2019年基蛋生物科技股份有限公司年报

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 二零二零年三月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确）,向全体股东每10股派发人民币4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案需提交2019年年度股东大会通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......2 第三节 公司业务概要......5 第四节 经营情况讨论与分析......7 第五节 重要事项......26 第六节 普通股股份变动及股东情况......46 第七节 优先股相关情况......53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节 公司治理......61 第十节 公司债券相关情况......64 第十一节 财务报告......65 第十二节 备查文件目录...... 181 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、基蛋生 指 基蛋生物科技股份有限公司 物 爱基投资 指 南京爱基信息咨询有限公司 捷富投资 指 苏州捷富投资企业（有限合伙） 杭州捷朗 指 杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙） 重庆麒厚 指 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 华泰紫金 指 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） 天津捷元 指 天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙） 杭州维思 指 杭州维思投资合伙企业（有限合伙） 道合投资 指 南京道合投资管理中心（普通合伙） 基蛋医药 指 南京基蛋生物医药有限公司 吉林基蛋 指 吉林基蛋生物科技有限公司 江苏基蛋 指 江苏基蛋生物医药有限公司 成都基蛋 指 成都基蛋生物科技有限公司 河南基蛋 指 河南基蛋生物科技有限公司 基蛋美国 指 美国基蛋生物科技有限公司 山东基蛋 指 山东基蛋医疗器械有限公司 陕西基蛋 指 陕西基蛋生物科技有限公司 北京基蛋 指 北京基蛋生物科技有限公司 四川基蛋 指 四川基蛋生物科技有限公司 郑州基蛋 指 郑州基蛋医学检验所有限公司 湖北基蛋 指 湖北基蛋医疗器械有限公司 南京基蛋 指 南京基蛋医学检验有限公司 长春布拉泽 指 长春市布拉泽医疗科技有限公司 华宇泰祥 指 新疆华宇泰祥生物科技有限公司 思润生物 指 哈尔滨思润生物科技有限公司 新疆石榴籽 指 新疆石榴籽医疗设备有限公司 黄石医养 指 黄石医养医学检验有限公司 广安医疗 指 广安医疗器械有限公司 迪艾斯 指 武汉迪艾斯科技有限公司 安徽基云 指 安徽基云生物科技有限公司 广州基蛋 指 广州基蛋医疗器械有限公司 基蛋投资 指 南京基蛋股权投资管理有限公司 四川医学 指 四川基蛋医学检验所有限公司 基蛋信息 指 南京基蛋信息技术有限公司 黄石星邈 指 黄石星邈科技有限公司 广安基蛋 指 广安基蛋生物科技有限公司 鄂东医养 指 湖北鄂东医养之家养老服务有限公司 武汉博科 指 武汉博科国泰信息技术有限公司 南京领跑 指 南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司 国药基蛋 指 国药基蛋医疗器械南京有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 近三年 指 2017 年、2018 年及 2019 年 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 《公司章程》 指 基蛋生物科技股份有限公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 基蛋生物科技股份有限公司 公司的中文简称 基蛋生物 公司的外文名称 Getein Biotech,Inc 公司的外文名称缩写 Getein Biotech 公司的法定代表人 苏恩本 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜彬 刘葱 联系地址 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 电话 025-68568577 025-68568577 传真 025-68568577 025-68568577 电子信箱 IR@getein.cn IR@getein.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 公司注册地址的邮政编码 211505 公司办公地址 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 公司办公地址的邮政编码 211505 公司网址 http://www.bio-gp.com.cn 电子信箱 IR@getein.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 基蛋生物 603387 无 六、 其他相关资料 公 司 聘 请 的 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会 计 师 事 务 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 所（境内） 签字会计师姓名 陈晓龙、毕坤 报 告 期 内 履 名称 国金证券股份有限公司 行 持 续 督 导 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 职 责 的 保 荐 签字的保荐代表人姓名 王志辉、冯浩 机构 持续督导的期间 2017 年 7 月 17 日-2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年 (%) 营业收入 968,204,285.14 686,238,289.66 41.09 488,582,766.19 归属于上市公司股 339,672,020.51 249,612,047.46 36.08 193,988,370.30 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 294,908,891.89 212,967,491.42 38.48 172,882,222.72 损益的净利润 经营活动产生的现 225,732,761.76 187,097,698.21 20.65 191,912,890.81 金流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股 1,624,972,044.14 1,345,363,852.18 20.78 1,143,472,884.59 东的净资产 总资产 2,007,639,351.37 1,570,406,877.59 27.84 1,266,608,765.