2020年基蛋生物科技股份有限公司一季报

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......1 二、 公司基本情况 ......1 三、 重要事项 ......3 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,233,890,370.80 2,007,639,351.37 11.27 归属于上市公司股东 1,668,849,332.05 1,624,972,044.14 2.70 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -46,904,908.02 -8,390,655.20 459.01 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 148,162,241.23 206,565,571.46 -28.27 归属于上市公司股东 43,247,242.43 84,999,724.84 -49.12 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 36,232,783.46 66,001,470.56 -45.10 的净利润 加权平均净资产收益 2.63 6.12 减少 57.12 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.23 -47.83 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.23 -47.83 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -372,038.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,195,571.58 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 4,803,985.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 1,005,198.56 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,884.52 少数股东权益影响额（税后） 1,916.17 所得税影响额 -1,235,290.25 合计 7,014,458.97 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：万股 股东总数（户） 19,521 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 苏恩本 10,289.3008 39.52 10,289.3008 质押 1,552.40 境内自然人 南京爱基信息咨询有限 1,133.6399 4.35 1,133.6399 无 境内非国有 公司 法人 苏州捷富投资企业（有 983.0048 3.78 0 无 境内非国有 限合伙） 法人 华泰紫金（江苏）股权 745.4241 2.86 745.4241 无 境内非国有 投资基金（有限合伙） 法人 杭州维思捷朗股权投资 708.8859 2.72 0 无 境内非国有 合伙企业（有限合伙） 法人 许兴德 623.8857 2.40 0 无 境内自然人 天津捷元资产管理合伙 376.4376 1.45 376.4376 无 境内非国有 企业（有限合伙） 法人 苏恩奎 301.1501 1.16 301.1501 无 境内自然人 香港中央结算有限公司 273.4145 1.05 0 无 境外法人 费婉娥 148.1916 0.57 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 苏州捷富投资企业（有限合伙） 983.0048 人民币普通股 983.0048 杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限 708.8859 人民币普通股 708.8859 合伙） 许兴德 623.8857 人民币普通股 623.8857 香港中央结算有限公司 273.4145 人民币普通股 273.4145 费婉娥 148.1916 人民币普通股 148.1916 宁波梅山保税港区晟维资产管理中心 137.0740 人民币普通股 137.0740 （有限合伙）－晟维汇智证券投资基金 干丽琴 136.8300 人民币普通股 136.8300 王安忠 131.0100 人民币普通股 131.0100 杨保国 129.7680 人民币普通股 129.7680 刘亚娟 114.3880 人民币普通股 114.3880 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，苏恩本、苏恩奎、南京爱基信息咨询有限公 司存在关联关系，苏恩本与苏恩奎为兄弟关系，苏恩本为 南京爱基信息咨询有限公司的实际控制人。苏州捷富投资 企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有 限合伙）、天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙）、杭 州维思投资合伙企业（有限合伙）由于其执行事务合伙人 存在关联关系而存在关联关系。除此之外，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目名称 本报告期末数 上年度末 变动比例（%） 备注 货币资金 973,020,839.43 659,479,188.58 47.54 备注1 交易性金融资产 317,142,481.48 467,355,257.91 -32.14 备注2 应收票据 1,229,765.60 9,077,711.80 -86.45 备注3 预付账款 24,823,086.01 18,299,031.23 35.65 备注4 其他应收款 17,382,248.78 10,860,085.59 60.06 备注5 在建工程 23,647,033.28 11,602,255.48 103.81 备注6 短期借款 313,600,000.00 95,000,000.00 230.11 备注7 预收账款 39,686,835.91 -100.00 备注8 应付职工薪酬 13,922,739.31 39,240,786.13 -64.52 备注9 应交税费 10,013,736.71 23,108,789.04 -56.67 备注10 合同负债 42,765,718.76 