2017年河南羚锐制药股份有限公司年报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第七次会议审议通过，2017年度利润分配方案拟定为：以2017年度利润 分配时的股权登记日总股本为基数,每10股派现金股利1.50元（含税）,本年度不进行资本公积金 转增股本。剩余未分配利润转入以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对 的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......32 第六节 普通股股份变动及股东情况......45 第七节 优先股相关情况......49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......50 第九节 公司治理......57 第十节 公司债券相关情况......60 第十一节 财务报告......61 第十二节 备查文件目录......172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 董事会 指 河南羚锐制药股份有限公司董事会 监事会 指 河南羚锐制药股份有限公司监事会 股东大会 指 河南羚锐制药股份有限公司股东大会 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 报告期内 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 HenanLingruiPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 LingruiPharma 公司的法定代表人 程剑军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 联系地址 河南省新县城关解放路59号 河南省新县城关解放路59号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省新县向阳路232号 公司注册地址的邮政编码 465550 公司办公地址 河南省新县城关解放路59号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 gsbgs@lingrui.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 温秋菊、连启超 名称 中原证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 徐建青、刘政 持续督导的期间 2016年5月5日至2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016年 本期比上年 主要会计数据 2017年 同期增减 2015年 调整后 调整前 (%) 营业收入 1,848,525,085.19 1,439,313,472.82 1,439,313,472.82 28.43 1,084,814,774.99 归属于上市公司 217,112,186.86 345,772,174.73 345,772,174.73 -37.21 131,909,364.42 股东的净利润 归属于上市公司 201,000,542.61 159,161,930.38 159,161,930.38 26.29 120,694,679.24 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 105,972,634.86 63,262,545.82 63,262,545.82 67.51 225,452,248.79 现金流量净额 2016年末 本期末比上 2017年末 年同期末增 2015年末 调整后 调整前 减（%） 归属于上市公司 2,174,308,043.68 2,087,072,302.55 2,087,072,302.55 4.18 1,725,459,650.53 股东的净资产 总资产 3,307,564,762.16 2,981,521,393.69 2,981,521,393.69 10.94 2,832,731,225.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 2015年 调整后 调整前 同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.367 0.603 0.603 -39.14 0.246 稀释每股收益（元／股） 0.367 0.603 0.603 -39.14 0.246 扣除非经常性损益后的基本每 0.339 0.278 0.278 21.94 0.225 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.18 16.74 16.74 减少6.56个 8.07 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 9.43 7.71 7.71 增加1.72个 7.34 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少较多，主要系上年同期公司出售可 供出售金融资产获得的收益较多所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多,主要系本期销售增加收到的 现金增加所致。 报告期内，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少较多，主要系上年同期公司出售可 供出售金融资产获得的收益较多导致基本每股收益和稀释每股收益较大。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 414,357,193.77 418,327,173.83 471,900,097.84 543,940,619.75 归属于上市公司股东 68,679,647.12 65,321,111.39 56,367,968.86 26,743,459.49 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 61,820,508.50 60,028,104.97 52,348,620.34 26,803,308.80 后的净利润 经营活动产生的现金 43,369,023.16 -77,354,765.08 42,192,120.95 97,766,255.83 流量净额 公司第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润较少主要原因为：一是为夯实2018年营销基 础，第四季度加大终端市场投入及广告宣传投入，销售费用增加较多，使第四季度销售费用率较 全年平均高8.44%；二是为满足公司发展需要，持续推进产品研发及技术改进，第四季度研发投 入较前三季度增加较多。 第二季度经营活动产生的现金流量较少的主要原因为：一是应收账款和应收票据较一季度末 增加10,028万元；二是支付2016年所得税导致上交税费增加2,361万元。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -662,544.99 -1,499,969.36 -206,834.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 11,927,268.47 10,478,362.89 5,483,200.00 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 72,630.00 委托他人投资或管理资产的损益 9,468,135.95 4,097,609.77 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 -1,356,502.75 -643,656.72 期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 1,191,931.43 226,567,766.31 8,218,791.46 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 3,790,666.34 -1,597,935.37 价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -941,317.66 -3,119,826.60 136,489.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,770.00 -15,345,406.18 1,985,607.97 少数股东权益影响额 -2,451,064.01 -155,509.19 -484,982.95 所得税影响额 -2,428,534.94 -36,846,946.88 -1,748,624.22 合计 16,111,644.25 186,610,244.35 11,214,685.18 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 12,923,299.15 9,742,024.02 -3,181,275.13 1,199,701.43 可供出售权益工具 327,945,880.00 286,731,930.00 -41,213,950.00 8,000,000.00 合计 340,869,179.15 296,473,954.02 -44,395,225.13 9,199,701.43 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务与经营模式 1、主要业务 公司以中成药生产和销售为核心，业务涵盖中成药、化学药品、医疗器械、大健康和中药材 种植等领域。公司产品资源丰富，有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂等十种剂型，知名产品有通络祛痛 膏、壮骨麝香止痛膏、培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊、丹鹿通督片、胃疼宁片、锐枢安芬太尼透 皮贴剂、小儿退热贴和舒腹贴膏等。其中，通络祛痛膏、培元通脑胶囊、丹鹿通督片均为公司独 家产品、中药保护品种和《国家医保目录》乙类产品。医疗器械事业部主要产品有小儿退热贴、 蒸汽热敷眼罩和暖洋洋热敷贴等。大健康领域主要产品有正山堂系列养生红茶、银杏保健茶和筷 子兄弟香菇酱等。 2、经营模式 公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下： 2.1采购模式 公司对采购全过程实施监督机制。公司对原材料分类管理，由质量部门组织考察评估、选取 合格供应商，生产供应部负责原材料采购工作，财务部负责对采购成本的监督管理。结合市场状 况，由质量部门确定合格供应商，在合格供应商范围内，采取招标、询价比价、议价采购等方式 进行采购。对于大宗的原辅料，比如橡胶、氧化锌等，因为市场行情不稳定，价格变化快，实行 的是比价采购，即在质量部确认的合格供应商内，按公司的质量标准进行询价，然后根椐各公司 报价比价采购，实行“价格优先”的采购方法。 2.2生产模式 公司根据市场需求制定年度销售预测，生产部依据预测情况组织生产，制订生产计划、物料 采购计划并下达生产