2012年浙江海翔药业股份有限公司年报

浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人罗煜竑、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主 管人员)叶春贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 2  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 37 第八节 公司治理 ............................................................. 43 第九节 内部控制 ............................................................. 49 第十节 财务报告 ............................................................. 51 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 156 3  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交所 本公司、公司 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司、川南 指 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司 普健制药、普健 指 浙江普健制药有限公司，公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司 泉丰公司、泉丰厂区 指 台州泉丰医药化工有限公司，公司控股子公司 海阔生物 指 江苏海阔生物医药有限公司，公司控股子公司 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司，公司控股子公司 海南益健 指 海南益健医药有限公司，公司参股子公司 华药海翔 指 华北制药集团海翔医药有限责任公司，公司参股子公司 报告期 指 2012 年 1-12 月的会计区间 《公司章程》 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 Active Pharmaceutical Ingredients(API), 即药物活性成份，具有药理活 原料药 指 性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量 药品认证 指 管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效 性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、 药品注册 指 生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文 件及其附件中载明内容的审批 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration,美国食品和药品监督管理局 BII 指 德国勃林格殷格翰公司 EHS 指 Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系 4  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 请投资者特别注意下列风险因素：行业竞争加剧导致产品价格下行，用工 成本、原材料价格上涨导致成本上升，降低公司产品利润水平；新产品的市场 拓展、国际合作订单存在着不确定性；工程建设受不可抗力不能按期完工，导 致项目未如期达产；固定资产投产后折旧等大额增加导致经营成本增加；发酵、 制剂项目生产运行管理经验不足，存在管理风险；现有人才储备有限，不能完 全满足公司发展战略需求；不排除人为操作不当或设备故障导致的安全事故发 生。 以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意 投资风险。 5  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海翔药业 股票代码 002099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海翔药业股份有限公司 公司的中文简称 海翔药业 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HISOAR 公司的法定代表人 罗煜竑 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisoar.com 电子信箱 stock@hisoar.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 电话 0576-88828065 0576-88820365 传真 0576-88820221 0576-88820221 电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 6  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省工商行政管 首次注册 2004 年 05 月 13 日 330000000004437 331002148233273 14823327-3 理局 浙江省工商行政管 报告期末注册 2012 年 09 月 05 日 330000000004437 331002148233273 14823327-3 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 2010 年 9 月，原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的 3,480 万 历次控股股东的变更情况（如有） 股（占总股本的 21.68%）股份，使其成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 娄杭、严燕鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,145,374,377.17 1,298,437,763.59 -11.79% 1,074,589,259.85 归属于上市公司股东的净利润 22,780,419.80 105,064,386.62 -78.32% 85,628,270.26 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 7,957,549.30 99,703,381.74 -92.02% 84,823,415.18 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 180,727,341.01 92,619,740.36 95.13% 180,879,965.34 （元） 基本每股收益（元/股） 0.07 0.33 -78.79% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.33 -78.79% 0.27 净资产收益率（%） 3.19% 15.57% -12.38% 14.42% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 1,918,018,610.34 1,435,135,080.56 33.65% 1,140,318,596.01 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 711,721,912.86 728,829,064.57 -2.35% 634,885,293.60 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 1,127,954.10 -708,529.23 -4,186,261.34 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 107,671.45 222,049.43 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 详见本财务报表附注 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,897,600.21 7,522,600.00 6,800,095.85 合并财务报表项目营 受的政府补助除外） 业外收入注释 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -561,040.00 561,040.00 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 8  浙江海翔药业股份有限公司 2012 年度报告全文 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 566,965.36 期损益进行一次性调整对当期