2021年河南羚锐制药股份有限公司一季报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员） 胡秀英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 3,770,058,019.82 3,457,756,227.25 9.03 归属于上市公司股 2,422,675,006.05 2,312,724,137.61 4.75 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现 225,388,370.58 139,446,429.04 61.63 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减（%） 营业收入 589,387,940.52 491,104,302.97 20.01 归属于上市公司股 96,577,254.45 76,533,970.51 26.19 东的净利润 归属于上市公司股 90,288,128.77 74,246,796.91 21.61 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 4.09 3.40 增加0.69个 益率（%） 百分点 基本每股收益（元/ 0.170 0.135 25.93 股） 稀释每股收益（元/ 0.170 0.135 25.93 股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,793.94 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 7,258,181.08 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 59,214.89 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 38,189.46 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 49,288.75 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -5,970.40 所得税影响额 -1,111,572.04 合计 6,289,125.68 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 41,377 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份状 股东性质 数量 (%) 件股份 态 数量 数量 河南羚锐集团有限公司 121,817,898 21.45 质押 80,420,482 境内非国有 法人 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅邻 27,000,000 4.76 无 其他 山 1 号远望基金 王磊 14,970,000 2.64 无 境内自然人 香港中央结算有限公司 13,359,148 2.35 无 其他 信阳新锐投资发展有限公 10,867,500 1.91 质押 9,600,000 境内非国有 司 法人 新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 1.33 质押 7,538,315 境内非国有 法人 周曼华 5,923,150 1.04 无 境内自然人 邓怀远 5,788,726 1.02 无 境内自然人 郭卫 5,731,163 1.01 无 境内自然人 熊维政 4,911,700 0.87 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 种类 数量 量 河南羚锐集团有限公司 121,817,898 人民币普通股 121,817,898 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 －高毅邻山 1 号远望基金 王磊 14,970,000 人民币普通股 14,970,000 香港中央结算有限公司 13,359,148 人民币普通股 13,359,148 信阳新锐投资发展有限公司 10,867,500 人民币普通股 10,867,500 新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 人民币普通股 7,538,315 周曼华 5,923,150 人民币普通股 5,923,150 邓怀远 5,788,726 人民币普通股 5,788,726 郭卫 5,731,163 人民币普通股 5,731,163 熊维政 4,911,700 人民币普通股 4,911,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐 投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政 先生存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关 联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目： 报表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 （%） 货币资金 主要系经营活动取得现金增加 1,059,501,093.79 732,316,860.77 44.68 所致 交易性金融资产 主要系期初持有理财产品本期 3,522,363.52 57,232,464.88 -93.85 赎回所致 应收款项融资 主要系背书转让的应收票据减 41,639,586.91 67,579,142.77 -38.38 少所致 预付款项 主要系期末预付材料款增加所 59,391,508.44 26,711,664.80 122.34 致 其他应收款 主要系本期业务人员预支市场 42,467,988.09 8,208,112.95 417.39 周转金增加所致 使用权资产 8,553,342.26 主要系执行新租赁准则所致 短期借款 主要系增加短期流动资金借款 110,000,000.00 20,000,000.00 450.00 所致 租赁负债 8,430,809.19 主要系执行新租赁准则所致 递延所得税负债 主要系其他权益工具投资公允 30,215,774.07 21,086,851.26 43.29 价值变动所致 其他综合收益 主要系其他权益工具投资公允 122,616,252.34 84,866,729.63 44.48 价值变动所致 库存股 25,218,426.46 主要系本期回购股份所致 利润表项目： 报表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 变动比例 变动原因 （%） 税金及附加 主要系增值税增加致税金及附 8,672,844.51 6,142,752.52 41.19 加增加所致 财务费用 -3,616,491.24 -1,087,847.00 不适用 主要系存款利息收入增加所致 其他收益 主要系本期收到的政府补助较 7,258,181.08 2,601,922.81 178.95 多所致 现金流量表项目： 报表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 变动比例 变动原因 （%） 经营活动产生的现 主要系销售商品取得的现金增 金流量净额 225,388,370.58 139,446,429.04 61.63 加所致款所致 投资活动产生的现 不适用 主要系同期购买短期理财资金 金流量净额 37,284,058.87 -170,885,562.80 增加所致 筹资活动产生的现 主要系本期支付回购股份款项 金流量净额 64,506,312.54 99,048,462.50 -34.87 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于 2021 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 12 元/股回购公司股份用于股权激励计划或员工持股计划，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。 截至 2021 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 2,899,300 股， 占公司总股本的比例为 0.51%，成交的最高价为 8.95 元/股，成交的最低价为 8.50元/股，支付的资金总金额为 25,215,362.14 元（不含佣金、过户费等交易费用）。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 河南羚锐制药股份有限 公司 法定代表人 熊伟 日期 2021 年 4 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,059,501,093.79 732,316,860.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,522,363.52 57,232,464.88 衍生金融资产 应收票据 427,361,535.60 495,297,636.90 应收账款 176,067,624.47 145,719,962.51 应收款项融资 41,639,586.91 67,579,142.77 预付款项 59,391,508.44 26,711,664.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,467,988.09 8,208,112.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 336,03