2019年保龄宝生物股份有限公司一季报

保龄宝生物股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 396,339,776.92 386,847,215.18 2.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,256,979.66 14,273,392.27 -28.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,629,014.99 9,924,466.48 -43.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,438,277.15 33,978,190.86 -257.27% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.66% 0.94% -0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,707,575,262.75 2,579,253,042.83 4.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,548,149,597.16 1,540,019,868.57 0.53% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,214,556.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,147,912.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -648,800.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,259.32 减：所得税影响额 1,087,963.56 合计 4,627,964.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 16,929东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘宗利 境内自然人 15.05% 55,585,497 0 北京永裕投资管境内非国有法人 质押 理有限公司 12.80% 47,273,390 0 16,128,390 宁波趵朴富通资 产管理中心（有境内非国有法人 11.49% 42,445,678 0 限合伙） 薛建平 境内自然人 2.32% 8,548,605 0 王乃强 境内自然人 2.32% 8,548,605 0 杨远志 境内自然人 2.32% 8,548,605 0 李刚 境内自然人 1.94% 7,180,000 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.21% 4,451,500 0 王士明 境内自然人 0.91% 3,350,000 0质押 3,350,000 李宁 境内自然人 0.68% 2,501,406 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘宗利 55,585,497人民币普通股 55,585,497 北京永裕投资管理有限公司 47,273,390人民币普通股 47,273,390 宁波趵朴富通资产管理中心（有限 人民币普通股 合伙） 42,445,678 42,445,678 薛建平 8,548,605人民币普通股 8,548,605 王乃强 8,548,605人民币普通股 8,548,605 杨远志 8,548,605人民币普通股 8,548,605 李刚 7,180,000人民币普通股 7,180,000 中央汇金资产管理有限责任公司 4,451,500人民币普通股 4,451,500 王士明 3,350,000人民币普通股 3,350,000 李宁 2,501,406人民币普通股 2,501,406 根据2017年1月19日北京永裕投资管理有限公司与刘宗利、薛建平、杨远志、 上述股东关联关系或一致行动的 王乃强签署的《表决权委托协议》，刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强分别将其持有的 说明 32317237股、4970133股、4970133股、4970133股，共合计47227636股股份的表决 权委托给北京永裕投资管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、合并资产负债表项目 (1)预付款项较年初增加610.74%,主要是本期预付原材料款增加所致; (2)其他应收款较年初增加30.12%,主要是增资扩股协议合同终止将预付款项重分类至其他应收款所致。 (3)在建工程较年初增加44.63%,主要是抗性糊精项目投入增加所致。 2、合并利润表项目 (1)管理费用较上年同期增加56.66%,主要是春节放假期间车间停车产生的折旧费等计入管理费用所致； (2)资产减值损失较上年同期增加525.01%,主要是其他应收款增加计提坏账准备增加所致； (3)投资收益较上年同期减少49.53%，主要是本期银行理财收益减少所致。 3、合并现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少87416468.01元，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少73692407.22，主要是本期票据融资保证金较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年1月24日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》。公司全资子公司保龄宝国际拟以现金方式收购全辉控股有限公司持有的中国再生医学国际有限公司（股票简称“中国再生医学”，股票代码：08158.HK）2,000,000,000股股份，占中国再生医学全部已发行股份的11.37%，目标股份对价为3.6亿港币（折合每股0.18元港币）。2018年2月12日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》。 鉴于上述股权交易事项一直未能取得有权机关的批准文件，为维护广大股东利益，经双方协商，公司 拟终止《中国再生医学国际有限公司股份买卖协议》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018年01月26日 详见巨潮资讯网《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易 的公告》、《第四届董事会第九次会议决议（以通讯方式召开）公告》。 拟终止购买中国再生 2018年02月07日 详见巨潮资讯网《关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告》。 医学11.37%股权事项 2018年02月13日 详见巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》。 2019年04月30日 详见巨潮资讯网《关于终止收购中国再生医学部分股份暨关联交易的公告》。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 439,427,878.65 416,275,899.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 205,517,151.68 191,715,978.63 其中：应收票据 2,221,387.20 应收账款 203,295,764.48 191,715,978.63 预付款项 55,200,651.88 7,766,644.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 108,692,925.58 83,529,799.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 205,106,303.74 220,819,612.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,566,551.60 6,444,469.80 流动资产合计 1,020,511,463.13 926,552,404.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 23,220,067.84 其他债权投资 持有至到期投资 215,600.00 长期应收款 长期股权投资 235,334,287.67 232,766,546.25 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 59,003,650.35 投资性房地产 固定资产 1,168,099,173.03 1,183,532,185.94 在建工程 24,699,385.25 17,077,085.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 136,689,331.50 137,677,103.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,122,865.54 10,506,828.23 递延所得税资产 3,119,757.63 2,924,670.95 其他非流动资产 50,995,348.65 44,780,550.00 非流动资产合计 1,687,063,799.62 1,652,700,638.43 资产总计 2,707,575,262.75 2,579,253,042.83 流动负债： 短期借款 619,000,000.00 4