2023年河南羚锐制药股份有限公司年报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员） 胡秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。截止目前，公司总股本为567,140,242股，扣除公司回购专用账户中3,206,325股，实际参与分配的股份数563,933,917股，以此计算拟分配现金股利人民币451,147,133.60元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的79.41%。 如在本预案公告之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数由于股权激励或员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 40 第五节 环境与社会责任...... 55 第六节 重要事项...... 58 第七节 股份变动及股东情况...... 68 第八节 优先股相关情况...... 77 第九节 债券相关情况...... 78 第十节 财务报告...... 78 载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管 人员签名并盖章的财务报表 备查文件目录 报告期内在各法定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 员工持股计划 指 2021 年员工持股计划 激励计划 指 2021 年限制性股票激励计划 羚锐医药 指 河南羚锐医药有限公司 羚锐生物 指 河南羚锐生物药业有限公司 “两只老虎” 指 公司“壮骨麝香止痛膏”、“伤湿止痛膏”、“麝香壮 骨膏”和“关节止痛膏”等“两只老虎”品牌的系列产 品 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lingrui Pharma 公司的法定代表人 熊伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯国鑫 毛改莉 联系地址 河南省新县将军路666号 河南省新县将军路666号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2987888 0376-2987888 电子信箱 fengguoxin@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省新县将军路666号 公司注册地址的历史变更情况 详见上交所网站公司公告 公司办公地址 河南省新县将军路666号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 600285@lingrui.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、 其他相关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 内） 1101 签字会计师姓名 吕勇军、周永生 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 2022年 本期比 主要会计数据 2023年 上年同 2021年 调整后 调整前 期增减 (%) 营业收入 3,311,472,606.54 3,001,862,213.98 3,001,862,213.98 10.31 2,693,510,918.29 归属于上市公司 568,109,302.85 465,304,594.10 465,330,827.06 22.09 361,542,665.62 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 534,225,526.92 409,014,562.15 409,040,795.11 30.61 354,810,538.61 常性损益的净利 润 经营活动产生的 813,428,748.87 834,909,734.07 834,909,734.07 -2.57 845,686,168.39 现金流量净额 2022年末 本期末 比上年 2023年末 同期末 2021年末 调整后 调整前 增减（% ） 归属于上市公司 2,791,040,844.65 2,550,814,143.95 2,550,918,961.13 9.42 2,278,989,644.25 股东的净资产 总资产 4,771,917,373.39 4,344,621,675.16 4,344,382,669.23 9.84 3,793,087,404.03 注：2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，解 释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 (二) 主要财务指标 2022年 本期比上年 主要财务指标 2023年 调整后 调整前 同期增减 2021年 (%) 基本每股收益（元／股） 1.012 0.836 0.836 21.05 0.650 稀释每股收益（元／股） 1.003 0.819 0.819 22.47 0.638 扣除非经常性损益后的基本每 0.951 0.734 0.734 29.56 0.638 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 21.28 19.28 19.28 增加2.00个 15.92 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 20.01 16.95 16.95 增加3.06个 15.63 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长较快的主要原因系销售规模增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 788,648,249.06 912,014,246.50 806,118,337.89 804,691,773.09 归属于上市公司股东的 144,246,384.90 172,734,721.29 149,200,935.99 101,927,260.67 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 137,935,222.71 163,316,536.49 140,617,234.58 92,356,533.14 净利润 经营活动产生的现金流 81,521,628.54 311,651,174.65 115,516,349.44 304,739,596.24 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注 2022 年金额 2021 年金额 （如适 用） 非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部 -633,382.89 -102,261.34 -20,322,517.26 分 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 16,802,370.51 41,297,795.27 19,046,606.92 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 4,296,695.10 6,560,203.55 -3,523,520.61 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损 20,520,803.45 17,555,514.97 15,431,489.57 益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在 可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生 的收益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -2,582,029.67 39,900.60 -1,303,139.14 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 1,370,098.41 389,050.76 771,363.26 损益项目 减：所得税影响额 5,867,577.59 9,358,010.77 3,309,169.84 少数股东权益影响额（税 23,201.39 92,161.09 58,985.89 后） 合计 33,883,775.93 56,290,031.95 6,732,127.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 150,421,282.88 206,076.72 -150,215,206.16 931,075.27 其他权益工具投 180,795,828.16 150,400,452.90 -30,395,375.26 资 其他非流动金融 96,069,735.95 115,620,579.97 19,550,844.02 4,236,564.46 资产 一年内到期的其 94,580,166.66 65,298,597.23 -29,281,569.43 1,840,700.00 他非流动资产 应收款项融资 64,686,589.47 27,288,752.11 -37,397,837.36 -4,171,511.56 其他流动资产 30,763,125.01 30,330,000.00 -433,125.01 813,541.67 其他非流动资产 328,113,905.55 731,745,784.34 403,631,878.79 17,009,325.29 合计 945,430,633.68 1,120,890,243.27 175,459,609.59 20,659,695.13 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司持续加强“两只老虎”“小羚羊”等品牌建设，加快品类拓展，进一步提升服务质量。公司经营呈现“稳中有进、进中向好”的发展态势，主要经营指标再创新高。 公司积极推进高质量发展，培育新质生产力的主要举措体现在以下几个方面： 1、创新引领，提升企业竞争力 公司始终坚持创新引领，不断巩固和提升企业的竞争优势。报告期内，公司获批建设河南省经皮给药重点实验室，专注于推动产品质量标准的持续提升和外用制剂领域的研发创新。公司通过业务整合，进一步完善科技创新体系，加快新品立项和关键技术研究，并加大研发投入，为公司产品研发和技术创新提供全方位保障。 报告期内，公司在产品矩阵优化、产品力提升等方面取得新的成绩。2023 年，公司获得两个 药品注册批件，预计将对公司的发展带来积极影响。报告期内，公司开展了通络祛痛膏、培元通脑胶囊等多个已上市产品的循证医学证据研究，通络祛痛膏、丹鹿通督片入选《非阿片类镇痛药治疗慢性疼痛病中国指南》。报告期内，公司开展重点药材栽培技术研究，提升规范化种植技术，从源头保障药材质量，信阳羚锐生态农业有限公司颠茄草生产基地被列入河南省道地药材规范化生产基地名录。 生产创新上，公司持续推进智能化改造，保障生产供应链的稳定运行。公司对贴膏、酊剂车间实施自动化改造，完成酊剂灌装线、包装线、视觉检测系统以及普药三级电子监管码关联设备、设施的安装与调试，对吲哚美辛贴片、三黄珍珠膏等产品的关键工艺进行持续优化，推动生产效率和产品质量进一步提升。 2、加强品牌建设，提升品牌势能 基于消费者理念及市场需求的演变，公司不断丰富“关爱”与“健康”的品牌内涵，推动时代文化与产品的深度融合，以品质服务传递关怀，着力于打造更具影响力的健康产品品牌。报告期内，公司加快培育“两只老虎”“小羚羊”“虎哥”等子