2020年河南羚锐制药股份有限公司一季报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,517,218,018.05 3,315,777,719.32 6.08 归属于上市公司 2,281,812,689.24 2,209,888,151.52 3.25 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 139,446,429.04 161,360,731.35 -13.58 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 491,104,302.97 580,637,380.24 -15.42 归属于上市公司 76,533,970.51 101,014,937.07 -24.23 股东的净利润 归属于上市公司 74,246,796.91 89,489,090.77 -17.03 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.40 4.75 减少 1.35 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.135 0.173 -21.97 （元/股） 稀释每股收益 0.135 0.173 -21.97 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,153.68 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 2,601,686.21 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 168,025.06 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 -148,589.37 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 82,189.11 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -2,067.55 所得税影响额 -411,916.18 合计 2,287,173.60 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,222 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 河南羚锐集团有限公 121,817,898 21.45 质押 85,910,482 境内非国 司 有法人 香港中央结算有限公 42,173,248 7.43 无 境外法人 司 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙）－ 20,000,000 3.52 无 其他 高毅邻山 1 号远望基 金 信阳新锐投资发展有 10,867,500 1.91 质押 9,600,000 境内非国 限公司 有法人 中国建设银行股份有 限公司－华夏医疗健 9,727,925 1.71 无 其他 康混合型发起式证券 投资基金 新县鑫源贸易有限公 7,538,315 1.33 质押 7,538,315 境内非国 司 有法人 中国工商银行股份有 限公司－诺安先锋混 7,352,058 1.29 无 其他 合型证券投资基金 方正证券－宁波银行 －民族－羚锐小羚羊 5,938,743 1.05 无 其他 资产管理计划 熊维政 4,911,700 0.87 无 境内自然 人 涂建华 4,478,287 0.79 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 河南羚锐集团有限公司 121,817,898 人民币普通股 121,817,898 香港中央结算有限公司 42,173,248 人民币普通股 42,173,248 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 伙）－高毅邻山 1 号远望基金 信阳新锐投资发展有限公司 10,867,500 人民币普通股 10,867,500 中国建设银行股份有限公司－华夏医 9,727,925 人民币普通股 9,727,925 疗健康混合型发起式证券投资基金 新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 人民币普通股 7,538,315 中国工商银行股份有限公司－诺安先 7,352,058 人民币普通股 7,352,058 锋混合型证券投资基金 方正证券－宁波银行－民族－羚锐小 5,938,743 人民币普通股 5,938,743 羚羊资产管理计划 熊维政 4,911,700 人民币普通股 4,911,700 涂建华 4,478,287 人民币普通股 4,478,287 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资 发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政存在关联 关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其 它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 利润表项目： 单位：元 币种：人民币 本期金额较 本期金额 上年同期数 上年同期变 变动原因 动比例（%） 税金及附加 6,142,752.52 9,726,993.87 -36.85 主要为本期收入下 降，增值税降税所致 主要为上年同期收到 其他收益 2,601,922.81 11,422,384.05 -77.22 政府补助收益较多所 致 主要为上年同期处置 投资收益 -219,589.51 -2,225,274.54 交易性金融资产损失 较多所致 公允价值变动收 主要为持有交易性金 益 -772,685.63 3,468,636.42 -122.28 融资产公允价值变动 所致 主要为上年同期计提 资产减值损失 -49,873.17 -932,319.67 存货减值准备较多所 致 资产处置收益 96,457.56 -100.00 主要为上年同期处置 非流动资产所致 营业外收入 1,448,222.93 65,629.64 2,106.66 主要为本期其他营业 外收入较多所致 营业外支出 1,368,187.50 16,589.03 8,147.54 主要为本期对外捐赠 增加所致 资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币 本期金额较 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 上年末变动 变动原因 比例（%） 交易性金融资产 221,552,358.82 27,825,628.71 696.22 主要为期末持有的理 财产品较多所致 主要为公司提高战略 应收账款 235,783,918.05 172,511,442.25 36.68 合作客户信用额度所 致 主要为期末持有票据 应收款项融资 9,380,000.00 24,772,068.27 -62.13 预计融资金额较少所 致 主要为本期业务人员 其他应收款 33,835,540.15 18,684,682.96 81.09 预支市场周转金增加 所致 其他流动资产 6,159,292.93 14,202,937.33 -56.63 主要为期末预缴增值 税减少所致 短期借款 235,000,000.00 135,000,000.00 74.07 主要为增加短期流动 资金借款所致 主要为适用新收入准 预收账款 77,079,823.07 -100 则，将预收账款重分 类为合同负债和其他 流动负债所致 根据新收入准则，将 合同负债 54,706,507.64 不适用 预收账款扣除待结转 的销项税后重分类到 合同负债所致 主要为适用新收入准 则，将预收账款包含 其他流动负债 7,066,744.90 不适用 的待结转的销项税重 分类到其他流动负债 所致 现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币 本期金额较 项 目 本期金额 上期金额 上年同期变 变动原因 动比例（%） 经营活动产生的 主要为本期收到的其 现金流量净额 139,446,429.04 161,360,731.35 -13.58 他与经营活动有关的 现金减少所致 投资活动产生的 主要为本期购买短期 现金流量净额 -170,885,562.80 -48,323,978.57 理财产品支付资金较 多所致 主要为本期短期借款 筹资活动产生的 99,048,462