1998年西安国际医学投资股份有限公司中报

西安解放集团股份有限公司1998年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:西安解放集团股份有限公司公司 英文名称:XI'AN JIEFANG GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写:JFG 2、公司注册地址及办公地址:西安市解放市场6号 邮政编码:710001 3、公司法定代表:王科 4、公司董事会秘书:刘建锁 联系地址:西安市解放市场6号 电话:(029)7217854 传真:(029)7217705 5、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:陕解放A 股票代码:0516 二、主要财务指标 单位:人民币元 指标项目 1998.6.30 1997.6.30 净利润 12,960,131 15,909,922 股东权益 185,010,360 165,107,609 每股收益 0.108 0.238 净资产收益率％ 7.01 9.63 每股净资产 1.54 2.47 调整后每股净资产 1.44 1.60 注:①以上数据和指标系合并报表数据; ②本期主要财务指标按期末股份总数12035.034万股计算,上年同期按6686.13万股计算; ③主要财务指标的计算公式: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份 总数调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项- 待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况: 根据1998年4月18日召开的1997年度股东大会通过的1997年度分红送股及资本公积金转增股本方案,公司于1998年4月30日向全体股东每10股送红股3.8股,同时每10股转增4.2股,两项合计每10股送、转8股,共计送红股及转增股5348.904万股。本次分红送股及公积金转增股本前公司总股本为66,861,300股,分红送股及公积金转增股本后公司总股本增至120,350,340股。 公司股份变动情况 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 国家拥有股份 15581274 +5920884 +6544135 +12465019 28046293 募集法人股 32709737 +12429700 +13738089 +26167789 58877526尚未流通股份合计 48291011 +18350584 +20282224 +38632808 86923819二、已流通股份 境内上市的人民币 普通股 18570289 +7056710 +7799522 +14856232 33426521三、股份总数 66861300 +25407294 +28081746 +53489040 120350340 注:已流通股份含公司高级管理人员冻结股份。 2.主要股东持股情况: 股东名称 期初数 持股比例 本期增减 期末数 持股比例 (万股) (％) (万股) (万股) (％) 西安市国有资产管理局(持国家股) 1558.1274 23.30 +1246.5019 2804.6293 23.30 西安明达投资咨询有限公司 332.75 4.97 +266.20 598.95 4.97 西安国明实业发展有限公司 332.75 4.97 +266.20 598.95 4.97 西安商业科技开发公司 324.4037 4.85 +259.5229 583.9266 4.85 深圳市君得投资发展有限公司 242.00 3.62 +193.60 435.60 3.62 深圳市名古投资有限公司 0.00 0.00 +435.60 435.60 3.62 海南省丝绸实业公司 242.00 3.62 +193.60 435.60 3.62 西安国明房地产开发有限责任公司 0.00 0.00 +370.26 370.26 3.07 陕西林苑房地产开发有限责任公司 0.00 0.00 +326.70 326.70 2.71 中国航空油料西北公司 121.00 1.81 +96.80 217.80 1.81 四、经营情况的回顾与展望 1.上半年经营情况的回顾: 公司以百货零售为主业。1998年上半年,商品市场形势更加严峻,竞争进一步加剧,消费支出分流现象愈显突出,消费品购买力下降,使公司的主营业务受到较大的影响。