2018年河南羚锐制药股份有限公司年报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 熊维政 个人原因 无 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，2018年度利润分配方案为：拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与利润分配的股本（公司总股本扣除公司回购专户中的股份）为基数,每10股派现金股利1.50元（含税）,本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转入以后年度分配。本预案尚需提请公司2018年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 33 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 61 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 167 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 董事会 指 河南羚锐制药股份有限公司董事会 监事会 指 河南羚锐制药股份有限公司监事会 股东大会 指 河南羚锐制药股份有限公司股东大会 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 羚锐生物药业 指 河南羚锐生物药业有限公司 报告期内 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 HenanLingruiPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 LingruiPharma 公司的法定代表人 程剑军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 联系地址 河南省新县将军路666号 河南省新县将军路666号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2987888 0376-2987888 电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省新县将军路666号 公司注册地址的邮政编码 465550 公司办公地址 河南省新县将军路666号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 gsbgs@lingrui.com 报告期内，公司注册地址及办公地址发生变化，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司公告。 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 连启超、温秋菊 报告期内履行持续 名称 中原证券股份有限公司 督导职责的保荐机 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 构 签字的保荐代表人姓名 徐建青、刘政 持续督导的期间 2018年1月1日至2018年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2018年 2017年 上年同 2016年 期增减 (%) 营业收入 2,053,113,180.82 1,848,525,085.19 11.07 1,439,313,472.82 归属于上市公司股东的净利润 243,263,838.24 217,112,186.86 12.05 345,772,174.73 归属于上市公司股东的扣除非 242,814,304.98 201,000,542.61 20.80 159,161,930.38 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 436,248,604.92 105,972,634.86 311.66 63,262,545.82 本期末 比上年 2018年末 2017年末 同期末 2016年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 2,082,130,894.64 2,174,308,043.68 -4.24 2,087,072,302.55 总资产 3,109,963,780.18 3,307,564,762.16 -5.97 2,981,521,393.69 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 2016年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.412 0.367 12.26 0.603 稀释每股收益（元／股） 0.412 0.367 12.26 0.603 扣除非经常性损益后的基本每 0.411 0.339 21.24 0.278 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.32 10.18 增加1.14个百分点 16.74 扣除非经常性损益后的加权平 11.30 9.43 增加1.87个百分点 7.71 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品收到的现金增多及购买商品及 劳务支付现金减少、收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 556,130,441.99 547,704,131.08 490,994,683.64 458,283,924.11 归属于上市公司股东的净利 74,336,236.58 72,342,569.68 66,097,442.30 30,487,589.68 润 归属于上市公司股东的扣除 77,416,907.84 69,715,011.54 62,922,302.71 32,760,082.89 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 137,959,509.34 78,397,183.57 105,442,590.30 114,449,321.71 额 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润较少，主要原因为：1、四季度销售 收入有所减少；2、为夯实市场基础，公司加大产品推广宣传投入，四季度销售费用率较季度平均 增加1.81个百分点；3为满足公司发展需要，研发费用投入增加，四季度研发投入较平均增加1911 万。 第二季度经营活动产生的现金流量较少的主要原因主要为：1、购买商品、接受劳务支付资金 17,741万元，较四季度平均增加4,884万，主要为原材料采购付款所致；2、上交税费增加2,517 万元。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 -12,122,522.89 -662,544.99 -1,499,969.36 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 24,570,253.85 11,927,268.47 10,478,362.89 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,130,038.94 9,468,135.95 4,097,609.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 -1,356,502.75 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 -22,144,211.30 1,191,931.43 226,567,766.31 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 3,790,666.34 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 529,335.74 -941,317.66 -3,119,826.60 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 443,831.12 7,770.00 -15,345,406.18 益项目 少数股东权益影响额 -109,811.28 -2,451,064.01 -155,509.19 所得税影响额 152,619.08 -2,428,534.94 -36,846,946.88 合计 449,533.26 16,111,644.25 186,610,244.35 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 9,742,024.02 8,759,982.03 -982,041.99 -2,931,022.73 可供出售权益工具 286,731,930.00 117,760,000.00 -168,971,930.00 -18,158,416.75 合计 296,473,954.02 126,519,982.03 -169,