2019年保龄宝生物股份有限公司年报

保龄宝生物股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 369256000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......6 第二节 公司简介和主要财务指标 ......10 第三节 公司业务概要......13 第四节 经营情况讨论与分析 ......27 第五节 重要事项 ......42 第六节 股份变动及股东情况 ......47 第七节 优先股相关情况......47 第八节 可转换公司债券相关情况 ......47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......48 第十节 公司治理 ......49 第十一节 公司债券相关情况 ......55 第十二节 财务报告......61 第十三节 备查文件目录......62 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 因为添加经科学证明对健康有益的成份，而具有营养强化效果的食 品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动 功能的食品。它的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力等）的食 功能食品 指 品；防止疾病（高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食品； 恢复健康（控制胆固醇、调节造血功能等）的食品；调节身体节律（神 经中枢、神经末稍、摄取与吸收功能等）的食品和延缓衰老的食品， 具有上述特点的食品，都属于功能食品。 益生元 指 能够选择性地促进主肠道内原有的一种或多种有益细菌（益生菌）生 长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质。 或称寡糖，是由 2~10 个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度 功能性低聚糖/低聚糖/Oligo 指 聚合糖。人体肠道内没有水解它们（除异麦芽酮糖外）的酶系统，因 而它们不被消化吸收而直接进入大肠内，优先被肠道内的有益菌所利 用，是有益菌的增殖因子。 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功 功能糖 指 效的物质的统称。具有低甜度、低热量、难为人体消化酶所分解，高 选择性增殖肠道有益菌，提供营养、促进和改善人体生理机能的作用。 功能性糖醇的一种，是 1,2,3,4-丁四醇的俗名，是所有糖醇中唯一利 赤藓糖醇 指 用微生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降 解，不参与糖代谢和血糖变化，宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致 发酵，可避免肠胃不适。不致龋齿。 果葡糖浆 指 以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用，将其中一 部分葡萄糖异构成果糖，由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖浆 低聚异麦芽糖 指 主要成分为 α-1,6-糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖 （含四糖）以上（Gn）的低聚糖 低聚果糖 指 果糖基经 β（2-1）糖苷键连接而成的，聚合度为 2-9 的功能性低聚糖 麦芽糊精 指 以淀粉或淀粉质为原料，经酶法低度水解、精制、喷雾、干燥制成的 不含游离淀粉的淀粉衍生物。 水溶性膳食纤维 指 一类能够溶于水中的膳食纤维类型。 低聚半乳糖(GOS)是一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构 一般是在半乳糖或葡萄糖分子上连接 1~7 个半乳糖基，即 低聚半乳糖 指 Gal-(Gal)n-Glc/Gal(n 为 0-6)。在人母乳中含量较多，婴儿体内双歧杆 菌菌群的建立很大程度上依赖母乳中的 GOS 成分。低聚半乳糖热值 较低(7.1J/g)，甜度为蔗糖的 20%~40%，保湿性极强，是人体肠道中 双歧杆菌、嗜酸乳酸杆菌等有益菌的营养源和增殖因子，可以改善人 体肠道的消化吸收功能，尤其对新生儿的消化功能改善，促进钙吸收 及增加免疫力有良好作用。 海藻糖是由两个葡萄糖分子以 1,1-糖苷键构成的非还原性糖，有 3 种 异构体即海藻糖（α，α）、异海藻糖（β，β）和新海藻糖（α，β），并 结晶海藻糖 指 对多种生物活性物质具有非特异性保护作用。海藻糖在高温、高寒、 高渗透压及干燥失水等恶劣环境条件下在细胞表面能形成独特的保 护膜，有效地保护蛋白质分子不变性失活，从而维持生命体的生命过 程和生物特征。可广泛应用于食品工业、日化、生物试剂保存等。 结晶果糖为单糖，是糖类中化学活性最高的糖，天然存在于蜂蜜及菊 芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高，热值低，在体内代谢快，易被 结晶果糖 指 机体吸收利用，且不依赖胰岛素，对血糖影响小，适用于葡萄糖代谢 及肝功能不全的患者补充能量。在人体内能促进有益细菌如双歧杆菌 类生长繁殖，抑制有害菌生长，改善人肠胃功能和代谢，降低血脂， 不致龋齿，是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想营养剂。 永裕投资 指 北京永裕投资管理有限公司 趵朴投资 指 上海趵朴投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有） BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLB 公司的法定代表人 邓淑芬 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb-cn.com 电子信箱 tggzx@blb-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业 山东省德州（禹城）国家高新技术产业 开发区东外环路 1 号 开发区东外环路 1 号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblx9677@126.com blbzff@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91371400723870085E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 2007 年 10 月 17 日至 2017 年 2 月 28 日，公司控股股东为刘宗利先生；2017 年 3 月 1 日至 2019 年底，公司控股股东为北京永裕投资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 706 室 签字会计师姓名 刘学伟、于晓言 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,805,170,075.01 1,730,012,458.43 4.34% 1,592,996,189.38 归属于上市公司股东的净利润 （元） 35,233,722.45 42,952,995.03 -17.97% 49,621,887.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 21,127,167.42 20,099,765.98 5.11% 37,179,905.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 153,953,675.91 133,050,032.33 15.71% -36,907,072.09 基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 0.13 加权平均净资产收益率 2.27% 2.82% -0.55% 3.27% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,518,761,747.17 2,579,253,042.83 -2.35% 2,106,919,776.89 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,566,998,205.34 1,540,019,868.57 1.75% 1,522,850,018.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 396,339,776.92 470,709,168.79 443,163,275.38 494,957,853.92 归属于上市公司股东的净利润 10,256,979.66 14,093,140.76 15,750,723.14 -4,867,121.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,629,014.99 10,835,935.15 13,150,710.84 -8,488,493.56 经营活动产生的现金流量净额 -53,438,277.15 81,993,663.37 66,843,791.12 58,554,498.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 574,991.29 -92,597.16 211,351.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,965,501.45 17,656,896.66 11,646,936.66 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 4,329,691.36 8,120,874.31 委托他人投资或管理资产的损益 2,270,830.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 -395,994.00 -528,295.00 3,727,054.93 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,495.76 -1,573,563.36 -806,488.74 减：所得税影响额 1,873,139.31 3,000,916.66 2,336,872.22 合计 14,106,555.03 22,853,229.05 12,441,982.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，公司始终专注于酶工程、发酵工程等现代生物工程技术，从事功能糖的研发、制造及方案服务，是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴，是全球重要的功能配料制造服务商。公司产品主要包括功能糖系列、淀粉糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、医药原辅料系列、淀粉系列及益生元终端等，广泛应用于健康食品、功能饮料、医药、无抗饲料等领域。 公司的主要业务分为三大板块，一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、生物饲料等产品组成的功能配料业务，主要服务于饮料、乳制品、焙烤食品领域，特种膳食及婴幼儿配方食品、保健食品、医药、动物营养领域，提供健康功能方案服务；二是以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务，其中，保健食品、特医食品主要面向有健康消费需求的终端消费者。三是公司围绕现有产业链条开发的相关平台业务，包括产品检测服务平台、进出口公司、供应链金融平台等。 功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质，功能糖包括功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇。这其中