2017年贵州益佰制药股份有限公司一季报

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 窦启玲 董事长 由于出国就医无法参加 窦雅琪 邓海根 独立董事 由于个人原因无法参加 王新华 1.3公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 6,808,131,080.72 6,588,915,234.61 3.33 归属于上市公司股东的净资产 4,041,159,153.72 3,940,357,059.78 2.56 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 298,100,170.76 208,217,999.00 43.17 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 930,947,616.28 736,673,978.38 26.37 归属于上市公司股东的净利润 100,802,093.94 82,439,332.63 22.27 归属于上市公司股东的扣除非经 93,350,522.40 79,191,775.41 17.88 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.526 2.282 增加0.244个百分点 基本每股收益（元/股） 0.127 0.104 22.12 稀释每股收益（元/股） 0.127 0.104 22.12 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -116,861.93 固定资产处置 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 9,776,496.15 财政贴息、政府补助等 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -924,533.21 少数股东权益影响额（税后） 119,112.44 所得税影响额 -1,402,641.91 合计 7,451,571.54 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 44,260 前十名股东持股情况 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量 质 份数量 状态 窦启玲 183,317,636 23.15 质押 123,827,377 境内自 然人 中国证券金融股份有限公司 22,011,806 2.78 无 未知 上海原点资产管理有限公司－原 22,000,000 2.78 无 未知 点6号基金 中国建设银行股份有限公司－华 16,440,235 2.08 未知 夏医疗健康混合型发起式证券投 无 资基金 招商银行股份有限公司－汇添富 15,600,008 1.97 未知 医疗服务灵活配置混合型证券投 无 资基金 长安国际信托股份有限公司－长 15,000,000 1.89 未知 安信托－长安投资568号证券投 无 资集合资金信托计划 周荣芝 12,200,000 1.54 无 未知 科威特政府投资局－自有资金 10,762,605 1.36 无 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 1.16 无 未知 甘宁 9,100,100 1.15 质押 6,440,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 窦启玲 183,317,636 人民币普通股 183,317,636 中国证券金融股份有限公司 22,011,806 人民币普通股 22,011,806 上海原点资产管理有限公司－原点6号基金 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型 16,440,235 人民币普通股 16,440,235 发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置 15,600,008 人民币普通股 15,600,008 混合型证券投资基金 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 568号证券投资集合资金信托计划 周荣芝 12,200,000 人民币普通股 12,200,000 科威特政府投资局－自有资金 10,762,605 人民币普通股 10,762,605 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200 甘宁 9,100,100 人民币普通股 9,100,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未 知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 报表项目 2017年3月31日 2016年3月31日 增减变 变动情况及原因 动率% 其他应收款 118,236,046.47 60,345,267.22 95.93 主要系本期往来单位借支增加所致 长期股权投资 8,133,101.81 40,716,518.42 -80.02 主要系投资长海华謇达到控制本期纳入 合并所致 预收款项 70,435,727.94 202,051,298.45 -65.14 主要系本期销售结算期初预收款所致 长期应付款 45,395,313.76 4,813,000.00 843.18 主要系本期新增合并范围增加融资租赁 借款所致 2、利润表项目变动情况 报表项目 2017年1季度 2016年1季度 增减变 变动情况及原因 动率% 营业成本 250,723,225.2 141,394,029.45 77.32 主要系同比期间合并范围变化及医疗服务 成本率较高所致 税金及附加 16,798,640.92 12,585,283.04 33.48 