2014年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本187,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......30 第五节重要事项......39 第六节股份变动及股东情况......44 第七节优先股相关情况......44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......45 第九节公司治理......52 第十节内部控制......58 第十一节财务报告......60 第十二节备查文件目录......129 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司全资子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 黄冈永安药业 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈永安医疗器械 指 黄冈永安医疗器械有限公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司存在政策风险、经营风险、汇率风险、管理风险、安全环保风险等风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”中的“可能面对的风险”章节。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANGYONGANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGANPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江经济开发区广泽大道2号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 潜江经济开发区广泽大道2号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http://www.chinataurine.com 电子信箱 tzz@chinataurine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 电话 0728-6202727 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 潜江市工商行政管 首次注册 2001年06月18日 429005000012421 429005728313974 72831397-4 理局 潜江市工商行政管 报告期末注册 2014年11月25日 429005000012421 429005728313974 72831397-4 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市后，新增环氧乙烷产品的生产和销售，报告期内，子公司永安康健自产 有） 及代理的保健食品也实现销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 王知先、张万斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 658,417,064.45 522,718,155.58 25.96% 470,697,829.16 归属于上市公司股东的净利润 31,722,305.93 23,006,612.32 37.88% 75,356,029.31 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 17,893,088.66 11,663,563.62 53.41% 68,356,399.59 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 19,263,271.37 63,648,218.52 -69.73% 70,749,511.08 （元） 基本每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67% 0.4 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67% 0.4 加权平均净资产收益率 2.90% 2.08% 0.82% 7.01% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,187,029,301.53 1,202,353,107.83 -1.27% 1,210,779,714.76 归属于上市公司股东的净资产 1,107,886,718.74 1,079,850,320.57 2.60% 1,094,194,040.04 （元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,446,172.49 -25,453.10 值准备的冲销部分） 与资产相关政府补助 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 的递延收益在本期确 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,829,544.43 5,533,623.95 3,141,650.00 认，以及收到与收益 受的政府补助除外） 相关的政府补助。 购买银行理财产品收 委托他人投资或管理资产的损益 11,976,644.69 8,086,689.95 9,400,086.51 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,001.28 -251,297.63 -4,306,878.01 减：所得税影响额 2,600,800.64 2,000,514.47 1,235,228.78 合计 13,829,217.27 11,343,048.70 6,999,629.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司面临的国际国内宏观经济环境不佳，国外主要经济体经济复苏缓慢，趋势分化，国内经济下行压力较大，加之国际原油价格持续下跌，给公司经营带来较多困难，也使公司面临一些发展机遇。