2012年盈康生命科技股份有限公司一季报

广东星河生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 广东星河生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 872,564,714.51 830,263,630.09 5.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 763,774,331.89 785,844,635.19 -2.81% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.18 5.33 -2.81% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,741,819.17 -45.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.07 -41.67% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 52,482,734.49 49,876,090.20 5.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,409,696.70 11,914,761.56 -37.81% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 加权平均净资产收益率（%） 0.94% 1.63% -0.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.65% 1.58% -0.93% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,298,130.44 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,883.51 1  广东星河生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 所得税影响额 -3,000.00 少数股东权益影响额 -62,849.78 合计 2,293,164.17 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,619 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东南峰集团有限公司 11,350,561 人民币普通股 广州御新软件有限公司 10,424,277 人民币普通股 冯建荣 4,056,957 人民币普通股 莫淦明 1,960,849 人民币普通股 张力江 1,416,477 人民币普通股 王秋云 1,397,605 人民币普通股 梁锋 1,392,511 人民币普通股 杨忠义 1,246,273 人民币普通股 彭雪花 519,600 人民币普通股 朱永翠 410,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 叶运寿 53,866,375 0 0 53,866,375 首发承诺 2013.12.9 叶龙珠 7,509,139 0 0 7,509,139 首发承诺 2013.12.9 黄清华 732,732 0 0 732,732 高管锁定股 2011.12.9 吴汉平 478,786 0 0 478,786 高管锁定股 2011.12.9 谈震宇 466,200 116,550 0 349,650 高管锁定股 2011.12.9 魏心军 363,000 0 0 363,000 首发承诺 2013.12.9 郑列宜 153,210 38,302 0 114,908 首发承诺 2011.12.9 黄千军 114,908 751 0 114,157 首发承诺 2011.12.9 许喜佳 76,606 19,152 0 57,454 高管锁定股 2011.12.9 候建存 500 500 0 0 高管锁定股 2012.2.9 合计 63,761,456 175,255 0 63,586,201 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明： 2  广东星河生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 1、货币资金期末较期初下降 38.91%，主要系募集资金投入使用所致； 2、预付账款期末较期初增长 277.48%，主要系产能增加需要，生产设备及生产材料订购款支出增加所致； 3、其他应收款期末较期初下降 71.07%，主要系上期末新并购子公司往来款在本期纳入合并抵消所致； 4、在建工程期末比期初增长 50.12%，主要系募投项目工程购建增加所致； 5、预收款项期末较期初下降 61.12%，主要系报告期内与预收账款客户销售结算实现所致； 6、应交税费期末较期初增长 2,077.18%，主要系本期实施现金分红代扣股东个人所得税增加所致； 7、其他应付款期末较期初增长 131.26%，主要系经销商保证金等往来款项增加所致； 8、其他非流动负债期末较期初增长 45.71%，主要系本期新并购子公司递延收益纳入报表合并增加所致； 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明： 1、报告期营业成本较上年同期增长 30.08%，主要系产品销量扩大，销售成本增加所致； 2、报告期销售费用较上年同期增长 40.34%，主要系产品销量扩大，销售过程发生的包装费用等增加所致； 3、报告期财务费用较上年同期下降 33,708.59%，主要系报告期借款利息减少，存款利息增加所致； 4、报告期资产减值损失较上年同期下降 13,620.88%，主要系应收款按账龄计提的坏账准备减少所致； 5、报告期营业外收入较上年同期增长 686.29%，主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明： 1、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 218.63%，主要系收到政府补助增加所致； 2、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 53.97%，主要系生产规模扩大、工资福利支出增加所致； 3、报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 411.90%，主要系募投项目工程购建支出 增加所致； 4、报告期偿还债务支付的现金较上年同期下降 90.01%，主要系上年同期以超募资金归还银行借款所致； 5、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 7341.18%，主要系公司在报告期实施了 2011 年度利润 分配方案“每 10 股派发 2 元现金股利”所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内的总体经营情况 报告期内公司实现营业总收入为 5,248.27 万元，营业利润为 449.89 万元，利润总额为 685.79 万元，归属上市公司股东的 净利润为 740.97 万元，比上年同期下降 37.81%。报告期内公司受市场竞争日益激烈及行业季节性特点的影响，主营产品的销 售价格较去年同期下降 17.52%，加之原材料及人工成本的上升，导致净利润同比下降。同时公司目前处在扩张期，相应费用 增加，导致报告期净利润下滑。 二、报告期内执行公司经营计划的情况 公司坚持以市场为导向，依托技术创新，实施规范运作，强化品牌优势，提升规模化能力，不断提升公司经营业绩和效 益，实现股东价值最大化。报告期内公司经营计划执行情况如下： 1、公司严格按照现代企业制度的要求，不断优化组织机构，完善法人治理结构，健全科学的管理决策体制，健全和完善 公司各项管理制度，建立并完善公司培训体系，继续加强内部审计职能，强化内部控制，提高公司资本运作能力。公司将根 据客观条件和自身业务的变化，及时调整内部结构和岗位设置，以保持组织结构的合理性和管理的有效性。 2、为应对日益激烈的市场竞争环境，公司将继续加大市场开拓力度，进一步完善销售渠道，牢固树立市场意识，不断提 高服务质量。同时公司制定品牌宣传战略，从各个方面进行品牌宣传推广，通过品牌管理加强对细分市场的控制力度，快速 发展新的渠道建设，为公司品牌的长期稳定发展打下基础。 3、公司继续秉持“科技兴菌”理念，一方面重点加强研发团队建设，扩充研发团队人才队伍，完善研发团队相关激励等 措施，打造良好的研发平台，提高研发团队人员的积极性，全面提升公司的整体研发能力。另一方面适当加大研发投入，对 公司现有的品种金针菇、真姬菇、白玉菇通过改进技术、完善工艺、调整配方，使产品的品质明显提高，达到国内同类产品 的最好水平，同时提高生物转化率,继续保持在国内的领先地位。 4、加强投资者关系管理工作。公司一直都较注重投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通平台，实现多渠道投 资者交流平台，共同创造良好的发展环境。 三、风险因素分析及对策 公司未来发展的风险因素分析及对策已在 2012 年 2 月 24 日公告的《公司 2011 年年度报告》中进行了披露，主要包括： 市场竞争的风险、人力成本的增加和原材料价格的上涨导致成本上升的风险、公司规模扩大带来的管理风险、产品质量和食 品安全风险、人才储备风险、杂菌感染和病虫害风险等。 3  广东星河生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报 不适用 不适用 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 1、为避免同业竞争，保障公司的利益，叶运寿、南峰集团、广州御 新、公司董事、监事和高级管理人员均向本公司出具了《避免同业竞 争的承诺函》。 2、公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东魏心军、叶龙珠、南峰 叶运寿、广东南 集团、广州御新、黄清华、吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军、谈震 峰集团有限公 宇作出自愿锁股的承诺。 司、广州御新软 3、公司董事、监事及核心技术人员承诺：