2011年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司 Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 2011 年年度报告 证券简称：东宝生物 证券代码：300239 2012 年 3 月 19 日 1  目 录 第一节 重要提示........................................................................................3 第二节 公司基本情况................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要..............................................................5 第四节 董事会报告......................................................................................7 第五节 重要事项......................................................................................40 第六节 股本变动及股东情况..................................................................49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 55 第八节 公司治理......................................................................................60 第九节 监事会报告..................................................................................68 第十节 财务报告......................................................................................71 第十一节 备查文件目录........................................................................131 2  第一节 重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2．公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性均无异议。 3．公司董事会成员，独立董事李满威先生由于工作原因无法亲自出席，委 托独立董事张仁亮先生代为出席本次董事会，其他董事会成员均亲自出席了本次 审议年度报告的董事会。 4．公司 2011 年年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告。 5．公司负责人王军先生、主管会计工作负责人展炜先生及会计机构负责人 杜丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3  第二节 公司基本情况 一、基本情况简介 中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 英文名称 Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 中文简称 东宝生物 法定代表人 王 军 公司注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 公司办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 公司网址 www.dongbaoshengwu.com 公司邮箱 xmliu@dongbaoshengwu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 郑清泉 内蒙古自治区包头市稀土高新技 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开 联系地址 术产业开发区黄河大街 46 号 发区黄河大街 46 号 电话 0472-5319863 0472-5319863 传真 0472-5319863 0472-5319863 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com qingquanzheng@163.com 三、信息披露 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》； 登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 公司年度报告备置地点：公司证券投资部。 四、股票上市情况 上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东宝生物 股票代码：300239 4  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年增 项目 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 营业总收入（元） 207,548,143.71 192,366,900.59 7.89% 155,028,799.25 营业利润（元） 25,199,411.63 24,261,352.05 3.87% 12,225,667.13 利润总额（元） 29,084,729.82 25,597,942.22 13.62% 13,536,344.18 归属于上市公司股东的净利润 24,671,454.52 21,624,489.80 14.09% 11,367,560.67 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 21,376,133.88 20,424,276.27 4.66% 9,844,350.12 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 26,366,707.82 11,883,765.20 121.87% 13,827,994.13 （元） 本年末比上年 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 资产总额（元） 377,622,975.68 220,060,709.32 71.60% 207,254,352.01 负债总额（元） 81,632,610.58 97,620,108.74 -16.38% 106,600,241.23 归属于上市公司股东的 295,990,365.10 122,440,600.58 141.74% 100,654,110.78 所有者权益（元） 总股本（股） 75,980,000.00 56,980,000.00 33.35% 56,980,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 项目 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.3711 0.3795 -2.21% 0.1995 稀释每股收益（元/股） 0.3711 0.3795 -2.21% 0.1995 用最新股本计算的每股收益（元/股） - - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.3215 0.3584 -10.30% 0.1728 加权平均净资产收益率（％） 17.56% 19.40% -1.84% 11.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.26% 18.32% -3.06% 9.94% （％） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.21 66.67% 0.24 本年末比上年末 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.90 2.15 81.40% 1.77 资产负债率（％） 21.62% 44.36% -22.74% 51.43% 5  三、非经常性损益项目 单位：元 附注（如 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -10,940.00 -23,000.00 -148,827.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,971,092.67 1,429,503.38 1,493,057.14 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,834.48 -69,913.21 -33,552.65 所得税影响额 -589,997.55 -136,376.64 -214,276.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 426,809.90 合计 3,295,320.64 - 1,200,213.53 1,523,210.55 6  第四节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 2011 年是东宝生物上市的第一个会计年度。报告期内，公司管理层紧密围绕 2011 年发展目标，贯彻董事会的战略部署，从公司治理、科研开发、营销管理、 市场拓展以及募投项目建设等方面开展了大量有效的工作，公司全体员工团结一 致、积极进取，顺利完成了各项工作。公司继续保持健康、稳步增长的发展势头。 报告期内，公司实现营业总收入 207,548,143.71 元，同比增长 7.89%。2011 年度 公司实现营业利润 25,199,411.63 元，利润总额 29,084,729.82 元，归属于上市公司 股东的净利润 24,671,454.52 元，分别同比增长 3.87%，13.62%，14.09%。 报告期内，业绩增长的主要原因是公司主营业务发展良好，同时内部管理精 细化，使得销售收入、净利润稳定增长。 2011 年，公司重点做了以下几个方面的工作： 1、通过不懈努力，公司在深圳创业板成功上市 2011 年 7 月 6 日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市。股票简称“东宝 生物”，股票代码“300239”，首次向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。成 为内蒙古自治区第一家在创业板上市的民营企业，也是包头市第一家登陆国内 A 股的民营企业，公司品牌形象和市场竞争力得到大幅提升。 2、进一步完善公司治理，加强内控建设 2011 年公司董事、监事和管理层本着对投资者高度负责的精神，严格按照《公 司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规的要求，规范了经营与管理行为，制定和完善了一系列公司治理 与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者 关系等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。 3、科研合作取得新进展，研发实力得到进一步提升 2011 年，公司在产品创新、工艺创新方面继续开展、强化研发工作，有效实 施研发计划，不断开发出胶原蛋白系列新品。全年获中国发明专利 1 项，通过中 7 国发明专利实质性审查 1 项，申请中国发明专利 1 项。胶原蛋白项目获乌兰夫基 金企业技术创新奖。同时，公司与中国科学院理化技术研究所共同组建了“中科 院理化所—东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心”。联合研发中心的建立标志着 东宝生物与理化所的科研合作上升到了一个新的阶段，研发实力得到进一步提升。 公司通过国家级高新技术企业复审，并再次获得高新技术企业证书（证书号： GF201115000013）。 4、强化营销管理，业绩稳步提升 2011 年，面对新的市场挑战，公司强化营销管理，遵循“客户至尊”营销理 念，实施品牌营销战略，加强营销人员业务培训，有效落实售后服务体系，客户 满意度、品牌形象和市场竞争力大幅提升。 “金鹿”牌明胶系列产品市场份额不断扩大，超额完成销售计划。“圆素”牌 胶原蛋白在渠道拓展方面取得了新的突破，市场份额不断扩大，品牌效应逐步显 现，产品成功打入美国市场。 5、募投项目按计划启动，工程进展顺利 报告期内，募投项目进展情况如下： 项目名称 进展情况 投资进度 明胶 4000 吨/年增至 6500 改扩建土建工程完成，正在进行设备安 35.4% 吨/年扩建项目 装，预计完成日期 2012 年 6 月 30 日。 新建厂房主体框架完成，主要设备正在 年产 1000 吨可溶性胶原 加工制作中，预计完成日期 2012 年 6 月 8.65% 蛋白项目 30 日。 （二）公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分产品情况表 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 明胶及副产品磷酸氢钙 19,596.84 14,918.30 23.87% 6.26% 5.00% 0.91% 胶原蛋白系列产品 1,132.13 452.49 60.03% 42.40% 29.04% 4.14% 变动说明 （1）公司强化生产和销售管理，同时抓住市场需求快速增长的良好机遇，进 一步拓展市场，使得明胶及副产品磷酸氢钙形成了产销两旺的良好局面。 （2）不断丰富胶原蛋白产品品种，积极拓展营销渠道，加大宣传，品牌效应 8 逐步显现，年内成功打入国际市场，出现了良好的销售势头。 2、主营业务按地区构成情况