2015年中国医药健康产业股份有限公司三季报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......1 二、 公司主要财务数据和股东变化......1 三、 重要事项......4 四、 附录......9 一、重要提示 4.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 4.3公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理及会计机构负责人（会计主管 人员）侯文玲总会计师保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 4.5主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 15,446,281,570.14 14,203,615,696.34 8.75 归属于上市公司股东的净资产 5,264,277,084.42 4,975,971,753.13 5.79 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -335,441,345.15 -278,112,605.35 -20.61 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 14,469,837,839.28 12,791,203,171.32 13.12 归属于上市公司股东的净利润 517,391,037.89 421,383,527.08 22.78 归属于上市公司股东的扣除非 500,019,094.22 407,046,067.47 22.84 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 10.05 10.01 增加0.04个百分点 基本每股收益（元/股） 0.5110 0.4230 20.80 稀释每股收益（元/股） 0.5110 0.4230 20.80 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -184,627.47 1,002,800.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2,241,450.00 6,507,635.33 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 受托经营取得的托管费收入 375,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,150.78 239,171.30 参股企 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,283,384.00 13,691,549.43 业分红 所得税影响额 -622,507.70 -1,543,679.27 少数股东权益影响额（税后） -428,805.63 -3,000,533.34 合计 12,455,043.98 17,371,943.67 4.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 67,947 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 期末持股数量 （全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质 中国通用技术(集团)控股有 国有 441,017,272 43.56 17,699,352 无 限责任公司 法人 国有 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 10.64 3,632,392 无 法人 中央汇金投资有限责任公司 22,264,000 2.20 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 16,370,200 1.62 未知 其他 中广核财务有限责任公司 9,857,000 0.97 未知 其他 通用技术集团医药控股有限 国有 8,600,896 0.85 8,600,896 无 公司 法人 中国农业银行股份有限公司 －富国中证国有企业改革指 8,145,684 0.80 未知 其他 数分级证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 －易方达瑞惠灵活配置混合 8,050,346 0.80 未知 其他 型发起式证券投资基金 博时基金－农业银行－博时 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 5,842,500 0.58 未知 其他 计划 广发基金－农业银行－广发 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易 5,842,500 0.58 未知 其他 方达中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 5,842,500 0.58 未知 其他 中证金融资产管理计划 中国银河投资管理有限公司 3,104,763 0.31 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限 423,317,920 人民币普通股 423,317,920 责任公司 通用天方药业集团有限公司 104,137,370 人民币普通股 104,137,370 中央汇金投资有限责任公司 22,264,000 人民币普通股 22,264,000 中国证券金融股份有限公司 16,370,200 人民币普通股 16,370,200 中广核财务有限责任公司 9,857,000 人民币普通股 9,857,000 中国农业银行股份有限公司－ 富国中证国有企业改革指数分 8,145,684 人民币普通股 8,145,684 级证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－ 易方达瑞惠灵活配置混合型发 8,050,346 人民币普通股 8,050,346 起式证券投资基金 博时基金－农业银行－博时中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 