2018年河南羚锐制药股份有限公司三季报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,362,546,133.43 3,307,564,762.16 1.66 归属于上市公司 2,114,012,830.91 2,174,308,043.68 -2.77 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 321,799,283.21 8,206,379.03 3,821.33 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,594,829,256.71 1,304,584,465.44 22.25 归属于上市公司 212,776,248.56 190,368,727.37 11.77 股东的净利润 归属于上市公司 210,054,222.09 174,197,233.81 20.58 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.61 8.73 增加0.88个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.359 0.321 11.84 （元/股） 稀释每股收益 0.359 0.321 11.84 （元/股） 经营活动产生的现金流量净额增长较多主要系本期销售商品收到的资金及收到的其他与经营活动有关的资金较上期增加所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -949,546.31 -1,684,970.99 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 3,727,002.46 16,618,681.37 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 1,354,942.26 6,772,069.71 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 -759,959.14 -19,845,406.06 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 581,881.20 1,161,427.25 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 92,504.21 209,799.59 的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 110.19 670.60 所得税影响额 -871,795.28 -510,245.00 合计 3,175,139.59 2,722,026.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,486 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 河南羚锐集团 121,817,89 20.77 41,916,167 质押 92,736,167 境内非国 有限公司 8 有法人 上海高毅资产 20,000,000 3.41 未知 管理合伙企业 （有限合伙） 无 －高毅邻山1 号远望基金 百瑞信托有限 12,235,836 2.09 无 国有法人 责任公司 民族证券－宁 11,616,766 1.98 11,616,766 其他 波银行－民族 无 －羚锐小羚羊 资产管理计划 信阳新锐投资 10,867,500 1.85 质押 9,600,000 境内非国 发展有限公司 有法人 全国社保基金 10,502,543 1.79 无 未知 一一四组合 中国人民人寿 10,394,551 1.77 未知 保险股份有限 无 公司－传统－ 普通保险产品 新县鑫源贸易 7,538,315 1.29 质押 7,538,315 境内非国 有限公司 有法人 熊维政 5,827,500 0.99 无 境内自然 人 全国社保基金 5,599,856 0.95 无 未知 一一五组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 河南羚锐集团有限公司 79,901,731 人民币普通股 79,901,731 上海高毅资产管理合伙企 20,000,000 20,000,000 业（有限合伙）－高毅邻山 人民币普通股 1号远望基金 百瑞信托有限责任公司 12,235,836 人民币普通股 12,235,836 信阳新锐投资发展有限公 10,867,500 人民币普通股 10,867,500 司 全国社保基金一一四组合 10,502,543 人民币普通股 10,502,543 中国人民人寿保险股份有 10,394,551 10,394,551 限公司－传统－普通保险 人民币普通股 产品 新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 人民币普通股 7,538,315 熊维政 5,827,500 人民币普通股 5,827,500 全国社保基金一一五组合 5,599,856 人民币普通股 5,599,856 太平人寿保险有限公司 5,194,845 人民币普通股 5,194,845 上述股东关联关系或一致 前10名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展 行动的说明 有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政存在关联关系外，未知 其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 利润表项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动比 变动原因 金额 期末金额 例（%） 税金及附加 25,095,229.85 19,166,531.55 30.93 主要系销售增加收入增 加及房产税增加所致 主要系市场竞争加剧， 销售费用 812,410,337.71 580,362,297.67 39.98 公司加大宣传推广投 入，扩大终端覆盖及两 票制实施所致 财务费用 7,364,462.62 4,497,814.50 63.73 主要系本期贷款增加支 付利息增加所致 资产减值损失 2,749,064.13 8,724,927.44 -68.49 主要系本期计提的坏账 准备减少所致 主要系本期收到计入本 其他收益 16,618,681.37 3,747,317.95 343.48 项目的政府补助增加所 致 投资收益 -9,851,439.37 14,811,392.03 -166.51 主要系本期处置可供出 售金融资产所致 公允价值变动 主要系本期持有及处置 收益 -1,433,437.76 1,836,713.11 -178.04 交易性金融资产公允价 值变动所致 主要系本期收到计入本 营业外收入 1,232,146.79 6,328,471.21 -80.53 项目的政府补助减少所 致 营业外支出 1,761,347.27 1,129,719.79 55.91 主要系本期报废固定资 产损失所致 资产负债表项 期末余额 年初余额 变动比 变动原因 目 例（%） 主要系本期经营活动产 货币资金 760,877,513.60 340,999,146.34 123.13 生的现金及投资活动收 回的现金增加所致 其他应收款 7,905,182.63 5,889,462.45 34.23 主要系业务员借支周转 金增加所致 其他流动资产 37,964,855.99 296,358,295.84 -87.19 主要系收回期初理财产 品所致 可供出售金融 215,700,000.00 336,031,930.00 -35.81 主要系可供出售金融资 资产 产公允价值变动所致 主要系百亿贴膏剂项目 在建工程 60,523,593.83 42,101,600.50 43.76 设备及附属工程投资所 致 短期借款 390,500,000.00 285,000,000.00 37.02 主要系增加短期流动资 金借款所致 其他应付款 509,337,956.32 384,888,382.61 32.33 主要系预提销售费用及 收到联营公司借款所致 递延所得税负 19,190,175.84 34,622,206.20 -44.57 主要系可供出售金融资 债 产公允价值变动所致 其他综合收益 106,429,532.89 193,242,933.90 -44.92 主要系可供出售金融资 产公允价值变动所致 少数股东权益 12,033,009.10 29,738,795.11 -59.54 主要系本期收购羚锐生 物药业少数股权所致 现金流量表项 年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动比 变动原因 目 金额 期末金额 例（%） 经营活动产生 主要系本期销售商品收 的现金流量净 321,799,283.21 8,206,379.03 3821.33 到的资金及收到的其他 额 与经营活动有关的资金 较上期增加所致 投资活动产生 主要系本期短期理财收 的现金流量净 27,365,904.31 -106,552,062.95 回较多及固定资产投资 额 较上期减少所致 筹资活动产生 主要系以集中竞价交易 的现金流量净 -47,955,670.93 33,580