上半年,公司主营业务收入32584.67万元,比上年同期下降4.78％;实现利润总额1541.62万元,比上年同期下降17.90％;实现净利润1296.01万元,比上年同期下降18.54％。 上半年,面对市场大环境造成的压力和困难,公司认真分析市场形势,总结经营中存在的问题,统一思想认识,齐心协力,主动迎战,克服种种困难,尽最大努力抢占市场,扩大销售。一是坚持服务于广大工薪层、满足多层次消费需求的经营特色,所经营的商品力求面向大众、质优价廉,吸引了更多的顾客,尤其是工薪层消费者,使公司在市场上始终保持着较强的竞争力;二是通过报纸、电视向全社会郑重公布“有偿捉假”办法,这是继“不满意便退换”及“80公里内免费送货”两大服务举措之后,开元商城购物中心推出的又一项实质性的承诺,在西安商界和广大消费者中引起强烈反响;三是挖掘内部潜力,向管理要效益。紧跟市场变化,及时调整经营布局和品种结构,突出骨干名牌商品和畅销商品的销售,增加单品商品的市场占有份额,带动了整体销售;四是抓住重大节日、双休日顾客流量大、消费需求大的特点,策划组织了形式多样具有特色的节假日系列营销活动,有力地促进了销售,取得了较好的效果。尤其是开展的店庆酬宾和特价商品销售活动,增加了客流量,销售热潮迭起,扭转了销售平淡的局面,抵制住了同行业竞争的冲击。 2.公司投资情况: (1)募股资金的使用情况 本报告期末为止的前四年内,公司均未募集资金,前一次募集资金为1994年5月配股所募资金,在扣除国家股股东以实物资产折价配股金额及发行费用后,净筹资898.5482万元,已按承诺投资项目,全部投入西安开元商城建设。该项目一期工程──西安开元商城购物中心于1996年6月投入营业,取得了良好的经营业绩,成为公司主要的利润来源。本报告期内,随着公司附属企业西安花园饭店与西安市花园百货商场租赁合同纠纷案的最终解决,西安开元商城二期工程于1998年6月全面开工。 (2)其他投资情况 本报告期公司没有增加新的投资项目。公司以前年度投资的广东东莞房地产项目,实际投资1213.44万元,该项目已基本完工,但现仍未售出。 3、下半年展望 1998年下半年,市场形势仍不容乐观,公司将继续全力抓好主营业务,努力争取完成年度经营计划,同时抓紧搞好开元商城二期工程建设,重点做好以下几方面的工作: ①充分发挥开元商城购物中心的管理优势、服务优势、信誉优势和地理位置优势,保持经营特色,增强营销力度,继续实施品牌战略,加强营销策划,开展有针对性、有实际内容、有效益的促销活动,千方百计扩销促销。 ②转变观念,调整经营思路,开拓经营,认真做好细致的市场调研和充分的准备工作,运用公司良好的商誉和管理优势,拓展新的零售商业业态形式,进一步扩大市场占有份额,提高主营业务收入。 ③进一步强化管理,加快资金周转,提高资金使用率。继续严格控制费用支出,降低经营成本。 ④改革劳动工资分配制度,优化劳动组合,实行岗位竞争,提高劳动效率和工作积极性,促进公司整体业绩的提高。 ⑤组织好人力、财力,加快开元商城二期工程建设,争取年底前完成地下室及地下二层土建工程。 五、重要事项 1.本公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2.本公司1997年度股东年会于1998年4月18日召开,会议审议并表决通过了1997年度利润分配、分红送股及资本公积金转增股本方案,具体为:公司1997年度实现净利润2426.39万元,提取10％的法定公积金242.63万元,提取5％的法定公益金121.32万元,其余85％计2062.43万元,加上上年度结转的未分配利润1147.34万元,合计可供股东分配利润为3209.77万元。按1997年末总股本6686.13万股计,向全体股东每10股派送红股3.8股,分配股利合计2540.73万元,余额669.04万元结转详度分配。同时,从截止1997年12月31日的资本公积金余额6600.73万元中提取2808.17万元转增股本,即按1997年末总股本6686.13万股计,向全体股东每10股转增4.2股,上述每10股送、转合计8股。此次股东大会决议已于1998年4月20日在《证券时报》上公告。 上述方案已经西安市证券管理委员会办公室市证办发(1998)30号文批准,公司于1998年4月25日在《证券时报》刊登“西安解放集团股份有限公司1997年度分红送股及公积金转增股本公告书”,具体实施时间:股权登记日为1998年4月30日,除权日为1998年5月4日,所送红股及转增股于1998年5月6日直接记入股东证券帐户,所送红股及转增股的可流通股份起始交易日为1998年5月6日。 3.