2017年贵州益佰制药股份有限公司三季报

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 窦雅琪 董事 由于个人原因未能出席 窦启玲 1.3公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,924,066,535.09 6,588,915,234.61 5.09 归属于上市公司股东的净资产 4,208,936,681.52 3,940,357,059.78 6.82 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 477,190,894.72 265,913,002.71 79.45 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） （1-9月） 末（1-9月） 营业收入 2,874,507,001.01 2,684,674,010.28 7.07 归属于上市公司股东的净利润 316,247,812.67 290,171,096.29 8.99 归属于上市公司股东的扣除非 298,845,947.84 290,269,657.22 2.95 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.716 7.806 减少0.09个百分点 基本每股收益（元/股） 0.399 0.366 9.02 稀释每股收益（元/股） 0.399 0.366 9.02 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期末金额 说明 （1-9月） 非流动资产处置损益 119,609.01 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 21,508,029.01 财政贴息、政府补 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 助等 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 216,440.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,411,550.17 少数股东权益影响额（税后） 108,917.53 所得税影响额 -3,139,580.63 合计 17,401,864.83 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 62,325 前十名股东持股情况 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量 质 份数量 状态 窦启玲 183,317,636 23.15 质押 127,697,377 境内自 然人 中国证券金融股份有限公 22,011,806 2.78 无 未知 司 中国建设银行股份有限公 司－华夏医疗健康混合型 17,648,035 2.23 无 未知 发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 10,500,078 1.33 无 未知 混合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责 9,176,200 1.16 无 未知 任公司 甘宁 9,100,100 1.15 质押 6,440,000 境内自 然人 金元顺安基金－海通证券 －渤海国际信托－渤海信 9,060,000 1.14 无 未知 托·恒利丰123号·益佰艾 康一号集合资金信托计划 全国社保基金一零二组合 8,499,968 1.07 无 未知 郎洪平 7,912,009 1.00 质押 6,100,000 境内自 然人 广州珠江实业开发股份有 7,491,226 0.95 无 未知 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 窦启玲 183,317,636 人民币普通股 183,317,636 中国证券金融股份有限公司 22,011,806 人民币普通股 22,011,806 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混 17,648,035 人民币普通股 17,648,035 合型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 10,500,078 人民币普通股 10,500,078 配置混合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200 甘宁 9,100,100 人民币普通股 9,100,100 金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤 海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资 9,060,000 人民币普通股 9,060,000 金信托计划 全国社保基金一零二组合 8,499,968 人民币普通股 8,499,968 郎洪平 7,912,009 人民币普通股 7,912,009 广州珠江实业开发股份有限公司 7,491,226 人民币普通股 7,491,226 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未 知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2017年9月30日 2016年9月30日 增减变 变动情况及原因 动率% 应收票据 489,123,810.78 744,566,532.52 -34.31 主要系本期银行承兑汇票到期委 托收款所致 应收账款 482,711,077.14 352,492,564.87 36.94 主要系本期营运规模扩大所致 其他应收款 165,234,699.62 60,345,267.22 173.82 主要系本期新增合并范围和往来 单位借支增加所致 长期股权投资 1,885,850.17 40,716,518.42 -95.37 主要系本期对上海华謇增资达到 控股所致 在建工程 176,443,266.78 299,837,815.51 -41.15 主要系本期在建工程完工转固所 致 长期待摊费用 102,843,936.64 71,031,750.21 44.79 主要系本期项目陆续投资所致 预收款项 68,837,521.57 202,051,298.45 -65.93 主要系本期销售结算期初预收款 所致 其他应付款 360,458,961.27 252,407,606.94 42.81 主要系本期收取保证金增加及新 增合并范围所致 一年内到期的 15,000,000.00 70,000,000.00 -78.57 主要系一年内到期的非流动负债 非流动负债 到期偿还所致 少数股东权益 434,292,132.59 299,726,269.21 44.90 主要系本期新增合并范围变化及 利润增加少数股东权益份额所致 （2）利润表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2017年3季度 2016年3季度 增减变 变动情况及原因 动率% 营业成本 739,927,494.41 566,283,903.48 30.66 主要系医疗服务成本率较大及规 模增大所致 资产减值损失 3,426,209.47 11,030,217.46 -68.94 主要系按账龄分析计提坏账准备 所致 投资收益 -2,845,535.30 2,260,271.14 -225.89 主要系本期确认益佰医药交割损 益所致 营业外收入 25,714,725.46 15,704,243.18 63.74 主要系本期收到财政贴息款所致 营业外支出 5,282,197.53 17,321,157.88 -69.50 主要系上期确认诉讼赔偿款所致 少数股东损益 19,871,205.27 9,833,456.90 102.08 主要系本期新增合并范围增加少 数股东权益及净利润增加所致 （3）现金流量表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2017年3季度 2016年3季度 增减变 变动情况及原因 动率% 经营活动产生的 477,190,894.72 265,913,002.71 79.45 主要系本期销售增长、票据到 现金流量净额 期收回保障资金流回笼所致 筹资活动产生的 -230,328,691.39 235,534,887.84 -197.79 主要系本期偿还银行借款所 现金流量净额 致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于受让辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司15%股权并增资扩股至59%股权的情况说明2017年5月18日，公司总经理办公会审议通过受让曼迪科股权并对其增资事项。公司拟以0元的价格受让刘静持有曼迪科15%的股权，并认缴曼迪科15%股权对应的450万元出资。2017年6月19日签署了《股权转让协议》。同时，公司与自然人孟子谨先生和曼迪科签署了《增资协议》，商定上述《股权转让协议》生效后，本公司以人民币3,580万元向曼迪科进行增资(其中3,220万元作为注册资本，360万元作为资本公积金 ),曼迪科注册资本由原来的3,000万元扩大至6,220万元。增资扩股后公司将持有曼迪科59%的股权。具体详情请参见2017年6月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于受让辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司15%股权并增资扩股至59%股权的公告》（2017-027）。 2017年8月10日，公司已按照协议约定的付款方式支付59%的股权对价款3,670万元，并已完成工商变更登记，本期纳入合并范围。 2、关于实施完成2016年利润分配事项的情况说明 2017年4月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》，以2016年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），共派现金47,515,644.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该事项也经公司2016年年度股东大会审议通过。报告期内，公司实施完成2016年度利润分配方案。股权登记日：2017年7月17日；除权（除息）日：2017年7月18日；现金红利发放日：2017年7月18日。具体详情请参见2017年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《公司2016年年度权益分派实施公告》（2017-028）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人 窦启玲 日期 2017年10月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 974,802,125.18 1,025,332,525.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 489,123,810.78 744,566,532.52 应收账款 482,711,077.14 352,492