2015年中国医药健康产业股份有限公司一季报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......1 二、 公司主要财务数据和股东变化......2 三、 重要事项......4 四、 附录......8 2015年第一季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理及会计机构负责人（会计主 管人员）侯文玲总会计师保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2015年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期 末比上年 本报告期末 调整后 调整前 度末增减 (%) 总资产 14,683,266,070.93 14,203,615,696.34 14,203,615,696.34 3.38 归属于上市公司股东的净 5,189,025,327.43 4,975,971,753.13 4,975,971,753.13 4.28 资产 上年初至上年报告期末 比上年同 年初至报告期末 期增减 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的现金流量 -738,053,130.54 -372,629,993.57 -372,629,993.57 不适用 净额 上年初至上年报告期末 比上年同 年初至报告期末 期增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 4,367,234,337.94 3,965,734,576.59 3,965,734,576.59 10.12 归属于上市公司股东的净 177,865,644.69 132,946,118.06 132,946,118.06 33.79 利润 归属于上市公司股东的扣 176,611,788.87 132,039,478.96 132,039,478.96 33.76 除非经常性损益的净利润 增加0.02 加权平均净资产收益率（%） 3.50 3.48 3.48 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1757 0.1403 0.2807 25.23 稀释每股收益（元/股） 0.1757 0.1403 0.2807 25.23 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,961.13 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 3,299,815.33 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 271,653.66 和支出 少数股东权益影响额（税后） -1,635,588.87 所得税影响额 -679,063.17 合计 1,253,855.82 2015年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 71,067 前十名股东持股情况 质押或冻 持有有限售 期末持股 比例 结情况 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份数 量 状态量 中国通用技术(集团)控股有限责任 441,017,272 43.56 17,699,352 无 0 国有法人 公司 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 10.64 3,632,392 无 0 国有法人 中信证券股份有限公司 9,927,731 0.98 未知 其他 全国社保基金五零一组合 9,857,000 0.97 未知 其他 中广核财务有限责任公司 9,857,000 0.97 未知 其他 通用技术集团医药控股有限公司 8,600,896 0.85 8,600,896 无 0 国有法人 中国银河投资管理有限公司 6,557,000 0.65 未知 其他 天津大通投资集团有限公司 5,842,600 0.58 未知 其他 张焱 5,830,838 0.58 未知 境内自然人 招商证券股份有限公司 5,000,000 0.49 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 423,317,920 人民币普通股 423,317,920 通用天方药业集团有限公司 104,137,370 人民币普通股 104,137,370 中信证券股份有限公司 9,927,731 人民币普通股 9,927,731 全国社保基金五零一组合 9,857,000 人民币普通股 9,857,000 中广核财务有限责任公司 9,857,000 人民币普通股 9,857,000 中国银河投资管理有限公司 6,557,000 人民币普通股 6,557,000 天津大通投资集团有限公司 5,842,600 人民币普通股 5,842,600 张焱 5,830,838 人民币普通股 5,830,838 招商证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 梅策 4,069,075 人民币普通股 4,069,075 上述股东关联关系或一致行动的说明 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限 公司均受同一主体中国通用技术(集团)控股有限责任公 司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用√不适用 2015年第一季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 货币资金减少了75,811.27万元，较期初减少35.54%，主要是由于一季度国际贸易业务集中采购备运,支付货款所致； 其他流动资产增加了60.46万元，较期初增长317.82%，主要是由于正常业务增长，受营改增政策影响的部分子公司进项税额期末留底增加所致； 固定资产清理减少了5,513.31万元，较期初减少了82.25%，主要是由于下属子公司搬迁事项持续进展所致； 应付职工薪酬减少了3,564.43万元，较期初减少了35.23%，主要是由于支付了2014年度绩效薪酬所致； 