2015年东阿阿胶股份有限公司一季报

东阿阿胶股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,432,023,304.19 946,548,472.28 51.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 526,101,873.21 427,168,184.30 23.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 505,601,409.59 403,399,800.21 25.34% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -258,158,377.78 -102,368,809.60 -152.18% 基本每股收益（元/股） 0.8044 0.6531 23.16% 稀释每股收益（元/股） 0.8044 0.6531 23.16% 加权平均净资产收益率 8.51% 8.19% 0.32% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 8,006,735,673.38 7,459,925,145.22 7.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,448,547,669.34 5,922,445,796.12 8.88% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,025.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 2,864,588.42 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 21,511,040.29 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,153.12 减：所得税影响额 4,034,156.40 少数股东权益影响额（税后） 136.69 合计 20,500,463.62 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,823 前10名普通股股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司 境内非国有法人 1.65% 10,797,126 0 －分红-个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 境内非国有法人 1.39% 9,119,971 0 －传统－普通保险产品 中国农业银行股份有限公司－国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投 境内非国有法人 1.05% 6,887,696 0 资基金 全国社保基金六零四组合 境内非国有法人 0.87% 5,702,087 0 YALEUNIVERSITY 其他 0.80% 5,226,354 0 中国工商银行股份有限公司企业年 境内非国有法人 0.63% 4,114,925 0 金计划－中国建设银行 加拿大年金计划投资委员会－自有 其他 0.59% 3,849,059 0 资金 瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银 其他 0.50% 3,295,890 0 卢森堡机构SICAVII中国A股 中国工商银行股份有限公司－诺安 境内非国有法人 0.41% 2,682,558 0 灵活配置混合型证券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通股股 股份种类 股东名称 份数量 股份种类 数量 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 10,797,126 人民币普通股 10,797,126 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 9,119,971 人民币普通股 9,119,971 产品 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业 6,887,696 人民币普通股 9,119,971 指数分级证券投资基金 全国社保基金六零四组合 5,702,087 人民币普通股 5,702,087 YALEUNIVERSITY 5,226,354 人民币普通股 5,226,354 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设 4,114,925 人民币普通股 4,114,925 银行 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 3,849,059 人民币普通股 3,849,059 瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银卢森堡机构SICAVII 3,295,890 人民币普通股 3,295,890 中国A股 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证 2,682,558 人民币普通股 2,682,558 券投资基金 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有 股份151,351,731股，占公司总股本23.14%。未知华润东阿阿胶有限 公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无 限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 金额 增减变动 报表项目 说明 （%） 2015年3月31日 2014年12月31日 在满足公司经营发展的前提下，为提高 货币资金 1,046,451,679.65 2,549,824,890.99 -58.96% 资金收益，本期购买理财产品支出增 加。 本季度销售收到的银行承兑汇票回款 应收票据 352,113,766.09 32,129,070.68 995.94% 增加。 主要是公司年初对销售客户授信，本期 应收账款 350,913,406.39 116,546,247.42 201.09% 末较年初上升。 预付款项 330,600,063.67 212,673,722.34 55.45% 主要是本期预付原料采购款增加。 应收利息 14,621,116.83 3,603,633.74 305.73% 本期应收未到期理财产品利息增加。 应收股利 1,012,379.92 5,497,064.14 -81.58% 本期收到联营公司分红款。 其他应收款 70,319,685.04 43,941,307.08 60.03% 主要是支付业务人员备用金增加。 其他流动资产 2,183,627,522.37 998,138,414.56 118.77% 主要是本期购买理财产品增加。 主要是阿胶科技产业园、良种驴繁育基 在建工程 208,943,981.44 136,584,661.67 52.98% 地、海外原料基地建设支出增加。 增减变动 项目 2015年1-3月 2014年1-3月 说明 （%） 根据公司聚焦重点区域、聚焦重点产 营业收入 1,432,023,304.19 946,548,472.28 51.29% 品，产品做大、品牌做强的营销战略， 1季度主产品销售上升。 营业成本 428,634,575.87 302,382,829.66 41.75% 主要是销售增加及原料成本上升影响。 主要是销售收入上升，本期应交增值税 营业税金及附加 21,053,824.97 11,028,315.03 90.91% 增加。 公司加大了对重点产品的市场终端费 销售费用 301,618,471.13 127,739,597.20 136.12% 用投入，销售费用上升。 管理费用 76,786,226.18 45,089,507.32 70.30% 主要是折旧等费用上升。 主要是应收账款较年初增加，按账龄分 资产减值损失 12,365,201.65 2,443,743.30 405.99% 析法计提的坏账准备相应增加。 投资收益 23,218,902.33 38,884,151.89 -40.29% 主要是本期参股公司未分红。 支付给职工以及为职 主要是本期支付了上年末部分绩效薪 92,974,290.90 70,528,450.81 31.83% 工支付的现金 酬。 本期销售增长，支付的各项税费相应增 支付的各项税费 262,674,808.67 148,454,533.55 76.94% 加。 主要是本期收到的银行承兑汇票尚未 经营活动产生的现金 -258,158,377.78 -102,368,809.60 -152.18% 到期托收以及原料采购支付现金、支付 流量净额 的各项税费增加影响。 处置固定资产、无形 主要是本期处置闲置设备收到现金增 资产和其他长期资产 9,510,574.66 9,712.00 97826.02% 加。 收回的现金净额 投资支付的现金 1,728,000,000.00 613,000,000.00 181.89% 主要是本期购买理财产品支付现金增 投资活动产