495,886.51 -291.72% 幅度较大，主要系销售价格同比上升，收回的货款同比 增加所致。 投资活动产生的 投资活动产生的现金流量净流出较上期增加33.07%，主 现金流量净额 -62,648,777.14 -47,078,635.26