主要系营业规模扩大及按规定税金附加科 目核算内容变化所致 财务费用 19,979,470.38 12,950,828.88 54.27 主要系本期有息借款较上年同期借款额较 大所致 投资收益 -394,876.37 2,469,899.01 -115.99 主要系同比期间权益法核算长期股权投资 单位变化所致 营业外收入 10,060,290.15 7,028,395.89 43.14 主要系本期收到贷款贴息627.99万元所致 营业外支出 1,325,189.14 3,298,300.3 -59.82 主要系本期非经营性支出减少所致 3、现金流量表项目变动情况 报表项目 2017年1季度 2016年1季度 增减变 变动情况及原因 动率% 经营活动产生的现 298,100,170.76 208,217,999.00 43.17 主要系本期销售回款增加所致 金流量净额 投资活动产生的现 -62,374,276.65 -296,264,354.49 -78.95 主要系上期支付朝阳医院股权款 金流量净额 26,000.00万元所致 筹资活动产生的现 9,007,659.03 36,554,541.68 -75.36 主要系上期新增借款增加筹资额 金流量净额 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）、公司非公开发行限售股上市流通事项的说明 经中国证监会证监许可[2013]1560号核准，公司于2014年1月15日向8家发行对象非公开发行人 民币普通股（A股）35,374,700股，发行价格为31.35元/股，实际募集资金净额为人民币 1,068,277,839.26元，募集资金到位情况已经中证天通出具的中证天通[2014]验字1-2001号验资报告 审验，新增股份已于2014年1月17日在中登公司办理完毕登记托管手续，公司控股股东窦启玲女士认 购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象十二个月内不得 转让。 2015年1月19日，除窦启玲女士认购的本公司股份外，其他发行对象的限售股份到期上市流通。 2017年1月17日，窦启玲女士所持有的限售股份已到期，符合条件上市流通，数量为9,569,200股（因 实施公司2014年利润分配方案，每10股送10股，使其限售股由4,784,600股增加至9,569,200股）。 至此，公司所有的限售股均上市流通。详情请参见2017年1月12日披露于公司指定披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（2017－006）。 （2）、关于与泉州滨海医院签署项目合作协议事项的说明 2016年12月15日，公司总经理办公会审议通过关于组建泉州滨海医院肿瘤临床医学中心的事项， 本公司的控股子公司福州医疗投资拟与泉州滨海医院合作，在医院内共同组建泉州滨海医院肿瘤临床医学中心（未来可共同以建肿瘤医院为目标）。详情请参见2017年2月10日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（2017－009）。 （3）、关于收购绵阳富临医院90%股权事项的说明 2016年12月7日，公司总经理办公会审议通过关于收购绵阳富临医院的事项，公司拟与四川富临 实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）合作，在富临集团将绵阳富临医院（四川中医药高等专科学校第一附属医院）变更为营利性医疗机构之后，本公司将以人民币13,500元万元的对价受让富临集团所持有该医院90%的股权。详情请参见2017年2月21日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（2017－010）。 （4）、关于设立福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的情况说明 2016年11月22日，公司总经理办公会审议通过关于投资设立福建医生集团的事项，本公司的控股 子公司益佰医生集团拟以现金出资510万元，与13名专家和3名管理团队共同投资设立控股孙公司福建 医生集团，公司占股51%。详情请参见2017年2月25日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（2017－012）。 （5）、关于公司产品进入2017年版国家医保目录事项的说明 根据人力资源和社会保障部近期颁布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017年版）（以下简称“2017年版国家医保目录”），本公司及子公司主要产品艾迪注射液、洛铂、复方斑蝥胶囊、银杏达莫注射液、心脉通胶囊、葆宫止血颗粒、妇炎消胶囊、岩鹿乳康片、泌淋胶囊、泌淋颗粒、金骨莲胶囊、克咳胶囊等均进入2017年版国家医保目录，其中洛铂和复方斑蝥胶囊解除适应症限制，葆宫止血颗粒和妇炎消胶囊医保分类由乙类调整为甲类，银杏叶注射制剂增加适应症限制。艾愈胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸、妇科调经滴丸4个药品新进入医保目录。公司无主要药品退出2017年版国家医保目录。详情请参见2017年2月25日和2017年3月1日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（2017－013）、（2017－015）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原 因说明 □适用√不适用 公司名称 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人 窦启玲 日期 2017-04-25 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 992,616,550.48 1,025,332,525.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据