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年 减(%) 基本每股收益（元／股） 1.31 0.96 36.46 0.88 稀释每股收益（元／股） 1.30 0.96 35.42 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收 1.14 0.82 39.02 0.78 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 23.01 20.14 2.87 28.70 扣除非经常性损益后的加权平均净 19.98 17.18 增加2.80个百分点 25.58 资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增加主要是一方面随着公司市场营销力度的增长，相应的市场份额增加，另一方 面子公司业务逐步增多。 2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润主要是 业绩增长带来的增加。 3、基本每股收益和稀释每股收益增加主要是因为净利润增加导致的增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 206,565,571.46 234,381,384.11 189,608,304.33 337,649,025.24 归属于上市公司股东 84,999,724.84 68,854,079.74 45,014,216.28 140,803,999.65 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 66,001,470.56 63,426,386.66 42,704,708.70 122,776,325.97 后的净利润 经营活动产生的现金 -8,364,415.45 49,099,849.72 14,929,911.25 170,067,416.24 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 520,339.38 -185,800.85 132,694.38 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 24,824,499.21 12,687,231.74 15,757,271.96 定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益 28,592,853.45 30,279,926.48 8,248,924.07 除上述各项之外的其他营业外收 -1,284,846.30 3,733.42 375,406.95 入和支出 少数股东权益影响额 -192,896.13 -56,535.37 -29,864.97 所得税影响额 -7,696,820.99 -6,083,999.38 -3,378,284.81 合计 44,763,128.62 36,644,556.04 21,106,147.58 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 887,866,842.74 467,355,257.91 420,511,584.83 28,597,645.23 其他权益工具投资 1,000,000.00 26,000,000.00 25,000,000.00 合计 888,866,842.74 493,355,257.91 445,511,584.83 28,597,645.23 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况说明 公司专注从事体外诊断产品的研发、生产和销售，属于体外诊断产品制造行业，主要产品为体外诊断试剂及配套仪器。公司通过自行研发，涉足不同细分领域，目前已建立了胶体金免疫层析开发平台、荧光免疫层析开发平台、生化检测试剂开发平台、化学发光免疫分析开发平台、分子诊断开发平台和诊断原材料开发平台在内的六大技术平台，初步实现全产业链布局，产品线涵盖 POCT、生免、血球等多个技术领域，覆盖心血管、炎症、肾脏、甲功、激素、糖代谢、肿瘤、血细胞等多个检测领域，同时，公司适时发展检测业务及代理业务。 （二）经营模式情况说明 1、采购模式 公司采用自主采购、外包采购两种核心采购模式。在保证企业生产经营需求的前提下，通过自主采购使库存量保持在合理水平上；掌握库存量动态，适时、适量提出订货，避免超储或缺货，减少库存空间占用，降低库存总金额，控制库存资金占用，加速资金周转；在聚力自身核心竞争力的同时，公司将部分采购业务活动外包给专业采购服务供应商，通过其更具专业的分析和市场信息捕捉能力，辅助企业管理人员进行总体成本控制，降低采购环节在企业运作中的成本支出，通过提高效率从而大幅度降低交易成本。 2、生产模式 公司采用产成品库存保证与以销定产相结合的生产模式。公司产品生产部根据与客户签订的销售合同、营销中心的销售计划、以往的销售数据再结合公司的产成品库存情况，对产品生产量进行预测，依据预测数据制定生产计划并组织生产，公司的生产计划将视销售情况、生产能力进行调整，随需应变，提高生产效率，确保产品质量，以实现生产效益最大化。 3、销售模式 公司重视直接销售与经销两种模式，业务活动以经销为主，同时辅以直销。经销方面，在与经销商达成合作意向后，公司与其签订经销协议，就销售价格、结算方式等销售政策进行约定；直销方面，公司大力培养直销队伍，重点发展各类医疗机构的直接销售业务；境外销售方面，公司设立 国际贸易部，负责境外市场的经销商合作、市场开拓等工作，公司境外销售主要依托于境外当地经销商对产品进行销售，公司多项产品取得欧盟 CE 准入，目前公司产品已经销往全球 110 多个国家和地区。 （三）行业情况说明 公司主营产品为体外诊断试剂及配套仪器。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），体外诊断产品制造行业属于“C 制造业”中的“C27 医药制造业”，同时公司遵守上交所《上市公司行业信息披露指引第二十三号——医疗器械》的披露要求，公司属于医疗器械行业，具体为体外诊断行业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新优势 公司通过自行研发，涉足不同细分领域，目前已建立了胶体金免疫层析开发平台、荧光免疫层析开发平台、生化检测试剂开发平台、化学发光免疫分析开发平台、分子诊断开发平台和诊断原材料开发平台在内的六大技术平台，初步实现全产业链布局，同时，通过吸收外部团队，涉足血细胞检测领域，形成了完善的研发体系，目前已经具备系统化的仪器、试剂、校准品、质控品、生物原材料的研发和生产能力，确保公司的市场竞争优势。 2、生物原料成本优势 经过多年的技术沉淀，公司已掌握了基因工程技术、单/多克隆抗体制备技术、小分子全合成技术等多项重要技术，可以自主生产部分所需的各类抗原、抗体、生物活性原料、层析介质、质控品、校准品等常用原料，减少了对进口原料的依赖，使公司产品的毛利率历年保持较高水平。 3、质量体系优势 公司全面贯彻和推行质量管理体系建设，建立科学、规范、持续改进机制，确保质量方针的贯彻落实和质量目标的全面实现，质量体系有效运行，并通过第三方权威机构德国莱茵 TÜV 质量管理 体系认证。连续 9 年 ISO13485 认证