100.00 备注8 预计负债 1,108,819.61 1,758,923.77 -36.96 备注11 项目名称 本期发生额 上期发生额 变动比例（%） 备注 销售费用 23,306,597.32 35,204,355.49 -33.80 备注 12 财务费用 -6,090,218.54 516,478.62 -1,279.18 备注 13 信用减值损失及资产减值损失 1,324,492.12 -326,136.84 -506.12 备注 14 其他收益 3,261,624.04 9,450,506.54 -65.49 备注 15 投资收益 4,434,210.86 7,635,173.32 -41.92 备注 16 资产处置收益 210,900.58 28,740.58 633.81 备注 17 营业外支出 626,806.43 96,274.37 551.06 备注 18 所得税费用 6,197,621.92 11,255,444.03 -44.94 备注 19 经营活动产生的现金流量净额 -46,904,908.02 -8,390,655.20 459.01 备注 20 投资活动产生的现金流量净额 153,921,032.70 13,765,986.12 1,018.13 备注 21 筹资活动产生的现金流量净额 209,096,477.22 -4,187,359.60 -5,093.52 备注 22 归属于上市公司股东的净利润 43,247,242.43 84,999,724.84 -49.12 备注 23 归属于上市公司股东的扣除非 36,232,783.46 66,001,470.56 -45.10 备注 23 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.63 6.12 -57.12 备注 23 基本每股收益（元/股） 0.12 0.23 -47.83 备注 23 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.23 -47.83 备注 23 变动情况说明： 备注 1：主要是本期银行借款增加和购买的理财产品到期赎回共同影响所致。 备注 2：主要是购买的理财产品到期赎回所致。 备注 3：主要是票据到期收款所致。 备注 4：主要是本期预付材料款增加所致。 备注 5：主要是本期往来款增加所致。 备注 6：主要是报告期内新增部分设备待安装和厂房二期工程支出所致。 备注 7：主要是公司为后期的长远发展考虑，合理利用银行信贷额度，新增了短期借款所致。 备注 8：主要是公司根据新收入准则要求，将预收账款重分类至合同负债科目列示。 备注 9：主要是上年末余额中包含的年终奖已在本期发放所致。 备注 10：主要是上年末数包含了第四季度税费，公司四季度销售及盈利都较多，相应的税费较多，本期已缴纳。 备注 11：主要是本期消耗导致的减少。 备注 12：主要是疫情期间，公司销售人员出差和市场推广活动受到限制，相应费用减少。 备注 13：主要是本期用于购买定期存款较去年增多,相应的利息收入增加所致。 备注 14：主要是本期应收账款增加相应计提的信用减值损失增加所致。 备注 15：主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 备注 16：主要是本期购买理财类产品较上年同期减少所致。 备注 17：主要是本期资产处置增加所致。 备注 18：主要是疫情期间产生的捐赠支出所致。 备注 19：主要是较上年同期比较，利润减少，相应的所得税减少。 备注 20：主要是受疫情影响，公司业务量减少，销售收款减少，但采购支出增加，二者共同导致经营现金流净额减少。 备注 21：主要是本期理财产品到期赎回的金额增加所致。 备注 22：主要是本期借款增加所致。 备注 23：主要是本期受疫情影响，公司业绩减少，相应的利润金额减少，进而导致相关指标下降。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司闲置自有资金理财情况：2020年4月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议通过同类事项之日止，使用不超过人民币150,000.00万元的暂时闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品，在上述额度内公司可循环投资，资金滚动使用。截至2020年3月31日，公司使用自有闲置资金购买理财余额31,180.78万元，年化收益率2.1%-6.00%，报告期内累计产生的理财收益为379.06万元。 （2）公司证券投资管理的进展情况：2019年8月20日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，自本次董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币1亿元的自有资金进行证券投资，投资范围主要为公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、资管计划等）、委托理财（含信托产品投资和国债逆回购等）、私募基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。截至2020年3月31日，公司证券投资余额0元，年化收益率16.21%，报告期内累计产生的理财收益为91.92万元。 （3）公司2017年限制性股票激励计划解锁的情况：2020年3月9日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁的议案》，2017年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁条件已达成，此次符合解锁条件的激励对象共94 名，可解锁的限制性股票数量为 64.6153万股，占公司目前股本总额26,038.0071万股的0.2482%，此次解锁的限制性股票已于2020年3月16日上市流通。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 基蛋生物科技股份有限公司 法定代表人 苏恩本 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:基蛋生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 973,020,839.43 659,479,188.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 317,142,481.48 467,355,257.91 衍生金融资产 应收票据