2015年东阿阿胶股份有限公司中报

东阿阿胶股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 东阿阿胶官方微信号 东阿阿胶官方微信号定位：为消费者推荐精选中医养生知识，提供健康食疗方案。滋补国宝东阿阿胶，秉承寿人济世的理念和使命，提倡乐活态度，做您的私人健康养生顾问。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......21 第六节股份变动及股东情况......29 第七节优先股相关情况......32 第八节董事、监事、高级管理人员情况......33 第九节财务报告......34 第十节备查文件目录......132 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 东阿阿胶股份有限公司母公司 本集团 指 东阿阿胶股份有限公司及子公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东阿阿胶 公司的外文名称（如有） Dong-E-E-JiaoCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 王鹏 联系地址 山东省东阿县阿胶街78号 山东省东阿县阿胶街78号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 wuhf@dongeejiao.com wangpeng@dongeejiao.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,547,257,919.13 1,726,622,149.45 47.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 772,165,417.96 621,427,089.72 24.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 723,466,702.88 563,987,111.88 28.28% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -64,702,854.26 81,803,420.24 -179.10% 基本每股收益（元/股） 1.1806 0.9502 24.25% 稀释每股收益（元/股） 1.1806 0.9502 24.25% 加权平均净资产收益率 12.24% 11.68% 0.56% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 7,981,094,854.75 7,459,925,145.22 6.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,696,167,542.48 5,922,445,796.12 13.06% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,442.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,238,516.82 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 50,062,708.81 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,474,379.13 减：所得税影响额 10,161,291.06 少数股东权益影响额（税后） -35,601.97 合计 48,698,715.08 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司按照“管理做实，产品做大、品牌做强、绩效做好、产业链做强”的经营指导思想，以补血为核心向滋补、保健、健康乐活拓展。发挥品牌优势，构建新渠道、拓展新人群，市场销售实现稳定增长。报告期，公司实现营业收入25.47亿元，比上年同期上升47.53%，归属于上市公司股东的净利润7.72亿元，比同期上升24.26%。阿胶及系列产品主营业务收入21.12亿元，比同期上升37.42%，占公司主营业务收入的83.17%。东阿阿胶第八次荣获中国500最具价值品牌，品牌价值106.05亿元，在滋补养生类品牌位居第一。 上半年阿胶继续推进价值回归和熬胶活动，聚焦开发高势能的新高人群，通过精准营销、体验营销及健康养生方案，深挖新高人群；复方阿胶浆聚焦头晕、失眠、贫血三大症状，回归城市市场，巩固地县市场；桃花姬阿胶糕坚持聚焦发展，深耕北京和山东市场，增长势头良好。召开第五届中国商品驴产业经济高峰论坛，促进国家战略层面对驴产业发展的重视；建立毛驴活体循环开发养殖示范基地，加快海外驴皮资源业务拓展，为公司发展提供保障。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,547,257,919.13 1,726,622,149.45 47.53%主要是母公司主产品销售上升。 营业成本 886,669,797.82 603,035,751.95 47.03%主要是销售增加及原料成本上升影响。 主要是销售收入上升，本期应交增值税及 营业税金及附加 31,626,833.03 19,794,351.22 59.78% 税金附加增加。 主要是对重点产品的市场费用投入增加及 销售费用 574,306,936.15 288,144,200.14 99.31% 广告费投入增加。 主要是应收账款较年初增加，按账龄分析 资产减值损失 19,854,626.07 8,362,746.19 137.42% 法计提的坏账准备相应增加。 购买商品、接受劳务支付的现 1,114,999,792.45 793,656,058.54 40.49%本期采购原料支付现金增加。 金 支付给职工以及为职工支付的 主要是本期支付的上年度绩效薪酬比同期 184,437,352.83 132,285,487.74 39.42% 现金 增加。 支付的各项税费 439,943,091.67 303,000,065.96 45.20%本期销售增长，支付的各项税费相应增加。 主要是本期收到的银行承兑汇票尚未到期 经营活动产生的现金流量净额 -64,702,854.26 81,803,420.24 -179.10% 托收以及原料采购支付现金、支付的各项 税费增加影响。 收回投资收到的现金 1,908,700,000.00 678,000,000.00 181.52%本期理财投资收到现金增加。 处置固定资产、无形资产和其 9,568,193.24 673,086.09 1,321.54%主要是本期盘活资产收到现金增加。 他长期资产收回的现金净额 投资支付的现金 2,992,500,000.00 855,550,000.00 249.77%主要是本期购买理财产品支付现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -1,142,750,405.62 -263,591,349.99 -333.53%主要是本期购买理财产品支付现金增加。 收到其他与筹资活动有关的现 38,874,555.00 79,200,000.00 -50.92%主要是本期子公司筹资减少。 金 分配股利、利润或偿付利息支 6,865,373.58 384,625.97 1,684.95%主要是子公司支付少数股东股利增加。 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 11,888,096.00 77,100,000.00 -84.58%主要是本期子公司归还借款减少。 金 筹资活动产生的现金流量净额 20,121,085.42 1,715,374.03 1,072.99%主要是本期子公司筹资减少。 现金及现金等价物净增加额 -1,187,332,174.46 -180,072,555.72 -559.36%主要是本期购买理财产品支付现金增加。 期末余额 年初余额 比年初增减 变动原因 主要是本期购买理财产品支出及采购原料 货币资金 1,362,492,716.53 2,549,824,890.99 -46.57% 支付现金增加。 上半年销售收到的银行承兑汇票回款增 应收票据 240,161,280.59 32,129,070.68 647.49% 加，票据大部分为三季度前到期托收。 主要是公司年初对销售客户授信以及销售 应收账款 390,062,813.42 116,546,247.42 234.69% 增加影响。 应收利息 18,989,948.02 3,603,633.74 426.97%本期应收未到期理财产品利息增加。 应收股利 11,661,186.73 5,497,064.14 112.13%本期应收联营公司分红增加。 其他流动资产 2,059,084,947.26 998,138,414.56 106.29%主要是本期购买理财产品增加。 房产由自用改为出租后由固定资产重分 投资性房地产 20,681,176.21 2,771,606.37 646.18% 类。 主要是阿胶科技产业园、良种驴繁育基地、 在建工程 197,706,633.46 136,584,661.67 44.75% 海外原料基地建设等支出增加。 应付账款 134,244,721.99 235,253,881.72 -42.94%主要是本期支付的原料款及工程款增加。 预收款项 174,412,720.78 462,249,471.02 -62.27%上年预收货款本期发货。 应付股利 34,015,059.25 25,545,188.84 33.16%子公司应付少数股东股利增加。 主要是计提的激励基金、市场费用、客户 其他应付款 631,031,123.64 453,947,404.96 39.01% 保证金及子公司向少数股东借款增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成