2023年青岛海泰新光科技股份有限公司一季报

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 148,428,523.74 58.76 归属于上市公司股东的净利润 48,464,088.23 35.40 归属于上市公司股东的扣除非 46,387,286.90 38.45 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,993,727.64 -23.33 基本每股收益（元/股） 0.56 36.59 稀释每股收益（元/股） 0.56 36.59 加权平均净资产收益率（%） 3.88 增加 0.65 个百 分点 研发投入合计 17,142,509.37 61.26 研发投入占营业收入的比例 11.55 增加 0.18 个百 （%） 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,404,531,032.78 1,393,534,642.98 0.79 归属于上市公司股东的所有者 1,275,308,816.90 1,219,243,201.94 4.60 权益 1、报告期内，公司营业收入同比增长 58.76%，主要原因是公司生产规模和销售规模持续增长，医用内窥镜产品业务增长明显。另外，美元汇率的同期变动也在一定程度上带动公司收入的增长。 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比分别增长 35.40%、38.45%，小于营业收入的增长比例，主要原因是受股份支付、厂房和设备折 旧、人工薪酬增加等综合因素影响。其中股份支付影响尤为突出，如果剔除掉股份支付对期间费用的直接影响，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 49.74%、53.76%。 3、报告期内，销售回款收到的现金有 14,408.21 万元，同比增加 5,006.46 万元，增幅 53.25%，公司销售回款稳健。但经营活动产生的现金流量净额同比减少 23.33%，主要是因为生产和销售规模增加，物料采购支出、人员支出以及缴纳税费支出增加导致。 4、报告期内，公司研发投入比去年同期增加 61.26%，主要是研发人员支出、股份支付费用、材料投入增加以及新项目的开展等综合因素导致研发投入增加。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -44,327.00 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助，但与 1,950,763.64 收到权益相关的政府补助 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 468,267.11 计提购买理财产品收益 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收 72,028.34 / 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 - / 益项目 减：所得税影响额 365,699.98 / 少数股东权益影响额（税 4,230.78 / 后） 合计 2,076,801.33 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -10.70% / 交易性金融资产 100.00% 主要是公司购买结构性存款及相 关收益增加 应收账款 -1.71% / 应收票据 55.73% 收到商业承兑汇票增加 应收款项融资 16.23% / 预付款项 63.02% 主要是预付采购物料款增加 其他应收款 -12.56% / 存货 1.66% / 一是公司销售收入增加，确认的 其他流动资产 -32.22% 销项税额增加；二是人才公寓及 工业厂房（二期）建设项目转 固，与工程相关的进项税额减少 长期股权投资 -7.95% / 其他非流动金融资产 0.00% / 固定资产 0.22% / 在建工程 -4.03% / 使用权资产 -8.22% / 无形资产 -1.03% / 递延所得税资产 7.06% / 其他非流动资产 15.58% / 应付账款 -40.72% 主要是支付货款增加 预收账款 -100.00% 预收的房租在本期确认收入 合同负债 1.37% / 应付职工薪酬 -48.14% 2022 年计提的年终奖已支付 应交税费 -2.37% / 一是政府补助项目完成验收转递 其他应付款 -45.26% 延收益；二是支付设备款、工程 款影响 一年内到期的非流动负 -0.40% / 债 租赁负债 -7.21% / 递延收益 575.88% 政府补助项目完成验收转递延收 益处理 资本公积 1.15% / 其他综合收益 43.62% 外币财务报表折算差额影响 营业成本 63.28% 主要是报告期销售收入增加相应 结转成本增加 主要是子公司奥美克医疗出口退 税金及附加 289.18% 税免抵税额大于去年同期，相应 计提的增值税附加税费增加 公司持续加大产品推广和销售渠 销售费用 45.32% 道建设的力度，销售规模扩大， 销售人员薪酬支出、股份支付费 用等支出增加。 管理人员薪酬支出、股份支付费 管理费用 55.44% 用、二期厂房及管理用固定资产 折旧增加等综合因素影响。 报告期研发人员支出、股份支付 研发费用 61.26% 费用、材料投入增加以及新项目 的开展等综合因素导致研发投入 增加 财务费用 -304.71% 主要是受汇率波动影响，产生的 汇兑损失增加 其他收益 667.08% 与收益相关的政府补助同比增加 投资收益 -3832.35% 确认对联营企业的投资损失增加 公允价值变动收益 -87.62% 以公允价值计量的未到期理财产 品确认的投资收益减少 信用减值损失 -111.14% 应收账款和其他应收款回款增 加，信用减值减少 因扩大生产的需要，公司进行适 资产减值损失 49.74% 当物料储备，存货增加，存货减 值增加 营业外支出 -68.34% 固定资产报废及处置损失同比减 少 主要是报告期销售业务量增加， 所得税费用 48.17% 收入和利润增加导致计提企业所 得税费用增加 销售商品、提供劳务收 53.25% 主要是销售规模增加，销售回款 到的现金 增加 收到的税费返还 93.17% 收到出口退税增加 收到其他与经营活动有 -10.64% / 关的现金 购买商品、接受劳务支 96.46% 因扩大生产需要，公司持续进行 付的现金 物料储备，购买物料支出增加 支付给职工及为职工支 32.65% 员工数量增加以及薪酬上调导致 付的现金 支付的人员薪酬增加 一是销售收入和利润增加，缴纳 支付的各项税费 204.17% 的所得税、增值税及附加税费增 加；二是上年度延期缴纳的部分 税款在报告期缴纳 支付其他与经营活动有 疫情结束，公司管理、销售、研 关的现金 31.17% 发等经营活动增加，相关支出相 应增加 收回投资收到的现金 50.00% 结构性存款到期收回 取得投资收益收到的现 -0.46% / 金 购建固定资产、无形资 主要是公司人才公寓及工业厂房 产和其他长期资产支付 -79.79% （二期）建设项目以及购置机器 的现金 设备的投入同比减少 投资支付的现金 -65.12% 主要是本期购买结构性存款支出 减少 吸收投资收到的现金 0.00% / 偿还债务支付的现金 -19.62% / 分配股利、利润或偿付 -19.36% / 利息支付的现金 支付其他与筹资活动有 0.00% / 关的现金 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,080 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 包含转融 质押、标记或冻 股东性 持股 持股 限售条 通借出股 结情况 股东名称 质 数量 比例 件股份 份的限售 (%) 股份状 数量 数量 股份数量 态 青岛普奥达企业管理 境内非 10,92 10,920, 0 服务有限公司 国有法 0,000 12.55 000 无 0 人 ZHENG ANMIN 境外自 10,50 12.07 10,500, 0 无 0 然人 0,000 000 FOREAL SPECTRUM, 境外法 10,00 11.50 10,000, 0 无 0 INC. 人 0,000 000 青岛劲邦劲诚创业投 1,920 0 资合伙企业（有限合 其他 ,000 2.21 0 无 0 伙） 李广新 境内自 1,223 1.14 0 0 无 0 然人 ,000 中国农业银行股份有