2022年康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司一季报

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-034 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 183,239,114.02 260,008,877.55 -29.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,307,986.92 114,813,438.90 -36.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 72,554,455.59 113,561,399.56 -36.11% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,551,530.90 2,435,481.89 1,359.73% 基本每股收益（元/股） 0.1825 0.2858 -36.14% 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 - 加权平均净资产收益率 3.95% 7.06% -3.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,865,183,146.81 2,789,042,837.15 2.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,893,202,554.08 1,820,054,476.11 4.02% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 922,218.20 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,710.75 减：所得税影响额 132,976.12 合计 753,531.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动涨幅 说 明 应收账款 9,796.46 6,620.76 47.97%主要系部分客户本期发货未到结算期，导致应收账款 增加。 预付款项 1,629.01 931.49 74.88%主要系本报告期预付原材料款增加所致。 其他应收款 1,366.02 3,987.92 -65.75%主要系平台暂存货款较年末减少。 一年内到期的非流动资产 29,963.96 18,997.91 57.72%主要系本报告期一年以内到期的定期存单增加所致。 其他流动资产 281.76 408.20 -30.98%主要系预缴税金较年末减少。 无形资产 5,159.23 3,361.09 53.50%主要系本报告期子公司-康泰新佳购置土地导致。 递延所得税资产 162.75 72.99 122.97%主要系合并报表中内部未实现利润增加导致。 应交税费 2,422.32 3,932.40 -38.40%主要系本期销售额减少，利润总额减少，计提相关税 费随之减少所致。 单位：万元 项目 2022年3月31日 2021年3月31日 变动涨幅 说 明 税金及附加 88.01 254.00 -65.35%主要系本报告期销售额减少，税金及附加随之减少。 研发费用 1,945.62 1,403.21 38.66%主要系本报告期内研发投入增加所致。 信用减值损失 -4.98 -46.60 -89.32%主要系本报告期内应收账款计提减值准备金额减少所致。 资产减值损失 -118.58 -66.95 77.11%主要系本报告期内存货跌价准备增加所致。 其他收益 292.04 484.27 -39.69%主要系本报告期内获得政府补助减少所致。 营业外支出 3.62 46.46 -92.21%主要系上年一季度部分原材料报废所致。 所得税费用 822.62 1,534.34 -46.39%主要系本报告期内销售额减少所致。 净利润 7,330.80 11,481.34 -36.15%主要系本报告期内销售额减少所致。 单位：万元 项目 2022年3月31日 2021年3月31日 变动涨幅 说 明 经营活动现金流入小计 22,025.59 27,015.72 -18.47%- 经营活动现金流出小计 18,470.44 26,772.17 -31.01%主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金较同期下降。 经营活动产生的现金流量净额 3,555.15 243.55 1359.73%主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金较同期下降。 投资活动现金流入小计 83.60 83.60 0.00%- 投资活动现金流出小计 2,829.87 11,477.36 -75.34%主要系上年同期购买定期存单1亿元 的影响。 投资活动产生的现金流量净额 -2,746.27 -11,393.76 -75.90%主要系上年同期购买定期存单1亿元 的影响。 筹资活动现金流入小计 41,385.36 45,238.29 -8.52%- 筹资活动现金流出小计 43,419.55 52,053.44 -16.59%- 主要系本报告期取得的借款较同期减 筹资活动产生的现金流量净额 -2,034.19 -6,815.15 -70.15%少3,800万，偿还债务的支付较同期增 加3亿，支付的质押定期存单较同期减 少3.9亿的共同影响。 经营活动净额较同期增加、投资活动 现金及现金等价物净增加额 761.05 -18,537.09 -104.11%和筹资活动支出较同期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,578 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 胡坤 境内自然人 46.84% 188,189,252 188,189,252 王桂丽 境内自然人 12.72% 51,126,226 41,294,461 绥芬河市康泰投资股份 境内非国有法人 4.43% 17,797,255 0 有限公司 江阴金汇投资有限公司 境内非国有法人 1.67% 6,720,000 0 杨志山 境内自然人 0.95% 3,826,138 3,825,724 付春元 境内自然人 0.62% 2,476,772 1,857,579 寇国治 境内自然人 0.61% 2,456,977 1,900,333 许云龙 境内自然人 0.52% 2,091,452 1,568,589 杨振 境内自然人 0.49% 1,983,472 0 高瑞斌 境内自然人 0.41% 1,630,902 1,526,814 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 绥芬河市康泰投资股份有限公司 17,797,255 人民币普通股 17,797,255 王桂丽 9,831,765 人民币普通股 9,831,765 江阴金汇投资有限公司 6,720,000 人民币普通股 6,720,000 杨振 1,983,472 人民币普通股 1,983,472 卢云山 1,378,752 人民币普通股 1,378,752 宛良成 1,166,200 人民币普通股 1,166,200 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交 1,116,365 人民币普通股 1,116,365 易型开放式指数证券投资基金 香港中央结算有限公司 971,149 人民币普通股 971,149 熊学华 919,076 人民币普通股 919,076 韩旭 819,076 人民币普通股 819,076 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说 无 明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次发行募集资金总额不超过人民币70,000.00万元(含人民币70,000.00万元)。2022年1月21日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第3次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 608,208,448.45 623,983,067.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 97,964,620.18 66,207,631.26 应收款项融资 预付款项 16,290,055.16 9,314,902.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,660,235.72 39,879,182.36 其中：应收利息 93,392.20 93,392.20 应收股利 买入返售金融资产 存货 414,302,534.63 418,692,933.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 299,639,583.33 189,979,109.59 其他流动资产 2,817,560.72 4,081,962.93 流动资产合计 1,452,883,038.19 1,352,138,789.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 20,244,440.46 20,627,967.81 固定资产