2011年吉林省集安益盛药业股份有限公司三季报

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,561,257,476.64 515,059,410.64 203.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,461,967,389.36 358,724,787.01 307.55% 股本（股） 110,317,200.00 82,717,200.00 33.37% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 13.25 4.34 205.30% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 96,788,696.72 -8.85% 363,465,961.91 11.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,383,214.32 6.48% 64,021,430.14 15.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -87,718,147.28 -677.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.80 -532.89% 股） 基本每股收益（元/股） 0.21 -22.22% 0.63 -5.97% 稀释每股收益（元/股） 0.21 -22.22% 0.63 -5.97% 加权平均净资产收益率（%） 6.31% -1.23% 5.91% -12.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 6.26% -1.12% 5.80% -11.27% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 62,392.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,473,601.43 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,460.23 所得税影响额 -316,358.52 1  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合计 1,228,095.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,390 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 施玉庆 2,998,888 人民币普通股 徐桂花 838,877 人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 690,000 人民币普通股 兵器装备集团财务有限责任公司 690,000 人民币普通股 新华信托股份有限公司 690,000 人民币普通股 万联证券有限责任公司 690,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 630,000 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票 537,073 人民币普通股 型证券投资基金 林森海 494,279 人民币普通股 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资 440,000 人民币普通股 金信托 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 1、货币资金较年初增加 18.79 倍，系本年公司上市发行新股收到募集资金所致； 2、应收账款（含坏账准备）较年初增加 85.08%，系销售收入增加所致； 3、预付款项较年初增加 71%，系公司 3 季度收购人参预付款项增加所致； 4、应收利息较年初增加 100%，系定期存款利息收入； 5、其他应收款（含坏账准备）较年初增加 86.85%，系公司根据医药行业变化，加大销售力度，扶持销售人员相应调整销售 政策，导致销售人员借款增加； 6、存货较年初增加 45.83%，系公司原材料采购增加所致； 7、在建工程较年初增加 48.32%，系新建车间所致； 8、短期借款较年初减少 100%，系偿还短期借款所致； 9、应付账款较年初增加 63.67%，系原材料采购量增加所致； 10、股本较年初增加 33.37%，系本年公司上市发行新股所致； 11、资本公积较年初增加 26.11 倍，系本年公司上市发行新股所致。 利润表 1、管理费用较上年同期增加 28.18%，系本年公司发行新股上市费用增加所致； 2、财务费用较上年同期减少 21.64 倍，系公司发行新股收到募集资金利息收入增加所致； 3、资产减值损失较上年同期增加 186.42 倍，系应收账款、其他应收款增加所致； 4、营业外收入较上年同期减少 73.68%，系本期政府补助减少所致。 现金流量表 1、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2.08 倍，系公司在 2011 年 1 月 1 日之前执行《吉林省地方税务局关 于制药企业销售费用税前扣除问题的通知》（吉地税发[2005]55 号），并对销售人员实行费用包干制,包干内容包含工资与其他 全部费用,公司在编制现金流量表时将所有的包干费用列示于“支付其他与经营活动有关的现金”。2011 年吉林省废止吉地税 2  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 发[2005]55 号，因此公司不再实行费用包干,而是按照标准进行实报实销。销售人员的工资也单独发放，并在现金流量表中的 “支付给职工以及为职工支付的现金”列示。该项变化不影响公司的经营活动产生的现金流量净额。 2、吸收投资收到的现金较上年同期增加 100.00%，系本年公司上市发行新股收到募集资金所致； 3、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100.00%，系本年公司发行新股上市费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本次发行前控股股东和 实际控制人张益胜承 诺：自发行人股票在深 圳证券交易所上市交易 之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理 本次公开发行前其持有 公司在首次公开 的发行人股份，也不由 发行前全体股 发行人回购该部分股 东、公司实际控 发行时所作承诺 份。承诺期限届满后， 上述承诺事项得到严格执行。 制人及担任公司 上述股份可以上市流通 的董事、监事、 和转让。本公司其他股 高级管理人员 东王玉胜、尚书媛、刘 建明、王斌、李国君、 薛晓民、尹笠佥、曲波、 李方荣、李铁军、李玉 凤、杨力、张祖英、白 志强承诺：自发行人股 票上市之日起十二个月 3  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 内不转让或者委托他人 管理已持有的发行人股 份，也不由发行人回购 该部分股份。承诺期限 届满后，上述股份可以 上市流通和转让。担任 公司董事、监事、高级 管理人员的张益胜、薛 晓民、李铁军、杨力、 白志强、李国君、张祖 英、尹笠佥、曲波、李 方荣、刘建明承诺：在 上述锁定期满后，在任 职期间每年转让公司的 股份不超过其持有公司 股份总数的 25%，在离 职后半年内，不转让其 所持有的公司股份。控 股股东、实际控制人张 益胜、持有 5%以上股份 的股东王玉胜、尚书媛、 刘建明、王斌上市前均 签署避免同业竞争的承 诺函。承诺内容：本人 没有经营与发行人相同 或同类的业务。本人将 不在任何地方以任何方 式自营与发行人相同或 相似的经营业务，不自