面对复杂的市场环境和日趋激烈的市场竞争，公司董事会和管理层始终围绕制定的发展战略及经营目标，贯彻落实延伸上下游产业链的总体策略，不断完善环氧乙烷装置乙烯和乙醇“两条腿走路”的工艺路线，增强适应市场变化的能力及减少亏损，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，不断加大对健康产业的投入，努力研发新产品，并通过多种形式引进国外知名保健品牌，积极拓展市场。总体而言，公司业绩稳步增长，各项目标基本实现。 （一）经营情况有所改善，业绩实现较大幅度的增长 2014年，公司实现营业收入658,417,064.45元，较去年同期增长25.96%；营业利润32,733,587.36元，较去年同期增长45.99%；归属上市公司股东的净利润为31,722,305.93元，较去年同期增长37.88%；基本每股收益0.17元，较去年同期增长41.67%。 1、不断调整和优化环氧乙烷装置，实现乙醇法和乙烯法工艺路线的自由切换，保障设备的持续稳定运行，环氧乙烷产销量同比2013年均实现了100%以上的增长，为摊薄固定费用，减少亏损发挥了重要作用。 2、2014年，牛磺酸全球市场总体需求量下滑，行业内竞争加剧，牛磺酸销售价格持续下行，但公司牛磺酸产销量逆势增加，增长比例均在8%以上，为整体业绩增长奠定了坚实的基础。 3、子公司永安康健与江南大学达成战略合作关系，共同打造“江南大学—永安康健功能食品联合研究中心”和“国家功能食品工程技术中心牛磺酸功能营养品研究基地”，成立了功能食品联合实验室。积极推进电子商务平台的布局，新开拓合作客户近20个，为增加未来盈利空间作了必要的铺垫。 （二）坚持升级牛磺酸生产工艺，强化技术改造，生产管理水平有较大提升 工艺领先是公司牛磺酸产品重要的核心竞争力。2014年，公司研发技术部门对整个工艺流程进行梳理、诊断和优化，升级现有生产工艺，全年牛磺酸总收率达到新的高点。 技术改造是优化生产管理的永恒主题。过去的一年，公司在优化工艺、设备升级、原料及能源利用等各个方面加大投入，既提高了生产管理水平，也保障了设备完好率和设备高效运行。 （三）狠抓产品质量管理和安全环保，提升企业形象 2014年，公司不断完善内部质量体系，加强质量监管力度，积极参与国际大客户的供应链管理，全年共接受并通过30余次的年度认证和质量审计。 加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，是保障员工生命和公司财产安全的重要途径。2014年，公司被湖北省安监局评为“安全生产标准化二级单位”。进一步加大对环保设备及运行的投入，对废水处理装置进行技术改造，进一步加强对全厂废水、废渣的综合治理，全面提升了污水站处理能力和耐冲击能力，保证了污水站稳定运行，实现了废水长期稳定达标排放，并不断规范废渣等危废的处置管理。 （四）抓紧进行健康产业的布局，培育新的盈利增长点 永安康健完成多项系列产品的开发、升级和工艺调整，报告期内申请一项发明专利、两项外观专利及多项商标证书，其中两项外观专利在报告期末已获授权；向国家食品药品监督管理总局提交了11款保健食品注册申请，其中6款已过评审大会；不断加大市场开拓力度，通过各种形式积极向国内市场引入国外医疗保健领域优质产品和先进技术，丰富产品类别，提高公司品牌在消费者市场知名度，实现自有品牌与进口品牌的优势整合。2014年，公司成功引入SUMMIT等品牌，投资设立上海美深投资管理有限公司，引进知名国际品牌--加拿大健美生公司（JamiesonLaboratoriesLtd）的主要产品，利用强势品牌形象及其营销网络，整合永安康健现有产品，带动永安康健品牌的传播，全面构建线上线下销售渠道。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事牛磺酸产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于医药、食品添加剂、饮料及表面活性剂、增白剂等领域，以及从事化工产品环氧乙烷的生产和销售。子公司永安康健主要从事保健产品的研发、生产和销售。 报告期内，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长25.96%，主要系牛磺酸和环氧乙烷产品销量增长以及永安康健正常运营产生销售收入；营业成本5.57亿元，同比增长27.19%，主要系环氧乙烷产销价格倒挂，导致成本增幅高于收入增幅。公司全年发生期间费用6953.82万元，同比增长5%，远低于营业收入的增长，主要系管理和销售费用控制较好，以及本期产生财务收益。 公司研发投入2359.27万元，研发部门共计实施提高牛磺酸收率项目等研究7项，其中有5项初见成效。 公司经营活动现金流量净额同比下降69.73%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 回顾2014年，公司紧紧围绕2013年度报告中披露的发展战略和经营计划，按照“突出主业，延伸产业链”的目标，在坚持工艺创新、服务客户、加强质量成本控制、安全环保、人力资源等方面积极开展各项工作，各项目标基本实现，特别是牛磺酸产品的收率创历史新高，环氧乙烷装置稳定运行时间较长，以及保健产品销售也逐步增加。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主要产品牛磺酸和环氧乙烷销量大幅增加，收入同比增长较多。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 吨 25,893 23,817 8.72% 医药制造 生产量 吨 26,046 24,000 8.53% 库存量 吨 825 671 22.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用□不适用 报告期内，子公司永安康健相关保健产品实现营业收入1058.05万元，对公司经营及业绩不构成重大影响。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 309,554,234.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.13% 公司前5大客户资料 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 193,030,683.29 62.22% 198,306,650.55 63.42% -1.20% 医药制造业 直接人工 26,414,611.25 8.51% 21,103,087.87 6.75% 1.76% 医药制造业 能源 55,961,019.25 18.04% 60,979,840.55 19.50% -1.46% 医药制造业 折旧