银瑞信中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 达中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中 5,842,500 人民币普通股 5,842,500 证金融资产管理计划 中国银河投资管理有限公司 3,104,763 人民币普通股 3,104,763 阳光财产保险股份有限公司－ 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 传统－普通保险产品 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受 上述股东关联关系或一致行动 同一主体中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其 的说明 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 4.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 应收账款增加了125,161.11万元，较期初增长30.52%，主要是正常业务增长所致； （2） 其他流动资产减少了19.02万元，较期初减少100%，主要是由于受营改增政策影响的 部分子公司进项税额期末留底减少所致； （3） 固定资产清理减少了5,513.31万元，较期初减少了82.25%，主要是由于下属子公司搬 迁事项持续进展所致； （4） 递延所得税资产增加了1,936.11万元，较期初增长了34.23%，主要是由于本期因按账 龄计提的应收账款坏账准备计提增加导致确认的递延所得税资产增加； （5） 应付票据增加了10,503.04万元，较期初增长了53.74%，主要是由于本期末用以正常业 务结算的承兑汇票未到期所致； （6） 应付利息增加了1,024.19万元，较期初增长较大，主要是由于计提到期一次还本付息的 借款利息所致； （7） 应付股利增加了9,129.69万元，较期初增长较大，主要为2014年控股股东股利； （8） 长期借款减少了47.00万元，较期初减少了33.33%，主要是由于将一年内到期部分，划 入一年内到期的非流动资产项目所致； （9） 财务费用同比减少了2,989.00万元，较上年同期减少36.22%，主要是由于公司加强资 金管理，资金使用效率提高，同时银行借款等高利率带息负债同比大幅减少，使得利息支出同比减少所致； （10） 资产减值损失同比增加了5,507.13万元，较上年同期增长较大，主要是由于应收账款规 模增大，部分医院客户账龄延长所致； （11） 投资收益同比增加了354.73万元，较上年同期增长了34.97%，主要是由于收到参股企 业分红同比增长所致； （12） 营业外支出同比减少了181.15万元，较上年同期减少了66.48%，主要是由于本期非经 常性损失同比减少所致； （13） 收到其他与经营活动有关的现金同比增加了28,460.58万元，较上年同期增长较大，主 要是由于收到关联方往来款同比增加所致； （14） 取得投资收益收到的现金同比增加了354.73万元，较上年同期增长了34.97%，主要是 由于收到参股企业分红同比增加所致； （15） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加了12,340.53万元， 较上年同期变化较大，主要是由于本期下属子公司因搬迁事项收到补偿款所致； （16） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加了3,964.05万元，较上年 同期增长了85.82%，主要是由于本期固定资产投资增加所致； （17） 吸收投资收到的现金同比减少96,187.35万元，较上年同期变化较大，主要是由于上年 同期收到募集资金所致； （18） 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少7,700万元，较上年同期减少88.51%，主要是 由于收到的关联方借款同比减少所致； （19） 偿还债务支付的现金减少了120,847.97万元，较上年同期减少56.02%，主要是由于偿 还借款同比减少所致； （20） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少了8,303.04万元，较上年同期减少39.25%， 主要是由于银行借款等高利率带息负债同比减少，使得利息支出同比减少所致； （21） 支付其他与筹资活动有关的现金增加了9,980.70万元，较上年同期增长较大，主要是由 于支付银行短期融资款同比增长所致。 4.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 4.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺 是否及时 承诺方 内容 严格履行 通用技术 自中国医药非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不以任何方式转让 集团、天 其在本次重组中以海南通用三洋药业有限公司35%股权和北京新兴华康医 是 方集团、 药有限公司100%股权、新疆天方恒德医药有限公司65.33%股权、武汉鑫益 医控公司 投资有限公司51%股权认购的中国医药股份。 承诺 是否及时 承诺方 内容 严格履行 （1）在本次重组完成后的四年内，择机将江西省医药集团公司（以下简称 “江药集团”）、海南通用康力制药有限公司（以下简称“海南康力”）、 北京长城制药厂、上海新兴医药股份有限公司以及武汉鑫益45.37%股权注 入中国医药或转让与非关联第三方。（2）在注入中国医药或转让与非关联 通用技术 第三方之前，委托中国医药管理江药集团、海南康力、武汉鑫益45.37%股 是 集团 权。（3）在本次重组完成后的四年内，在符合届时有效的法律法规的前提 下将中国通用医药电子商务有限公司（以下简称“通用电商”）股权注入 中国医药。如届时相关法律法规仍然限制通用电商注入中国医药，通用技 术集团将向非关联第三方转让通用电商全部股权，或注销通用电商。 通用技术 将黑龙江省天方医药有限公司（以下简称“黑龙江天方”）转让与非关联 集团、天 是 第三方或注销。 方集团 （1）美康中成药保健品进出口公司（以下简称“美康中成药”）由于其自 身业务原因，不注入中国医药，委托中国医药管理。（2）因国家政策原因 以行政划拨、收购、兼并或其他形式增加的资产或业务以外