2012年保龄宝生物股份有限公司一季报

保龄宝生物股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 保龄宝生物股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,100,261,755.69 1,112,588,888.28 -1.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 773,424,579.77 760,134,983.10 1.75% 总股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.44 7.31 1.78% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 211,785,105.86 188,483,685.94 12.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,289,596.67 10,177,491.30 30.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,437,829.25 46,534,700.65 -17.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37 0.45 -17.78% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.73% 1.44% 0.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.64% 1.05% 0.59% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 693,571.23 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,496.21 所得税影响额 -124,510.12 合计 705,557.32 - 1  保龄宝生物股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,658 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京瑞丰投资管理有限公司 5,200,000 人民币普通股 薛建平 1,461,300 人民币普通股 王乃强 1,461,300 人民币普通股 杨远志 1,461,300 人民币普通股 迁西县嘉星商贸有限责任公司 543,500 人民币普通股 吴文志 477,336 人民币普通股 肖利豪 320,000 人民币普通股 黎少平 300,000 人民币普通股 董建军 287,807 人民币普通股 中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证 271,413 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目： 1、应收票据较年初减少 34.01%，主要是公司年初应收票据到期所致； 2、其他应收款较年初增加 54.04%，主要是职工备用金增加所致； 3、应缴税费较年初增加 88.44%，主要是尚未支付 3 月份实现增值税所致； 4、应付利息较年初减少 100%，主要是已支付银行借款利息所致； 5、其他应付款较年初减少 32.81%，主要是支付押金所致； 6、一年内到期的非流动负债较年初下降 46.13%，主要是偿还到期银行贷款所致； 二、利润表项目： 1、营业税金及附加较去年同期增加 173.25%，主要是：（1）销售收入较去年同期有所增加；（2）自 2011 年 7 月增加征收地 方水利建设基金所致； 2、财务费用较去年同期减少 30.64%，主要是银行借款较上年同期减少所致； 3、资产减值损失较去年同期增加 100%，主要是去年同期资产减值损失转回冲减所致； 4、投资收益较去年同期减少 100%，主要是去年一季度处置禹城鼎鑫置业有限公司股权增加投资收益所致； 5、营业利润较去年同期增长 68.81%，主要是销售收入、毛利率较去年同期增加所致； 6、营业外收入较去年同期减少 73.75%，主要是政府补助较去年同期减少所致； 7、营业外支出较去年同期减少 44.15%，主要是对外捐赠减少所致； 8、利润总额较去年同期增长 30.59%，主要是销售收入增长，利润总额同比增长所致； 9、所得税费用较去年同期增长 30.68%，主要是利润总额增长，所得税费用同比增长所致； 10、净利润较去年同期增长 30.58%，主要是利润总额增长，净利润同比增长所致； 三、现金流量表项目： 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 61.83%，主要是项目建设投入较上年同期减少所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 529.73%，主要是偿还银行借款所致； 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 223.59%，主要是银行借款减少所致； 2  保龄宝生物股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 （一）控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发 行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行 人回购其持有的股份；在任职期间每年转让的股 份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；所持 本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 人股份，也不由发行人回购其持有的股份；离职 后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守《公 司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限 制性规定。（二）股东李静承诺：自发行人股票 刘宗利、李静、 上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管 发行时所作承诺 薛建平、杨远志、 正在履行 理其持有的发行人 214.72 万股（含 2007 年 8 月 王乃强 1 日从控股股东刘宗利处受让的 134.2 万股，及 在发行人整体变更设立时该部分股权因按净资 产折股新增加的 80.52 万股）股份，也不由发行 人回购其持有的该部分股份；离职后半年内，不 转让其持有的发行人股份；遵守《公司章程》关 于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。 （三）股东薛建平、杨远志、王乃强承诺：在任 职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人 股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有 的发行人股份；遵守《公司章程》关于转让其持 有的发行人股份的其他限制性规定。 其他承诺（含追加承诺） 刘宗利、薛建平、（一）由于北京瑞丰投资管理有限公司不适用 正在履行 3  保龄宝生物股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 杨远志、王乃强、《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会 吕正欣、北京瑞 保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）（简 丰投资管理有限 称"《实施办法》"），北京瑞丰投资管理有限公 公司 司没有对其所持保龄宝股份申请办理国有股转 持社保基金会的有关事宜。北京瑞丰投资管理有 限公司承诺：如果相关政府管理部门认定该公司 适用《实施办法》，该公司将按照相关规定及时 履行国有股转持义务。（二）公司控股股东刘宗 利书面承诺：如公司被要求补缴股票上市日之前 的住房公积金，将承担公司被要求补缴的数额及 其他相关费用（如有）。（三）为避免在以后的经 营中产生同业竞争，持有公司 5%以上股份的股 东向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承 诺："不在发行人以外的公司、企业投资从事与 发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本人 愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直 接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支 出"。（四）股东吕正欣承诺：在任职期间每年转 让的股份不超过其所持有股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让其持有股份；遵守《公司章程》 关于转让其持有股份的其他限制性规定。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00% 动幅度的预计范围 为： 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：