2015年江苏恒瑞医药股份有限公司三季报

公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 10,888,549,474.98 9,086,860,884.26 19.83 归属于上市公司股东 9,407,381,811.62 7,934,391,862.69 18.56 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 1,549,944,557.60 1,103,732,151.87 40.43 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 6,870,819,239.29 5,489,671,381.10 25.16 归属于上市公司股东 1,571,635,404.86 1,116,850,986.27 40.72 的净利润 归属于上市公司股东 1,578,743,271.85 1,119,306,073.82 41.05 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 18.01 16.18 增加1.83个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.8033 0.5708 40.72 稀释每股收益（元/股） 0.8033 0.5708 40.72 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -142,127.32 -5,155,687.08 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 711,727.46 1,266,337.46 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 -2,715,884.27 -4,729,542.49 定义的损益项目 所得税影响额 453,580.22 1,562,935.19 少数股东权益影响额 -20,370.00 -51,910.07 （税后） 合计 -1,713,073.91 -7,107,866.99 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 33,654 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 江苏恒瑞医药 境内非国 475,509,020 24.30 0 无 0 集团有限公司 有法人 西藏达远投资 境内非国 309,924,120 15.84 0 无 0 有限公司 有法人 连云港恒创医 境内非国 药科技有限公 145,961,995 7.46 0 无 0 有法人 司 中国医药工业 94,549,000 4.83 0 无 0 国有法人 有限公司 香港中央结算 84,496,741 4.31 0 无 0 其他 有限公司 江苏金海投资 72,025,339 3.69 0 无 0 国家 有限公司 中国证券金融 23,827,203 1.21 0 无 0 国有法人 股份有限公司 中央汇金投资 18,275,800 0.93 0 无 0 国有法人 有限责任公司 中国平安人寿 保险股份有限 15,079,912 0.76 0 无 0 其他 公司－东证资 管 挪威中央银行 12,650,530 0.64 0 无 0 其他 －自有资金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 江苏恒瑞医药集团有限公司 475,509,020 人民币普通股 475,509,020 西藏达远投资有限公司 309,924,120 人民币普通股 309,924,120 连云港恒创医药科技有限公司 145,961,995 人民币普通股 145,961,995 中国医药工业有限公司 94,549,000 人民币普通股 94,549,000 香港中央结算有限公司 84,496,741 人民币普通股 84,496,741 江苏金海投资有限公司 72,025,339 人民币普通股 72,025,339 中国证券金融股份有限公司 23,827,203 人民币普通股 23,827,203 中央汇金投资有限责任公司 18,275,800 人民币普通股 18,275,800 中国平安人寿保险股份有限公 15,079,912 15,079,912 人民币普通股 司－东证资管 挪威中央银行－自有资金 12,650,530 人民币普通股 12,650,530 上述股东关联关系或一致行动 无 的说明 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减幅度 原因说明 货币资金 4,639,545,108.21 3,449,009,107.30 34.52% 报告期货款回笼增加 应收利息 101,596,972.98 42,379,133.74 139.73% 报告期应收存款利息增加 报告期设立创业投资合伙 可供出售金融资产 9,639,000.00 1,339,000.00 619.87% 企业 应付账款 550,886,570.02 396,409,520.24 38.97% 应付材料及工程款项增加 应交税费 244,165,748.62 164,279,024.30 48.63% 应交增值税和所得税增加 其他应付款 162,758,829.58 108,071,897.55 50.60% 报告期其他待付款项增加 利润表项目 本期数 上年同期数 增减幅度 原因说明 财务费用 -85,685,212.09 -55,717,352.77 53.79% 报告期存款利息收入增加 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减幅度 原因说明 报告期吸收投资收到的现 吸收投资收到的现金 18,516,561.68 120,194,745.00 -84.59% 金减少 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 江苏恒瑞医药股份有限公司 法定代表人 孙飘扬 日期 2015年10月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,639,545,108.21 3,449,009,107.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 951,127,368.21 1,044,663,745.11 应收账款 2,264,482,349.75 1,795,737,088.55 预付款项 226,533,419.91 212,706,251.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 101,596,972.98 42,379,133.74 应收股利 其他应收款 124,902,385.22 104,511,791.37 买入返售金融资产 存货 594,875,513.79 550,891,165.21 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,903,063,118.07 7,199,898,282.92 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,639,000.00 1,339,000.00 持有至到期投资 3,900,022.01 3,900,022.01 长期应收款 长期股权投资 1,804,217.98 投资性房地产 固定资产 1,415,962,821.96 1,365,716,379.89 在建工程 279,480,793.24 258,462,284.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 197,003,930.63 199,876,058.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 77,695,571.09 57,668,856.60 其他非流动资产 非流动资产合计 1,985,486,356.91 1,886,962,601.34 资产总计 10,888,549,474.98 9,086,860,884.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,104,386.90 22,924,281.92 应付账款 550,886,570.02 396,409,520.24 预收款项 5,734,023.28 22,824,852.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,348,075.96 20,685.71 应交税费 244,165,748.62 164,279,024.30 应付利息 应付股利 其他应付款 162,758,829.58 108,071,897.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 976,997,634.36 714,530,262.43 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 86,953,030.00 72,452,730.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 96,953,030.00 82,452,730.00 负债合计 1,073,950,664.36 796,982,992.43 所有者权益 股本