2018年基蛋生物科技股份有限公司三季报

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................1 二、 公司基本情况 ..............................................................1 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,445,825,806.32 1,266,608,765.76 14.15 归属于上市公司股东的净 1,272,730,235.89 1,143,472,884.59 11.30 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量 77,539,146.99 103,632,725.39 -25.18 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 453,641,465.88 330,219,359.39 37.38 归属于上市公司股东的净 180,232,445.23 137,982,108.28 30.62 利润 归属于上市公司股东的扣 157,485,008.55 129,279,746.67 21.82 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 14.90 26.31 减少11.41个百 （%） 分点 基本每股收益（元/股） 0.97 0.93 4.30 稀释每股收益（元/股） 0.97 0.93 4.30 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 65,802.53 59,746.96 处置固定资产收益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 高端团队引进、双创博 公司正常经营业务密切相关，符 士扶持资金、工业化和 合国家政策规定、按照一定标准 2,032,810.93 4,777,509.49 信息化融合补贴、新产 定额或定量持续享受的政府补 品推广应用示范补贴、 助除外 2018年科技发展经费、 企业租金补贴 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 7,405,667.62 21,547,716.27 理财收益 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 184,242.09 425,635.04 个税手续费返还等 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -6,334.97 -13,050.66 所得税影响额 -1,480,601.13 -4,050,120.42 合计 8,201,587.07 22,747,436.68 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,016 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 苏恩本 73,495,006 39.5039 73,495,006 质押 9,324,000 境内自然人 苏州捷富投资企业（有 13,454,923 7.2321 13,454,923 无 境内非国有 限合伙） 法人 杭州维思捷朗股权投 境内非国有 资合伙企业（有限合 10,090,813 5.4239 10,090,813 无 法人 伙） 南京爱基信息咨询有 8,097,428 4.3524 8,097,428 无 境内非国有 限公司 法人 许兴德 5,834,858 3.1363 5,834,858 无 境内自然人 重庆麒厚西海股权投 5,800,822 3.1180 5,800,822 无 境内非国有 资管理有限公司 法人 华泰紫金（江苏）股权 5,324,458 2.8619 5,324,458 无 境内非国有 投资基金（有限合伙） 法人 天津捷元资产管理合 2,688,840 1.4453 2,688,840 无 境内非国有 伙企业（有限合伙） 法人 苏恩奎 2,151,072 1.1562 2,151,072 无 境内自然人 中国工商银行－广发 境内非国有 稳健增长证券投资基 1,720,000 0.9245 1,720,000 无 法人 金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 苏州捷富投资企业（有限合伙） 13,454,923 人民币普通股 13,454,923 杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限 10,090,813 人民币普通股 10,090,813 合伙） 许兴德 5,834,858 人民币普通股 5,834,858 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 5,800,822 人民币普通股 5,800,822 中国工商银行－广发稳健增长证券投资 1,720,000 人民币普通股 1,720,000 基金 杭州维思投资合伙企业（有限合伙） 1,008,951 人民币普通股 1,008,951 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝 968,020 人民币普通股 968,020 筹灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金一一五组合 959,705 人民币普通股 959,705 刘亚娟 833,500 人民币普通股 833,500 中国银行股份有限公司－广发优企精选 769,822 人民币普通股 769,822 灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，苏恩本、苏恩奎、南京爱基信息咨询 有限公司存在关联关系，苏恩本与苏恩奎为兄弟关系， 苏恩本为南京爱基信息咨询有限公司的实际控制人。