2018年基蛋生物科技股份有限公司一季报

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物 基蛋生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 二零一八年四月 中国 南京 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,335,479,168.54 1,266,608,765.76 5.44% 归属于上市公司 1,211,766,832.98 1,143,472,884.59 5.97% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 23,169,288.87 21,467,139.80 7.93% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 143,598,125.53 92,474,345.06 55.28% 归属于上市公司 66,536,153.49 40,897,469.23 62.69% 股东的净利润 归属于上市公司 59,153,613.75 38,586,508.65 53.30% 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.65% 11.34% 减少5.69个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.50 0.41 21.95% （元/股） 稀释每股收益 0.50 0.41 21.95% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,619,235.79 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,080,900.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -11,198.61 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -1,708.94 所得税影响额 -1,304,688.89 合计 7,382,539.74 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,926 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 苏恩本 52,496,433 39.5039% 52,496,433 质押 4,610,000 境内自然人 苏州捷富投资企 9,795,159 7.3709% 9,795,159无 0 境内非国有法人 业（有限合伙） 杭州维思捷朗股 7,346,295 5.5281% 7,346,295 0 境内非国有法人 权投资合伙企业 无 （有限合伙） 重庆麒厚西海股 6,611,616 4.9753% 6,611,616 4,800,000 境内非国有法人 权投资管理有限 质押 公司 南京爱基信息咨 5,783,877 4.3524% 5,783,877无 0 境内非国有法人 询有限公司 许兴德 4,353,327 3.2759% 4,353,327 质押 1,780,000 境内自然人 华泰紫金（江苏） 3,803,184 2.8619% 3,803,184 0 境内非国有法人 股权投资基金（有 无 限合伙） 王金福 1,920,600 1.4453% 1,920,600无 0 境内自然人 陈晨 1,920,600 1.4453% 1,920,600 质押 880,000 境内自然人 天津捷元资产管 1,920,600 1.4453% 1,920,600 0 境内非国有法人 理合伙企业（有限 无 合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 何虎 1,210,000 人民币普通股 1,210,000 中信银行股份有限公司－浦银 744,613 744,613 安盛医疗健康灵活配置混合型 人民币普通股 证券投资基金 赵吉 500,000 人民币普通股 500,000 江培勇 465,000 人民币普通股 465,000 张铭 351,600 人民币普通股 351,600 黄滟淇 305,079 人民币普通股 305,079 银河资本－民生银行－阳岚1 237,219 人民币普通股 237,219 号价值成长资产管理计划 常州炬仁光电系统集成有限公 221,715 人民币普通股 221,715 司 许雷明 212,400 人民币普通股 212,400 彭庆伟 185,900 人民币普通股 185,900 上述股东关联关系或一致行动 以上股东中，苏恩本、南京爱基信息咨询有限公司存在关 的说明 联关系。苏恩本为南京爱基信息咨询有限公司的实际控制人。 苏州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙 企业（有限合伙）、天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙） 由于其执行事务合伙人存在关联关系而存在关联关系。除此之 外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 预付账款较年初增加61%，主要是业务规模增加导致公司采购量增加。 2. 其他应收款较年初增加68%，主要是保证金及备用金增加。 3. 在建工程较年初增加46%，主要是公司在建的新厂房。 4. 长期待摊费用较年初增加42%，主要是租赁的宿舍装修费用。 5. 递延所得税资产较年初增加67%，主要是资产减值准备、内部交易未实现利润导致的暂时性 差异。 6. 应付职工薪酬较年初减少69%，主要是本期发放2017年度奖金。 7. 其他应付款较年初增加91%，主要是限制性股票回购义务的确认。 8. 预计负债较年初增加32%，主要是计提的仪器质量维修费用。 9. 营业收入同比增加55%，主要是公司进一步开拓市场，增加品牌影响力，加强销售管理，从而 业务规模增加。 10.营业成本同比增加51%，主要是营业收入增加导致成本总额增加。 11.税金及附加同比增加78%，主要是销售收入增加导致税费增加。 12.销售费用同比增加72%，主要是销售收入增加及限制性股票确认股份支付导致费用增加。 13.管理费用同比增加45%，主要是研发费、限制性股票确认股份支付及管理人员薪酬支出增加。 14.财务费用同比减少20倍，主要是闲置募集资金存款产生的利息收入增加。 15.资产减值损失同比增加647%，主要是应收款项同比增加，导致坏账准备计提增加。 16.投资收益同比增加569%，主要是理财收益。 17.净利润同比增加63%，主要是销售收入增加导致利润增加。 18.销售商品、提供劳务收到的现金同比增加60%，主要是报告期内销售增长，销售商品收到的现 金相应增加。 19.收到其他与经营活动有关的现金同比减少88%，主要是上期收回保证金。 20.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加98%，主要是销售收入增加导致采购量增加。 21.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34%，主要是职工薪酬的增加。 22.支付的各项税费同比增加36%，主要是业务规模增加导致税费增加。 23.支付其他与经营活动有关的现金同比增加66%，主要是业务规模增加导致支付的与经营相关的 款项增加。 24.收回投资收到的现金同比减少35%，投资支付的现金同比增加32倍，主要是购买和赎回银行理 财的现金流，按净值填列。 25.吸收投资收到的现金，主要是实施限制性股票收到的资金。 26.分配股利、利润或偿付利息支付的现金，主要是分红支付的个税。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司使用自有闲置资金理财的情况： 2017年6月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在本次股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议通过同类事项之日止，使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金，择机购买短期、低风险银行理财产品，资金可滚动使用。按照2016年年度股东大会决议，截止2017年12月31日，公司使用自有闲置资金购买理财余额25,214万元，报告期内新增3,816万元，年化收益率为2.3%至5.1%，报告期内累计产生的理财收益为248.54万元，截止报告期末，公司使用自有闲置资金购买理财产品的本金余额为29,030万元。 2、公司2017年限制性股票激励计划实施的情况： 2017年12月20日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司于2018年1月15日召开了2018年第一次临时股东大会审议批准了此项议案；2018年1月18日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司于2018年3月7日完成了首次授予的登记工作，向105名激励对象共授予88.9175万限制性股票，公司预留的限制性股票于2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内实施。 3、关于王训琨起诉公司及第三人有关原告股东资格确认的诉讼情况： 2017年12月20日，公司收到南京市六合区人民法院关于王训琨起诉本公司及第三人苏宏亭、 苏恩本（本公司实际控制人）、苏恩奎（本公司股东）有关原告股东资格确认相关诉讼材料，公司作为被告参与诉讼。截至本报告披露日，法院正在审理中，暂无进一步进展。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 2018年一季度，公司进一步开拓市场，增加品牌影响力，加强成本控制和经营管理，从而收入增加导致利润增加，一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加63%，预计二季度公司将保持良好势头，从年初至下一报告期期末的累计净利润可能同比大幅增加，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。 公司名称 基蛋生物科技股份有限公司 法定代表人 苏恩本 日期 2018年4月23日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:基蛋生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 272,287,281.00 301,027,063.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 37,242,446.14 33,446,288.98 预付款项 14,688,252.95 9,148,475.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,884,036.42 4,104,873.37 买入返售金融资产 存货 74,792,924.45 62,294,615.19 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 704,003,770.03 640,835,940.47 流动资产合计 1,109,898,710.99 1,050,857,257.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 137,872,069.97 142,466,638.99 在建工程 47,326,816.59 32,400,164.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,457,526.85 25,549,284.69 开发支出 商誉 309,713.69 309,713.69 长期待摊费用