2012年盈康生命科技股份有限公司三季报

广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员) 江灿昆声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 923,967,642.77 830,263,630.09 11.29% 归属于上市公司股东的所有者权益 750,394,199.54 785,844,635.19 -4.51% （元） 股本（股） 147,400,000.00 147,400,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 5.33 -4.5% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,603,027.78 -112.08% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -110.81% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 62,942,621.49 16.27% 157,958,728.76 8.3% 归属于上市公司股东的净利润（元） 770,193.32 -91.29% -5,970,435.65 -116.13% 基本每股收益（元/股） 0.01 -83.33% -0.04 -116% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -83.33% -0.04 -116% 加权平均净资产收益率（%） 0.1% 下降 1.11 个百分点 -0.78% 下降 5.75 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 -0.11% 下降 1.22 个百分点 -1.3% 下降 3.97 个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -34,967.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 4,592,790.18 1  广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 102,647.80 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,354.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -541,434.90 所得税影响额 -73,000.00 合计 3,938,680.91 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 13,806 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 广东南峰集团有限公司 11,010,561 人民币普通股 1 广州御新软件有限公司 10,088,668 人民币普通股 1 2  广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 冯建荣 4,056,957 人民币普通股 1 莫淦明 1,960,849 人民币普通股 1 国泰君安证券股份有限公司客 1,676,684 人民币普通股 1 户信用交易担保证券账户 张力江 1,416,477 人民币普通股 1 王秋云 1,397,605 人民币普通股 1 梁锋 1,392,511 人民币普通股 1 杨忠义 1,246,273 人民币普通股 1 徐德瑜 514,149 人民币普通股 1 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 叶运寿 53,866,375 53,866,375 首发承诺 2013.12.9 叶龙珠 7,509,139 7,509,139 首发承诺 2013.12.9 黄清华 732,732 732,732 高管持股 2011.12.9 吴汉平 478,786 478,786 高管持股 2011.12.9 谈震宇 466,200 116,550 349,650 高管持股 2011.12.9 魏心军 363,000 363,000 首发承诺 2013.12.9 核心技术人员持 郑列宜 153,210 38,302 114,908 2011.12.9 股 核心技术人员持 黄千军 114,908 751 114,157 2011.12.9 股 许喜佳 76,606 19,152 57,454 高管持股 2011.12.9 候建存 500 500 0 高管持股 2012.2.9 合计 63,761,456 175,255 63,586,201 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明： 1、货币资金期末较期初下降86.32%，主要系募投资金投入使用,银行存款减少所致； 2、应收账款期末较期初增长111.12%，主要系产能及销售规模扩大，同时公司适当延长了客户信用期所致； 3、预付款项期末较期初增长413.71%，主要系预付募投项目工程款项所致； 4、其他应收款期末较期初下降71.44%，主要系收回投资保证金所致； 5、存货期末比期初增长76.36%，主要系产能扩大，存货储备增加所致； 6、固定资产期末较期初增长35.63%，主要系募投项目竣工结转固定资产所致； 7、在建工程期末较期初增长148.74%，主要系募投项目投入增加在建工程所致； 8、短期借款期末新增加49,000,000元，主要系本年度新增贷款所致； 9、应付账款期末较期初增长50.40%，主要系应付在建工程及原辅材料款增加所致； 10、其他应付款期末较期初增长78.23%，主要系新进客户保证金增加所致； 11、其他非流动负债期末较期初增长45.71%，主要系西充子公司递延收益纳入合并所致。 3  广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明： 1、报告期营业成本较上年同期增长36.15%，主要系产量增大,直接投入增加所致； 2、报告期销售费用较上年同期增长38.05%，主要系推广销售渠道及产量增大包装材料费用相应增加所致； 3、报告期财务费用较上年同期下降33.38%，主要系募投资金投入使用,银行存款利息收入减少所致； 4、报告期营业外收入较上年同期下降79.52%，主要系本期收到政府资助减少所致； 5、报告期所得税费用较上年同期下降98.29%，主要系本期应缴企业所得税减少所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明： 1、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降72.52%，主要系本期收到政府补助减少所致； 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长44.83%，主要系产销规模扩大,购买原材料增加所致； 3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长41.53%，主要系产销规模扩大，员工工资及福利支出增加所致； 4、报告期支付的各项税费较上年同期下降79.64%，主要系本期应缴企业所得税费用减少所致； 5、报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长63.23%，主要系产能扩大，包装费用及管理费用增加所致； 6、报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长90.60%，主要系募投项目资产购建增加所致； 7、报告期取得借款收到的现金较上年同期增长519.28%，主要系本期新增贷款所致； 8、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降33.77%，主要系收回融资保证金所致； 9、报告期偿还债务支付的现金较上年同期下降92.64%，主要系本期偿还贷款减少所致； 10、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长4971.50%，主要系本期现金分红增加所致。 （二）业务回顾和展望 一、公司经营情况回顾 报告期内，公司按照2012年的经营计划稳步有序地开展工作： 1、截至2012年9月30日，公司鲜品食用菌销量18,043吨，较去年同期增长35.83%。报告期内，实现营业收入15,795.87 万元，较去年同期增长8.30%。归属上市公司股东的净利润为-597.04万元，较上年同期下降116.13%，利润下降的原因：主 要受工厂化食用菌产品市场供应量大幅增加，市场需求并没有同步增长，而导致市场竞争激烈，行业内工厂化产品市场销售 价格同比出现大幅度下滑，并由于上半年的价格在低位运行时间长，导致公司业绩出现亏损，但从8月份起产品的销售价格 有所回升。 2、公司继续加大市场开拓力度，进一步完善销售渠道，在传统销售方式的基础上加强其他渠道的建设，按照公司制定 的品牌宣传战略进行品牌宣传推广和建立消费者的心智资源，为公司品牌的长期稳定发展打下基础。 3、不断优化公司组织机构，完善法人治理结构，加强投资者关系管理，完善公司分红政策，并重点加强研发团队及营 销团队业务能力，以提高公司的综合竞争力。 4、公司募投项目均按照计划如期进行。 二、未来展望 公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，进一步完善全国销售网络的建设以及品牌推广，加大市场开拓力度，以促进公 司的产销规模持续扩大。 进一步加大对产品的研发力度，以提高产品的生物转化率和丰富产品结构；同时加快募投项目的投建步伐，提高市场供 应量和市场占有率，以优质高产提高经营效益。 四、重要事项 （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变 无 动报告书中所作承诺 4