苏 州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资 合伙企业（有限合伙）、天津捷元资产管理合伙企业（有 限合伙）由于其执行事务合伙人存在关联关系而存在关 联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 说明 货币资金 180,478,295.69 301,027,063.64 -120,548,767.95 -40.05% 注1 应收票据及应收 50,332,902.31 33,446,288.98 16,886,613.33 50.49% 注2 账款 预付款项 35,776,390.66 9,148,475.56 26,627,915.10 291.06% 注3 其他应收款 13,387,436.41 4,104,873.37 9,282,563.04 226.14% 注4 存货 116,398,006.16 62,294,615.19 54,103,390.97 86.85% 注5 在建工程 77,592,739.74 32,400,164.16 45,192,575.58 139.48% 注6 长期待摊费用 4,776,897.99 2,925,192.45 1,851,705.54 63.30% 注7 递延所得税资产 4,767,660.27 2,478,618.73 2,289,041.54 92.35% 注8 应付票据及应付 23,484,268.68 10,995,901.38 12,488,367.30 113.57% 注9 账款 预收款项 36,559,520.64 26,363,756.52 10,195,764.12 38.67% 注10 应付职工薪酬 17,189,925.14 29,432,960.15 -12,243,035.01 -41.60% 注11 其他应付款 48,587,795.49 25,860,924.00 22,726,871.49 87.88% 注12 递延收益 2,481,818.20 4,933,971.30 -2,452,153.10 -49.70% 注13 实收资本（或股 186,044,845.00 132,000,000.00 54,044,845.00 40.94% 注14 本） 库存股 25,297,028.75 0.00 25,297,028.75 注15 少数股东权益 26,938,037.58 4,262,129.78 22,675,907.80 532.03% 注16 注1：募集资金投入以及购买理财增加导致货币资金减少。 注2：主要是报告期内随着营业收入的增长及根据公司信用管理政策，部分客户信用额度增加， 导致应收账款增加。 注3：主要是报告期内公司原材料、外购仪器采购预付款增加导致。 注4：主要是报告期内支付的业务相关的保证金增加导致。 注5：主要是报告期内随着公司生产规模以及销售类子公司数量的不断增加，原材料以及库存 商品的储备增加导致。 注6：主要是报告期内POCT厂房、吉林基蛋高新北区厂房等工程。 注7：主要是公司宿舍及办公场所装修所致。 注8：主要是资产减值准备、内部交易未实现利润、递延收益等原因。 注9：主要是报告期内公司原材料、外购仪器采购增加导致。 注10：主要是预收客户货款增加导致。 注11：主要上期末应付职工薪酬包含未付年终奖等。 注12：主要是股权激励增加限制性股权回购义务导致。 注13：主要是政府补助摊销导致。 注14：主要是股权激励及资本公积转增注册资本导致。 注15：主要是股权激励导致。 注16：主要是本期新增子公司新疆华宇泰祥生物科技有限公司、哈尔滨思润生物科技有限公司、黄石医养医学检验有限公司少数股东权益导致。 2、利润表项目 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例 说明 营业收入 453,641,465.88 330,219,359.39 123,422,106.49 37.38% 注17 营业成本 87,662,801.50 52,872,550.64 34,790,250.86 65.80% 注18 税金及附加 7,351,820.04 5,376,428.88 1,975,391.16 36.74% 注19 销售费用 94,988,311.42 63,425,358.34 31,562,953.08 49.76% 注20 管理费用 34,829,137.75 25,829,858.85 8,999,278.90 34.84% 注21 研发费用 49,966,768.87 32,987,133.16 16,979,635.71 51.47% 注22 财务费用 -3,608,581.59 -626,375.69 -2,982,205.90 476.10% 注23 资产减值损失 859,235.69 1,639,568.49 -780,332.80 -47.59% 注24 投资收益 21,547,716.27 3,494,709.48 18,053,006.79 516.58% 注25 注17：主要是报告期内市场不断扩大，内销收入增加。 注18：主要是销量增加及产品销售结构影响导致。 注19：主要是城建税、教育费附加等增加导致。 注20：主要是报告期内销售市场不断扩大，人员薪酬、差旅费、销售人员股权激励增加等原因所致。 注21：主要是报告期内公司人员薪酬增加。 注22：主要是报告期内加大研发投入导致。 注23：主要是募集资金产生的利息收入增加 注24：主要是存货跌价准备转回导致。 注25：主要是资金理财收益增加导致。 3、现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例 说明 销售商品、提供 劳务收到的现 514,274,196.31 384,634,176.77 129,640,019.54 33.70% 注26 金 收到的税费返 4,541,846.47 4,541,846.47 注27 还 购买商品、接受 劳务支付的现 156,680,480.41 84,638,743.81 72,041,736.60 85.12% 注28 金 支付给职工以 及为职工支付 120,346,535.55 89,693,231.26 30,653,304.29 34.18% 注29 的现金 支付的各项税 92,203,460.81 69,976,537.26 22,226,923.55 31.76% 注30 费 支付其他与经 82,392,520.47 54,090,190.27 28,302,330.20 52.32% 注31 营活动有关的 现金 取得投资收益 21,879,326.93 3,494,709.48 18,384,617.45 526.07% 注32 收到的现金 投资支付的现 150,170,000.00 402,360,000.00 -252,190,000.00 -62.68% 注33 金 吸收投资收到 47,617,157.50 676,606,721.00 -628,989,563.50 -92.96% 注34 的现金 汇率变动对现 1,448,170.54 -357,753.08 1,805,923.62 -504.80% 注35 金的影响额 注26：主要是报告期内销售增长，销售商品收到的现金相应增加。 注27：主要是软件产品增值税即征即退税额以及2017年所得税汇算清缴退税。 注28：主要是报告期内原材料、外购仪器等采购增加导致。 注29：主要是职工人员以及职工薪酬增加导致。