2020年保龄宝生物股份有限公司三季报

保龄宝生物股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,493,722,004.36 2,518,761,747.17 -0.99% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,605,549,777.01 1,566,998,205.34 2.46% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 525,982,928.63 18.69% 1,542,499,534.07 17.73% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,277,619.33 -34.75% 53,670,976.82 33.84% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,035,030.85 -54.11% 45,874,354.56 54.90% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 495,469,857.08 419.36% 基本每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.15 36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.15 36.36% 加权平均净资产收益率 0.64% -0.37% 3.38% 0.81% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,571.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,863,713.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,297,025.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,372.73 减：所得税影响额 1,036,172.67 合计 7,796,622.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 42,627 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘宗利 境内自然人 13.05% 48,200,378 0 北京永裕投资管 境内非国有法人 0 质押 理有限公司 12.80% 47,273,390 16,120,000 宁波趵朴富通资 产管理中心（有 境内非国有法人 10.33% 38,139,244 0 限合伙） 优创投资有限公 境内非国有法人 司 5.00% 18,462,707 0 文秋萍 境内自然人 3.40% 12,555,783 0 中信银行股份有 限公司－交银施 罗德新生活力灵 境内非国有法人 3.38% 12,492,002 0 活配置混合型证 券投资基金 毛以芳 境内自然人 2.64% 9,739,735 0 中国建设银行股 份有限公司－交 银施罗德内核驱 境内非国有法人 2.58% 9,534,578 0 动混合型证券投 资基金 中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德定期支 境内非国有法人 1.28% 4,714,566 0 付双息平衡混合 型证券投资基金 中央汇金资产管 国有法人 1.21% 4,451,500 0 理有限责任公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘宗利 48,200,378 人民币普通股 48,200,378 北京永裕投资管理有限公司 47,273,390 人民币普通股 47,273,390 宁波趵朴富通资产管理中心（有限 38,139,244 人民币普通股 合伙） 38,139,244 优创投资有限公司 18,462,707 人民币普通股 18,462,707 文秋萍 12,555,783 人民币普通股 12,555,783 中信银行股份有限公司－交银施 罗德新生活力灵活配置混合型证 12,492,002 人民币普通股 12,492,002 券投资基金 毛以芳 9,739,735 人民币普通股 9,739,735 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德内核驱动混合型证券投 9,534,578 人民币普通股 9,534,578 资基金 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德定期支付双息平衡混合 4,714,566 人民币普通股 4,714,566 型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 4,451,500 人民币普通股 4,451,500 2020 年 7 月 10 日，刘宗利等股东与永裕投资签署《保龄宝生物股份有限公司股 上述股东关联关系或一致行动的 份转让补充协议》，刘宗利持有的标的股份中的 24,932,118 股，在其持有该等标的股份 说明 期间，仍将该部分标的股份的表决权委托给永裕投资行使，但表决权委托终止日期最晚 不超过 2020 年 12 月 31 日。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目 （1）货币资金较年初增加30.81%，主要原因系本期收回其他应收款使货币资金增加所致； （2）其他应收款较年初减少93.86%，主要原因系本期收回其他应收款所致； （3）其他非流动资产较年初增加2589.68%，主要原因系本期预付工程款增加所致； （4）短期借款较年初减少52.05%，主要原因系本期偿还银行借款增加所致； （5）应付票据较年初增加115.71%，主要原因系本期使用银行承兑汇票材料款增加所致。 2、合并利润表项目 （1）销售费用较上年同期减少72.87%，主要原因系本期销售费用中的运输费及随货同行包装费用按新收入准则要求计入营业成本所致； （2）研发费用较上年同期增加74.19%，主要原因系本期新产品研发增加所致； （3）财务费用较上年同期减少34.12%，主要原因系本期利息支出减少使财务费用减少所致； （4）投资收益较上年同期增加112.56%，主要原因系本期联营企业投资收益增加所致； （5）信用减值损失较上年同期减少8,200,397.62元，主要原因系本期收回其他应收款使信用减值损失减少所致； （6）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加33.84%，主要原因系受益于销售收入增长及功能糖产品需求的增加。 3、合并现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加419.36%，主要原因系报告期公司收入增加收回货款增加、收回其他应收款项以及调整结算方式使购买原材料支付的现金减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,078,551.23元，主要原因系报告期支付工程款减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少164,826,772.09 元，主要原因系报告期银行借款较上年同期减少所致； （4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加278,542,955.55 元，主要原因系报告期公司收入增加收回货款增加、收回其他应收款、调整结算方式使购买原材料支付的现金减少以及银行借款减少所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方 接待对 接待对象 谈论的主要内容 调研的基本 式 象类型 及提供的资料 情况索引 天风证券、华夏久盈资产管理有限责任公司、华夏基金管理有限 公司、正心谷创新资本有限公司、长信基金管理有限责任公司、 光大保德信基金管理有限公司、上海保银投资管理有限公司、西 部利得基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司（自营）、Guotai Junan Assets (Asia) Ltd、Parantoux Capital、新思哲投资管理有限 1、保龄宝基本情 公司、敦颐资产管理有限公司、上海混沌投资有限公司、好奇资 况介绍；2、赤藓 产管理有限公司、晨燕资产管理有限公司、万有道资产管理有限 糖醇行业发展前 公司、东证融汇资产管理有限公司、3W Fund Management、北京 景及竞争格局；3、详 见 巨 泓澄投资管理有限公司、北京沣沛投资管理有限公司、鑫元基金 保龄宝赤藓糖醇 潮 资 讯 管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、上海复胜资产管理 产品的竞争优势；网 2020 年 08 电话沟 合伙企业（有限合伙）、北京源乐晟资产管理有限公司、交银施罗 4、2020 年上半年 （ www.cni 月 24 日 电话会议 通 机构 德基金管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、中金基金管 赤藓糖醇产品的 nfo.com.cn 理有限公司、Aspex Management、上海泰旸资产管理有限公司、 产销情况；5、赤 ）《2020 年 8 中天国富证券有限公司、大家资产管理有限责任公司、东亚前海 藓糖醇和甜菊糖 月 24 日投 证券资管、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、Rays Capital、 苷、罗汉果苷相比 资者关系活 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