2021年河南羚锐制药股份有限公司年报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。截至目前，公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,206,325股，不参与本次利润分配。以公司总股本567,458,992股扣除回购账户中的 3,206,325股为基数测算，预计分配现金红利282,126,333.50元(含税)。 如在本预案公告之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数由于股权激励或员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 38 第五节 环境与社会责任...... 51 第六节 重要事项...... 54 第七节 股份变动及股东情况...... 63 第八节 优先股相关情况...... 69 第九节 债券相关情况...... 69 第十节 财务报告...... 70 载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签 名并盖章的财务报表 备查文件目录 报告期内在各法定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 羚锐医药 指 河南羚锐医药有限公司 羚锐生物 指 河南羚锐生物药业有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 基药目录 指 国家基本药物目录 国家医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 缩写,药品生产质量管理规范 “两只老虎”系列产品 指 公司“壮骨麝香止痛膏”、“伤湿止痛膏”、“麝香壮骨膏”和“关 节止痛膏”等系列产品 员工持股计划 指 2021 年员工持股计划 激励计划 指 2021 年限制性股票激励计划 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lingrui Pharma 公司的法定代表人 熊伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯国鑫 毛改莉 联系地址 河南省新县将军路 666 号 河南省新县将军路 666 号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2987888 0376-2987888 电子信箱 fengguoxin@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省新县将军路666号 公司注册地址的历史变更情况 详见上交所网站公司公告 公司办公地址 河南省新县将军路666号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com/ 电子信箱 600285@lingrui.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、 其他相关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 内） 1101 签字会计师姓名 温秋菊、周永生 公司聘请的会计师事务所（境 名称 外） 办公地址 签字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责 办公地址 的保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 报告期内履行持续督导职责 办公地址 的财务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 2019年 增减(%) 营业收入 2,693,510,918.29 2,331,577,446.95 15.52 2,157,052,001.37 归属于上市公司股东 361,542,665.62 325,489,250.98 11.08 294,436,954.37 的净利润 归属于上市公司股东 354,810,538.61 299,508,041.36 18.46 284,324,778.26 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 845,686,168.39 450,529,975.71 87.71 450,154,297.67 流量净额 2021年末 2020年末 本期末比上年同 2019年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东 2,278,989,644.25 2,312,724,137.61 -1.46 2,209,888,151.52 的净资产 总资产 3,793,087,404.03 3,457,756,227.25 9.70 3,315,777,719.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 2019年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.650 0.573 13.44 0.512 稀释每股收益（元／股） 0.638 0.573 11.34 0.512 扣除非经常性损益后的基本每 0.638 0.528 20.83 0.494 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 15.92 14.34 增加1.58个百分点 13.49 扣除非经常性损益后的加权平 15.63 13.19 增加2.44个百分点 13.03 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额增加较多，主要系本期销售商品收回的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 589,387,940.52 766,098,543.12 697,553,750.78 640,470,683.87 归属于上市公司股 96,577,254.45 123,085,260.86 107,069,514.37 34,810,635.94 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 90,288,128.77 116,932,094.29 103,777,266.82 43,813,048.73 损益后的净利润 经营活动产生的现 225,388,370.58 301,671,391.04 101,635,416.70 216,990,990.07 金流量净额 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润较少主要系成本费用增加及非流动资产报废所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2021 年金额 （如适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 -20,322,517.26 -2,946,978.30 -581,804.32 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 19,046,606.92 20,666,064.79 20,875,003.57 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 15,431,489.57 2,875,215.91 2,551,636.85 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 -3,523,520.61 837,128.50 -9,555,230.60 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 9,117,998.40 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -1,303,139.14 135,838.87 187,617.88 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 771,363.26 982,858.51 985,625.06 的损益项目 减：所得税影响额 3,309,169.84 5,614,387.22 4,174,007.55 少数股东权益影响额 58,985.89 72,529.84 176,664.78 （税后） 合计 6,732,127.01 25,981,209.62 10,112,176.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 57,232,464.88 280,194,459.65 222,961,994.77 10,667,445.22 应收款项融资 67,579,142.77 29,896,708.36 -37,682,434.41 -3,835,924.31 其他流动资产 40,083,900.00 140,769,491.67 100,685,591.67 3,539,618.33 其他权益工具投 191,108,839.97 157,466,135.25 -33,642,704.72 159,904.00 资 其他非流动金融 60,063,030.22 90,132,628.50 30,069,598.28 69,598.28 资产 其他非流动资产 91,478,444.44 91,478,444.44 1,478,444.44 合计 416,067,377.84 789,937,867.87 373,870,490.03 12,079,085.96 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是我国“十四五”规划的开局之年,也是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。面对严峻的新冠防疫形势和更趋复杂的外部环境，公司以精益管理为基础，以“提质增效”为目标，对内部管理中的关键要素实施数字化升级，依托多年积累的技术优势、人才优势和市场优势，在管理层的带领下，公司经营业绩增长稳健，整体抗风险能力进一步增强，长期创造价值的能力得 到进一步提升。2021 年公司实现营业收入 26.94 亿元，同比增长 15.52%；实现利润总额 4.13 亿 元，同比增长 13.50%；总资产 37.93 亿元，较上年期末增长 9.70%，实现了“十四五”良好开局。 1、战略规划落地，锚定高质量发展 2021 年，公司展开多层面的战略研讨，梳理业务条线，明确了“十四五”时期公司战略定位、发展思路和总体目标，为公司在新发展阶段的可持续、高质量发展指明方向。“十四五”期间公司将持续聚焦医药健康产业，坚持绿色、创新、务实的发展理念，强化中药优势，突出骨科品牌，积极培育智能制造、智能流通、智能健康为核心业务板块的新发展模式，推进企业规模扩张和产业结构优化。打造中国外用制剂领导品牌，争做骨科和心脑血管科药品生产的头部企业。 2、发挥品牌、渠道驱动引擎作用，提升内生增长动力 内生业务方面，公司聚焦医药制造主业，以北京药物研究院为核心平台开展品种筛选、立项调研、仿制药研发、质量标准提高和产品稳定性考察等研发工作。2021 年，继续推进新产品研发工作，加快培元通脑胶囊等上市品种的二次开发；羚锐生物完成糠酸莫米松鼻喷雾剂注册研究和申报、非甾体抗炎镇痛类外用乳膏联苯乙酸凝胶转为非处方药。2021 年，公司取得了蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉西洋参胶囊、多种维生素矿物质胶囊等保健食品注册批件及备案号。 渠道广度上，公司倡导“科学用药，健康生活”的理念，持续多年开展“龙抬头·颈轻松”、“重阳节”等全国性公益体验活动，让更多的人关注、关心颈椎健康。公司积极探索“O2O”模式，借助医药电