本公司在1997年年度报告中披露过的,公司全资附属企业西安花园饭店与西安市花园百货商场租赁合同纠纷一案,陕西省高级人民法院于1998年5月11日以(1995)陕经再字第5号《民事判决书》,对本案作出了终审判决,依法解除租赁合同,花园百货商场已于1998年5月29日被拆除,这一长达四年之久的诉讼以我方胜诉而告终,为西安开元商城二期工程建设扫清了障碍,西安开元商城二期工程已于1998年6月2日全面动工。有关事项已于1998年6月2日在《证券时报》上公告。 与上述诉讼事项同时披露的本公司与湖南益阳利晶宾馆(后更名为益阳利晶娱乐有限公司)借款合同纠纷一案,西安市中级人民法院于1995年10月31日,以1995〗西经初字第030号《民事判决书》和1995西经初字第030号《民事制裁决定书》,对本案作出判决和制裁决定。公司于1996年6月向西安市中级人民法院申请执行,1997年5月首次执行回人民币10万元。截止本报告公布之日,此案仍在执行过程中。 4.本报告期公司无收购兼并、资产重组事项。 5.公司在上半年召开的1997年度股东年会继续聘用西安会计师事务所承担本公司会计报表审计及其他相关业务。 6.西安开元商城有限公司(以下简称开元公司)系本公司的控股子公司。经投资各方友好协商,同意开元公司总投资由4.5亿元人民币减少为3亿元人民币,注册资本由1.5亿元人民币减少为1亿元人民币。投资各方的投资比例调整为:西安解放集团股份有限公司占75％;香港陆氏地产发展有限公司占18.86％;香港汇山实业有限公司占6.14％。投资三方签定了合资补充合同。上述变更已获西安市对外贸易经济合作局西外经贸外资(1998)108号文件正式批准。公司已于1998年3月16日、1998年6月2日在《证券时报》上披露了有关情况。 六、财务报告(未经审计) 1.会计报表: (1)合并资产负债表(附后) (2)合并利润及利润分配表(附后) 2.会计报表附注: (1)主要会计政策与方法 本报告所采用的会计政策和方法与1997年度会计报告中所采用的会计政策和方法发生了变化,1998年所执行的会计制度根据<<企业会计准则>>和财政部制定的<<股份有限公司会计制度>>及其有关补充规定制定。 (2)会计制度变更 由于会计制度变更,本报告同时对1997年末资产负债表和1997年上半年利润及利润分配表相应进行了调整,变动后的主要北硐未对“期末数”和“本年累计数”产生影响。 (3)会计期间 会计期间采用公历年度,即自公历一月一日至十二月三十一日。 (4)合并报表编制方法 根据财政部财会字(1995)11号<<关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知>>和财会字(97)21号<<关于印发<企业会计准则--关联方关系及其交易的披露>的通知>>等文件规定,以本公司和纳入合并范围的控股公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司内部交易和资金往来均相互抵消,合并报表范围与1997年度会计报告相比未发生变化。 (5)记帐原则和计价基础 按照权责发生制的原则记帐,以历史成本作为计价基础。 (6)短期投资核算方法 短期投资中能随时变现的股票、债券采用权责发生制,即将本期应计但未收到的利息计入本期收益,短期投资不计提短期投资跌价准备。 (7)存货核算方法 存货分类为:库存商品、库存材料、在途商品、低值易耗品(在库)。 存货中库存商品按售价进行核算,即采用进销差价核算库存商品售价与进价的差额,月末按存销比例将已销商品进销差价分摊入当月营业成本;库存材料按取得时的实际成本记帐,发出时按实际成本转入当期损益;低值易耗品采用“一次摊销法”核算。 存货不提存货跌价准备。 (8)长期投资核算方法 ①股权投资 公司向其他单位投出的资金,按投出时支付或确定的金额记帐。股权投资占被投资企业股份总额20％以下的,其投资按成本法核算;股权投资占被投资企业股份总额20％(含20％)以上至50％以下的,其投资采用权益法记帐,股权投资如果产生差额,合同规定了投资期限的,按合同期限摊销,合同没有规定投资期限的,借方和贷方差额都按十年摊销;股权投资占被投资企业50％以上的,采用合并报表的方法。 ②债券投资 债券投资按实际支付的款项记帐,实际支付的款项中含有应计利息的,将应计利息单独记帐。 长期投资不计提长期投资减值准备。 (9)在建工程 在建工程按实际成本法核算,在建工程在办理交付使用后,计入固定资产。 (10)收入确认原则 ①主营业务收入按权责发生制原则确认,即以商品已经发出,劳务已经提供并收取价款或已取得索取价款的权力,作为收入的确认依据。 ②其他业务收入按业务项目已经完成或实现,收取价款或已取得索取价款的权力,作为其他业务收入的确认依据。 (11)短期投资 单位:人民币元 短期投资项目 1998.6.30 1997.12.31 证券投资* 3,504,769 10,504,769 *截止一九九八年六月末证券投资帐户资金余额。 (12)应收帐款 应收帐款帐龄分析: 单位:人民币元 1998.6.30余额 1997.12.31余额 帐 龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％ 1年以内 931,286 88.59 972,150 80.07 1-2年 28,300 2.69 30,324 2.50 2-3年 3年以上 91,630 8.72 211,631 17.62 合计 1,051,216 100.00 1,214,105 100.00 (13)预付帐款 预付帐款帐龄分析: 单位:人民币元 19987.6.30余额 1997.12.31余额 帐 龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％ 1年以内 2,893,754 99.15 1,379,020 98.69 1-2年 24,689 0.85 18,270 1.31 2-3年 3年以上 合计 2,918,443 100.00 1,397,290 100.00 (14)其他应收款 其他应收款帐龄分析: 单位:人民币元 1998.6.30余额 1997.12.31余额 帐 龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％ 1年以内 865,600 5.29 485,551 0.75 1-2年 4,479,092 27.39 6,549,257 10.11 2-3年 1,023,016 6.26 1,485,916 2.30 3年以上 9,986,242 61.06 56,237,979 86.84 合计 16,353,950 100.00 64,758,703 100.00 上述各应收款项无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。 (15)待摊费用 单位:人民币元 类 别 1998.6.30 1997.12.30 94年期初进项税 664,093 664,093 98年书报资料 10,398 20,795 98年劳保用品 648,822 363,360 98年养路费 5,035 11,070 合计 1,328,348 1,059,318 (16)存货 单位:人民币元项目1998.6.301997.12.31 材料物资 114,198 154,701 商品采购 199,023 库存商品 28,647,423 23,669,336 低值易耗品 112,626 111,721 合 计 28,874,247 24,134,781 (17)在建工程 单位:人民币元工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 西安开元商城* 90,000,000 100,415,986 3,855,522 104,271,508 自筹 105,743,200 *预算数为开元商城基建工程主楼东段的工程预算。在建工程期末帐面余额为人民币104,271,508元,期初帐面余额为人民币100,415,986元,本年增加3,855,522元,为开元商城建筑工程建设费用开支。本期无利息资本化金额。 (18)其他长期资产 *其他长期资产系根据《股份有限公司会计制度》的有关规定,从原长期投资项目调入。 该项目原合同金额为16,500,000元,1998年6月18日本公司与深联发展有限公司、东莞御花苑商品住宅建造有限公司签署协议,将该项目合同金额调整为13,200,000元。已支出12,134,360元。 (19)短期借款 ①借款种类 单位:人民币元 借款种类 1998.6.30 1997.12.31 借款期限 月利率‰ 银行借款 30,000,000 20,300,000 其中:信用 30,000,000 20,300,000 ②金融机构 市建行营业部 15,000,000 15,000,000 98.04.30-98.10.29 6.435 市工商银行 10,000,000 5,000,000 98.05.21-98.11.25 7.26市工商银行 5,000,000 98.05.07-98.11.25 7.26市交通银行 300,000 97.04.25-98.02.24 9.240合计 30,000,000 20,300,000 (20)应付工资 应付工资期初数322,988元,期末数为2,929,135元,系根据《股份有限公司会计制度》