财务费用同比减少了2,350.80万元，较上年同期减少58.16%，主要是由于银行借款等高利率带息负债同比大幅减少，使得利息支出同比减少所致； 营业外收入同比增加了176.43万元，较上年同期增长96.37%，主要是由于本期获得的政府补助同比增加所致； 收到的税费返还增加了834.61万元，较上年同期增长57.22%，主要是由于收到出口退税同比增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加了12,600.37万元，同比变化较大，主要是由于本期下属子公司因搬迁事项收到补偿款所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了1,804.49万元，较上年同期增长了123.51%，为公司固定资产投资增加所致； 吸收投资收到的现金减少96,187.35万元，同比变化较大，主要是由于上年同期收到募集资金所致； 取得借款收到的现金减少53,180.76万元，较上年同期减少74.71%，主要是由于银行借款同比减少所致； 偿还债务支付的现金减少了42,982.37万元，较上年同期减少68.27%，主要是由于偿还借款同比减少所致； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少了2,427.13万元，较上年同期减少74.89%，主要是由于银行借款等高利率带息负债同比减少，使得利息支出同比减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2015年第一季度报告 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是否及 承诺方 承诺内容 时严格 履行 通用技术 自中国医药非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不以任何方式转 集团、天方 让其在本次重组中以海南通用三洋药业有限公司35%股权和北京新兴华 是 集团、医控 康医药有限公司100%股权、新疆天方恒德医药有限公司65.33%股权、武 公司 汉鑫益投资有限公司51%股权认购的中国医药股份。 （1）在本次重组完成后的四年内，择机将江西省医药集团公司（以下简 称“江药集团”）、海南通用康力制药有限公司（以下简称“海南康力”）、 北京长城制药厂、上海新兴医药股份有限公司以及武汉鑫益45.37%股权 注入中国医药或转让与非关联第三方。（2）在注入中国医药或转让与非 通用技术 关联第三方之前，委托中国医药管理江药集团、海南康力、武汉鑫益 是 集团 45.37%股权。（3）在本次重组完成后的四年内，在符合届时有效的法律 法规的前提下将中国通用医药电子商务有限公司（以下简称“通用电商”） 股权注入中国医药。如届时相关法律法规仍然限制通用电商注入中国医 药，通用技术集团将向非关联第三方转让通用电商全部股权，或注销通 用电商。 通用技术 将黑龙江省天方医药有限公司（以下简称“黑龙江天方”）转让与非关 集团、天方 是 联第三方或注销。 集团 （1）美康中成药保健品进出口公司（以下简称“美康中成药”）由于其 自身业务原因，不注入中国医药，委托中国医药管理。（2）因国家政策 原因以行政划拨、收购、兼并或其他形式增加的资产或业务以外，通用 技术集团不会并且将促使本公司下属企业亦不会直接或间接经营或参与 任何与中国医药及其控股企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞 通用技术 争的业务，并避免在中国医药及其控股企业以外的公司、企业增加投资 是 集团 以经营或参与任何与中国医药及其控股企业经营的业务构成或可能构成 直接或间接竞争的业务。（3）如通用技术集团或其下属企业获得任何与 中国医药主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，其将 立即书面通知中国医药，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和 条件首先提供予中国医药。（4）如通用技术集团违反上述声明或承诺， 将承担及赔偿因此给中国医药及其控股企业造成的一切损失。 通用技术集团及天方集团承诺注销天方时代。后天方集团补充承诺，天 方时代已不开展任何业务，也无任何人员。除拥有两台北京牌照机动车 通用技术 外无其他任何资产。因受限于北京市小客车数量调控政策的因素，该机 集团、天方 是 动车暂无法过户致其他关联方。因此，天方时代暂无法注销。天方集团 集团 承诺天方时代不开展任何业务，也不与中国医药同业竞争。否则将承担 及赔偿因此给中国医药及其控股企业造成的一切损失。 通用技术 （1）通用技术集团及其控制的其他企业将尽量避免或减少与中国医药及 是 集团 其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交 2015年第一季度报告 是否及 承诺方 承诺内容 时严格 履行 易，将与中国医药及其控股企业签订规范的关联交易协议，并按照相关 法律法规和中国医药《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务； 关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则，依照无关联关系的独立 第三方进行相同或相似交易时的价格确定。（2）通用技术集团保证在资 产、人员、财务、机构和业务方面继续与中国医药保持公开，并严格遵 循中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市 公司规范运作程序，干预中国医药经营决策，损害中国医药和其他股东 的合法权益。（3）通用技术集团及其控制的其他企业保证不以任何方式 占用中国医药及其控股企业的资金。 本次重组前，中国医药、天方药业、新兴华康、武汉鑫益、新疆天方以 及该等公司的下属子公司（以下合称“相关公司”）在通用技术集团财 务有限责任公司（以下简称“财务公司”）办理存款、贷款等金融业务。 为保证相关公司在财务公司的资金安全，通用技术集团作为相关公司的 实际控制人承诺：（1）监督和确保财务公司的业务活动遵照相关法律法 通用技术 规的规定进行规范运作，保障相关公司在财务公司的存款及结算业务资 是 集团 金的安全；（2）不对相关公司的资金存储等业务做统一要求，保证相关 公司的财务独立性；（3）不干预相关公司的具体决策；（4）若相关公 司在财务公司的存款及结算业务资金因财务公司失去偿付能力而受到损 失，通用技术集团将依据审计机构出具的相关文件