2022年青岛海泰新光科技股份有限公司一季报

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 93,489,632.76 39.21 归属于上市公司股东的净利润 35,792,018.79 36.98 归属于上市公司股东的扣除非 33,505,765.31 34.19 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 23,469,085.19 -25.21 基本每股收益（元/股） 0.41 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.05 加权平均净资产收益率（%） 3.23 减少 1.41 个百 分点 研发投入合计 10,630,408.34 45.17 研发投入占营业收入的比例 11.37 增加 0.47 个百 （%） 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,209,559,169.78 1,181,785,162.62 2.35 归属于上市公司股东的所有者 1,126,401,216.57 1,090,999,997.42 3.24 权益 1、报告期内，公司营业收入比去年同期增长 39.21%，主要原因是医用内窥镜器械销售增加；归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 36.98%、34.19%，与营业收入成比例增长。 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 25.21%，主要原因是 2021 年一季度收到了政府相关补助 1273 万元，如果扣除政府补助的影响因素，2022 年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比应该增加 24.81%。 3、报告期内，公司研发投入比去年同期增加 45.17%，主要是研发人员增加以及公司加大了对研发项目的投入。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -36,263.06 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助，但与 205,030.89 收到权益性相关的政府补助 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 2,565,893.84 计提购买理财产品收益 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收 -45,424.45 / 入和支出 减：所得税影响额 403,565.77 / 少数股东权益影响额（税 -582.03 / 后） 合计 2,286,253.48 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 公司利用闲置资金购买理财产 货币资金 -56.10 品、结构性存款增加导致货币资 金余额小于去年同期 交易性金融资产 100.00 公司购买理财产品、结构性存款 及相关收益增加 应收款项融资 -78.11 公司银行承兑汇票到期收款及背 书转让增加 预付款项 106.93 预付采购物料款增加 其他应收款 -82.59 报告期代垫运费、房屋押金收回 及计提减值影响 合同负债 -65.64 前期的预收货款在本期发货，确 认收入 应付职工薪酬 -54.48 2021 年计提的年终奖已支付 应交税费 59.12 报告期利润增加，应交企业所得 税增加 营业成本 49.74 报告期销售收入增加相应结转成 本增加 公司出口退税免抵税额少于去年 税金及附加 -33.92 同期，相应计提的增值税附加税 费少于去年同期 报告期公司市场活动增加，加大 销售费用 67.85 了产品推广和销售渠道建设的力 度，业务宣传费、差旅费、人员 支出等较去年同期增加 报告期研发人员数量、人员支出 研发费用 45.17 增加以及新项目的开展，综合导 致研发投入增加。 其他收益 -80.64 与收益相关的政府补助同比减少 公允价值变动收益 100.00 以公允价值计量的理财产品确认 的投资收益增加 第一是公司销售规模增加，尚在 信用期内的应收账款余额增加， 信用减值损失 343.86 一年以内的应收账款减值增加； 第二是其他应收联营企业的房租 减值增加 为应对疫情及扩大生产的需要， 资产减值损失 377.90 公司进行适当物料储备，存货增 加，存货减值增加 固定资产报废及处置损失同比增 营业外支出 8,498.66 加，受同期比较基数小影响，变 动比率大 报告期销售业务量增加，收入和 所得税费用 59.56 利润增加，相应计提的企业所得 税费用增加 销售商品、提供劳务收 40.35 销售规模增加，销售回款增加 到的现金 收到其他与经营活动有 去年同期一季度有收到政府补助 关的现金 -85.59 1140 万以及结汇收到现金影 响，本期此方面影响金额较小 购买商品、接受劳务支 报告期因疫情影响及扩大生产规 付的现金 91.34 模需要，公司持续加大对物料的 储备，购买物料支出增加 去年同期一季度支付非资本化的 支付其他与经营活动有 -63.95 上市相关费用增加以及结汇支出 关的现金 现金影响，本期此方面影响金额 较小 收回投资收到的现金 100.00 结构性存款到期收回 取得投资收益收到的现 100.00 结构性存款到期取得的理财收益 金 购建固定资产、无形资 公司人才公寓及工业厂房（二 产和其他长期资产支付 214.30 期）建设项目以及美国厂房购置 的现金 投入增加 投资支付的现金 100.00 本期购买理财产品及结构性存款 支出增加 吸收投资收到的现金 -100.00 去年同期是公司上市获得投资增 加，本期无此影响 偿还债务支付的现金 338.73 报告期美国奥美克偿还银行代付 的关税 分配股利、利润或偿付 -59.10 报告期银行借款少于去年同期， 利息支付的现金 需要支付的贷款利息同比减少 去年同期主要是一季度支付 IPO 支付其他与筹资活动有 -100.00 相关资本化的发行费用，券商、 关的现金 审计、律师、信息披露等费用， 本期无此影响 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 2,859 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 包含转融 质押、标记或冻 股东性 持股数 持股比 限售条 通借出股 结情况 股东名称 质 量 例(%) 件股份 份的限售 股份状 数量 数量 股份数量 态 青岛普奥达企业管理 境内非 10,920, 10,920 0 服务有限公司 国有法 000 12.55 ,000 无 0 人 ZHENG ANMIN 境外自 10,500, 12.07 10,500 0 无 0 然人 000 ,000 FOREAL SPECTRUM, 境外法 10,000, 11.50 10,000 0 无 0 INC. 人 000 ,000 上海德丰杰龙升创业 境内非 6,000,0 0 投资合伙企业（有限 国有法 00 6.90 0 无 0 合伙） 人 上海欧奈尔创业投资 境内非 5,400,0 0 中心（有限合伙） 国有法 00 6.21 0 无 0 人 深圳德慧九方投资管 0 理中心（有限合伙） 境内非 4,176,0 －广州德慧股权投资 国有法 00 4.80 0 无 0 合伙企业（有限合 人 伙） 青岛劲邦劲诚创业投 境内非 2,620,0 0 资合伙企业（有限合 国有法 00 3.01 0 无 0 伙） 人 上海邦明投资管理股 境内非 0 份有限公司－上海邦 国有法 2,576,4 2.96 0 无 0 明志初创业投资中心 人 33 （有限合伙） 国泰君安证券资管－ 0 招商银行－国泰君安 境内非 2,078,0 君享科创板海泰新光 国有法 00 2.39 0 无 0 1 号战略配售集合资 人 产管理计划 青岛科创金奕投资管 境内非 0 理有限公司－青岛清 国有法 1,500,0 1.72 0 无 0 控金奕创业投资中心 人 00 （有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海德丰杰龙升创业投资合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 伙企业（有限合伙） 上海欧奈尔创业投资中心 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 （有限合伙） 深圳德慧九方投资管理中心 （有限合伙）－广州德慧股 4,176,000 人民币普通股 4,176,000 权投资合伙企业（有限合 伙） 青岛劲邦劲诚创业投资合伙 2,620,000 人民币普通股 2,620,000 企业（有限合伙） 上海邦明投资管理股份有限 公司－上海邦明志初创业投