2018年天津利安隆新材料股份有限公司三季报

天津利安隆新材料股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-101 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负责人(会计主管人员)谢金桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,770,865,796.17 1,490,758,731.95 18.79% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,026,828,111.09 896,170,460.61 14.58% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 416,773,044.45 34.36% 1,129,914,501.01 29.73% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 61,891,641.58 72.35% 148,104,737.53 58.58% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 56,525,190.06 60.80% 138,893,594.19 51.58% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 67,192,532.50 187.99% 基本每股收益（元/股） 0.3438 72.33% 0.8228 55.66% 稀释每股收益（元/股） 0.3438 72.33% 0.8228 55.66% 加权平均净资产收益率 6.68% 2.42% 15.37% 3.64% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,636.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,838,693.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,304,250.39 减：所得税影响额 1,670,146.05 少数股东权益影响额（税后） 253,017.58 合计 9,211,143.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 7,625股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 天津利安隆科技境内非国有法人 质押 集团有限公司 18.03% 32,461,290 32,461,290 19,490,000 利安隆国际集团境外法人 有限公司 13.92% 25,059,240 25,059,240 天津聚鑫隆股权 投资基金合伙企境内非国有法人 12.71% 22,873,860 0 质押 13,050,000 业（有限合伙） 天津利安隆新材 料股份有限公司其他 －第一期员工持 7.00% 12,600,000 0 股计划 山南圣金隆股权 投资合伙企业 境内非国有法人 6.00% 10,800,000 0 （有限合伙） 高锦璇 境外自然人 2.42% 4,359,025 0 广州诚信创业投境内非国有法人 资有限公司 2.42% 4,347,000 0 广州廷博创业投境内非国有法人 资有限公司 2.42% 4,347,000 0 北京沃衍投资中境内非国有法人 质押 心（有限合伙） 2.21% 3,980,150 0 1,707,515 中国工商银行股 份有限公司－广其他 发轮动配置混合 1.52% 2,738,461 0 型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 22,873,860 22,873,860 天津利安隆新材料股份有限公司 人民币普通股 －第一期员工持股计划 12,600,000 12,600,000 山南圣金隆股权投资合伙企业（有 人民币普通股 限合伙） 10,800,000 10,800,000 高锦璇 4,359,025 人民币普通股 4,359,025 广州诚信创业投资有限公司 4,347,000 人民币普通股 4,347,000 广州廷博创业投资有限公司 4,347,000 人民币普通股 4,347,000 北京沃衍投资中心（有限合伙） 3,980,150 人民币普通股 3,980,150 中国工商银行股份有限公司－广 人民币普通股 发轮动配置混合型证券投资基金 2,738,461 2,738,461 中国民生银行股份有限公司－华 人民币普通股 商领先企业混合型证券投资基金 2,534,418 2,534,418 中国农业银行－长信双利优选灵 人民币普通股 活配置混合型证券投资基金 2,374,050 2,374,050 上述股东关联关系或一致行动的 广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司签署了《一致行动协议》，确 说明 认二者就所持公司之股份构成一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 报表科目 2018年9月30日 2017年12月31日 变化比例 说明 货币资金 341,074,876.35 253,954,993.34 34.31% 其他流动资产 10,859,716.72 114,036,315.49 -90.48% 主要系购买理财产品到 期所致 在建工程 73,586,185.11 40,449,127.58 81.92% 主要系项目建设投入所 致 应付票据以及应付账317,511,980.39 193,201,611.93 64.34% 主要系期末新开应付票 款 据所致 应付职工薪酬 7,808,572.77 22,621,339.68 -65.48% 主要系上期末计提年终 奖所致 应交税费 15,620,986.68 810,469.89 1827.40% 主要系收入增加所得税 增加所致 其他综合收益 1,095,244.47 -1,399,731.25 -178.25% 主要系汇率变动影响外 币报表折算差所致 利润表项目 报表科目 2018年1-9月 2017年1-9月 变化比例 说明 管理费用 46,153,903.79 18,279,041.33 152.50% 投资收益 5,795,725.56 -1,793,411.95 -423.17% 主要系本期购买理财产 品获得收益所致 其他收益 5,838,693.31 2,104,939.10 177.38% 主要系本期获得政府补 助所致 现金流量表项目 报表科目 2018年1-9月 2017年1-9月 变化比例 说明 收到的税费返还 21,132,038.64 3,456,274.51 511.41% 主要系出口退税所致 收到其他与经营活动有33,073,872.94 8,180,720.22 304.29% 主要系员工持股计划资 关的现金 金所致 支付给职工以及为职工111,968,152.87 66,651,826.02 67.99% 主要系支付年终奖所致 支付的现金 支付其他与经营活动有100,151,391.63 71,392,030.12 40.28% 主要系员工持股计划资 关的现金 金所致 收回投资收到的现金 150,000,000.00 主要系购买理财产品到 期所致 取得投资收益收到的现5,795,725.56 主要系本期购买理财产 金 品获得收益所致 投资支付的现金 50,000,000.00 8,057,662.50 520.53% 主要系购买理财产品所 致 偿还债务支付的现金 258,314,885.11 181,178,088.82 42.58% 主要系本期偿还短期借 款所致 分配股利、利润或偿付32,002,060.50 15,385,704.27 108.00% 主要系股利分配增加及 利息支付的现金 本期短期借款较多所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、募投项目“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”的建设情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3104号），并经深圳证券交易所《关于天津市利安隆新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]43号）同意，公司于2017年1月19日在深交所创业板挂牌上市。“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”为本次募集资金投资项目之一，该项目其中一个装置已经于2017年建成投产，另一个生产装置“715装置”已在报告期内完成建设，目前正在进行试生产。 2、“7000吨高分子材料抗老化助剂项目”的建设情况 公司于2017年12月19日召开第二届董事会第十六次会议，并于2018年1月4日召开2018年第一次股东大会，审议通过了《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》，公司通过控股子公司浙江常山科润新材料有限公司（下称“常山科润”）在浙江省常山县生态工业园区建设“高分子材料抗老化助剂项目”，对常山科润原有生产装置进行升级改造并新建三套高分子材料抗老化助剂装置。目前该项目正在施工建设中。具体内容详见公司2017年12月19日、2018年1月4日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 3、“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”的建设情况 公司于2017年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议，并于2017年9月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<拟签署对外投资协议>的议案》。2017年10月9日，公司全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）与珠海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：4404GL-2017-000020）。2018年3月9日，利安隆珠海收到珠海市高栏港经济区发展和改革局的《广东省企业投资项目备案证》，对利安隆珠海年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程予以备案（备案证号2018-440404-26-03-802624）。2018年3月27日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》：调整“扩建年产11500 吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。2018年4月17日，公司2017年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。目前该项目已获得项目立项备案，正在进行环评、项目施工许可等项目建设前期审批手续。具体内容详见公司2017年8月24日、2017年9月13日、2017年10月9日、2018年3月9日、2018年3月27日、2018年4月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 4、股东减持的进展情况 （1）公司于2018年5月25日收到股东广州诚信创业投资有限公司（简称“广州诚信”）、广州廷博创业投资有限公司（简称“广州廷博”）的《关于股份减持计的告知函》。持有公司8,694,000股（占公司总股本的4.83%）的一致行动人股东广