2020年康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司年报

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年年度报告 2021-021 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡坤、主管会计工作负责人郑敏及会计机构负责人(会计主管人员)王迪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“未来可能存在的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 401,796,800 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......9 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 28 第五节 重要事项......55 第六节 股份变动及股东情况...... 75 第七节 优先股相关情况...... 82 第八节 可转换公司债券相关情况......83 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......84 第十节 公司治理......92 第十一节 公司债券相关情况...... 98 第十二节 财务报告......99 第十三节 备查文件目录...... 183 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 公司、本公司、集团、康泰医学 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 美国康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的美国全资子公司，CONTEC MEDICAL SYSTEMS USAINC.，中文名：康泰医学系统（美国）有限公司 德国康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的德国全资子公司，CONTEC MEDICAL SYSTEMS GERMANY GMBH，中文名：康泰医学系统（德国）有限公司 印度康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的印度全资子公司，CONTEC MEDICAL SYSTEMS INDIAPRIVATE LIMITED，中文名：康泰医学系统（印度）有限公司 康泰诊所 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司诊所，系康泰医学分公司 深圳分公司 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司深圳分公司，系康泰医学分公司 康泰有限 指 秦皇岛市康泰医学系统有限公司，由秦皇岛市康泰微电子有限公司于 2000 年 9 月 26 日更名而来 康泰微电子 指 秦皇岛市康泰微电子有限公司 康泰投资 指 秦皇岛市康泰投资股份有限公司 科泰科技 指 秦皇岛科泰科技服务有限公司 麦迪泰 指 秦皇岛麦迪泰贸易有限公司 毅达成果创投 指 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙） 原上海黑科创业投资中心（有限合伙），2018 年 5 月更名为上海盛宇黑科创业投 上海黑科创投 指 资中心（有限合伙） 前海管鲍 指 深圳前海管鲍齐赢股权投资合伙企业（有限合伙） 金汇投资 指 江阴金汇投资有限公司 北京超思、超思 指 北京超思电子技术有限责任公司 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 股东大会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东大会 董事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 监事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 公司章程 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康泰医学 股票代码 300869 公司的中文名称 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 公司的中文简称 康泰医学 公司的外文名称（如有） Contec Medical Systems Co.,Ltd 公司的法定代表人 胡坤 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号 注册地址的邮政编码 066004 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号 办公地址的邮政编码 066004 公司国际互联网网址 www.contecmed.com.cn 电子信箱 contec_sec@hotmail.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑敏 吕扬 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号 112 号 电话 0335-8015593 0335-8015593 传真 0335-8015422 0335-8015422 电子信箱 contec_sec@hotmail.com contec_sec@hotmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 吴杉 杨宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 乌鲁木齐高新区北京南路358号大 包建祥、徐亚芬 2020.8.24-2023.12.31 成国际大厦 20 楼 2004 室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,401,225,344.22 387,246,694.84 261.84% 362,655,145.73 归属于上市公司股东的净利润（元） 613,395,380.45 73,781,193.16 731.37% 62,030,950.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 595,170,685.07 68,330,799.90 771.01% 58,653,981.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 597,733,571.57 50,218,275.26 1,090.27% 29,806,062.69 基本每股收益（元/股） 1.64 0.2 720.00% 0.17 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 62.43% 14.49% 47.94% 12.98% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 2,097,828,321.38 679,202,887.10 208.87% 575,373,340.02 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,568,824,021.47 583,225,582.47 168.99% 509,233,138.23 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,525,462.05 581,564,175.87 360,058,456.80 290,077,249.50 归属于上市公司股东的净利润 68,377,624.03 295,359,519.78 151,206,509.35 98,451,727.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 67,538,143.36 293,711,021.16 143,853,439.35 90,068,081.20 经营活动产生的现金流量净额 88,386,985.78 309,177,281.87 79,062,338.60 121,106,965.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -1,706.00 233.35 35,432.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 22,438,907.94 6,037,224.45 3,775,842.79 外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 167,808.22 533,852.06 641,536.75 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,164,192.06 -159,082.50 -479,907.43 减：所得税影响额 3,216,122.72 961,834.10 595,935.76 合计 18,224,695.38 5,450,393.26 3,376,969.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）主营业务 公司属于医疗器械行业，是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试等多个大类，建立了完善的研发、生产和销售体系，产品广泛用于各级医院、门诊部、社区卫生服务中心、村卫生室、体检中心、养老机构、家庭个人、企事业单位等多个场合。报告期内，公司充分利用行业自身良好的成长性及国家产业政策的支持，凭借着自身优秀的创新能力、丰富的产品种类、完整的产业链一体化等优势，创造出良好的经营业绩和利润水平，截至目前，产品已累计销售至全球130多个国家和地区。公司的营业收入主要来自于主营业务，主营业务收入占销售收入的比例超过99.66%。报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）主要产品 公司主要产品的情况如下： 产品系列 产品类别 代表产品展示 功能 指夹式血氧检测设备，检测血氧饱和度、 脉率，显示数值及棒图。 指夹式血氧仪 手腕式血氧检测设备，检测血氧饱和度、 血氧类 脉率，显示数值、波形及棒图，数据存 储及上传。 腕式血氧仪 台式血氧检测设备，检测血氧饱和度、 脉率，显示数值、波形及棒图，数据存 台式血氧仪 储及上传。 手持血氧检测设备，检测血氧饱和度、 脉率，显示数值、波形及棒图，数据存 手持式血氧仪 储及上传。 可穿戴检测设备，检测血氧饱和度、脉 率、心电、计步、卡路里，睡眠分析， 显示数值、波形、棒图及时间，数据存 可穿戴血氧仪 储及上传。 大型自助体检设备，用户坐在体检椅上 可轻松完成心电图、血氧、血压、体温、 血糖、尿常规、肺功能、身高、体重、、 尿酸等生理参数的全面检测，并通过网 络将体检数据上传到云平台。 便携式体检设备。该设备由一体式主机、