2021年天津利安隆新材料股份有限公司三季报

天津利安隆新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 908,688,500.71 51.90% 2,525,413,022.81 45.30% 归属于上市公司股东的 113,429,064.83 44.71% 299,752,875.26 40.51% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 105,587,981.72 41.40% 284,916,260.27 35.50% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 148,231,926.49 132.35% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.5533 44.73% 1.4621 40.51% 稀释每股收益（元/股） 0.5533 44.73% 1.4621 40.51% 加权平均净资产收益率 4.83% 26.11% 13.13% 23.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,091,511,322.89 3,813,249,520.04 33.52% 归属于上市公司股东的 2,407,011,693.12 2,155,417,991.17 11.67% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -166,028.00 -271,165.16 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 11,954,691.23 21,141,257.83 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 46,647.79 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000,146.43 -1,953,867.99 减：所得税影响额 1,835,343.19 3,216,492.25 少数股东权益影响额（税后） 112,090.50 909,765.23 合计 7,841,083.11 14,836,614.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 说明 货币资金 377,006,612.32 191,467,411.54 主要系公司营运资金需求增加 96.90%所致 交易性金融资产 8,069,078.24 主要系本期理财产品已到期收 -100.00%回所致 应收款项融资 20,924,752.57 56,310,773.89 主要系尚未背书转让的票据减 -62.84%少所致 预付款项 40,515,108.97 24,560,938.82 主要系本期采购预付款增加所 64.96%致 其他应收款 21,163,178.68 13,132,506.69 主要系本期出口退税款增加所 61.15%致 存货 777,238,976.86 545,680,258.11 主要系销量增加，相应增加安 42.43%全库存所致 其他流动资产 91,610,676.76 42,721,196.33 主要系待抵扣进项税额增加所 114.44%致 投资性房地产 12,935,202.57 主要系土地使用权改变持有目 -100.00%的重分类所致 在建工程 1,031,815,325.50 468,834,332.63 120.08%主要系在建项目投入增加所致 使用权资产 7,279,656.79 主要系2021年起首次执行新租 赁准则所致 其他非流动资产 144,464,095.93 107,667,991.04 主要系公司预付项目建设款项 34.18%所致 短期借款 645,645,114.25 389,801,057.80 主要系为满足公司营运资金增 65.63%加的需求，银行融资增加所致 应付票据 170,959,909.53 65,638,447.51 160.46%主要系期末增加票据融资所致 应付账款 361,354,308.09 271,267,776.89 33.21%主要系本期采购增加所致 合同负债 16,562,539.16 11,405,458.00 45.22%主要系预收款项增加所致 应交税费 22,530,178.32 15,490,034.26 主要系本期应交所得税增加所 45.45%致 其他应付款 224,966,547.41 169,194,503.32 主要系应付建设项目资金增加 32.96%所致 其他流动负债 297,725,009.35 196,340,890.84 主要系本期已背书但尚未到期 51.64%的应收票据增加所致 长期借款 681,527,958.95 365,716,563.10 主要系为满足公司项目建设资 86.35%金需求，银行融资增加所致 租赁负债 4,009,648.89 主要系2021年起首次执行新租 赁准则所致 其他综合收益 -7,249,360.56 -3,400,111.44 主要系公司报告期汇率变化导 113.21%致外币报表折算收益减少所致 少数股东权益 96,615,992.80 24,744,939.44 290.45%主要系收购利安隆内蒙所致 营业收入 2,525,413,022.81 1,738,123,215.76 45.30%主要系销量增加所致 营业成本 1,863,065,057.26 1,242,307,725.38 49.97%主要系销量增加所致 销售费用 76,985,665.19 55,589,958.94 主要系收入增长相应费用增长 38.49%所致 管理费用 98,051,892.67 69,876,189.65 主要系人员增加以及薪酬结构 40.32%调整所致 财务费用 29,866,922.28 17,190,359.73 主要系借款增加利息支出以及 73.74%汇兑所致 其他收益 21,141,257.83 11,556,706.63 主要系本期获得政府补助增加 82.93%所致 投资收益 46,647.79 78.00 主要系购买理财产品获得收益 59704.86%所致 信用减值损失 -5,598,868.97 -2,153,576.80 主要系公司应收账款增加，对 159.98%其计提坏账准备增加所致 资产处置收益 -271,165.16 -996,949.26 主要系固定资产处置损失减少 -72.80%所致 营业外支出 2,509,038.34 6,788,851.66 主要系上期因疫情影响导致停 -63.04%工停产损失所致 销售商品、提供劳务收到 1,730,245,459.86 1,225,990,207.86 主要系收入增长，收取相应货 41.13%款所致 的现金 收到的税费返还 62,455,578.75 47,462,963.33 主要系本期收到出口退税款项 31.59%增加所致 收到其他与经营活动有 37,236,422.40 25,841,085.85 44.10%主要系收到政府补助增加所致 关的现金 购买商品、接受劳务支付 1,248,913,582.86 846,486,320.07 主要系收入增长，支付相应采 47.54%购货款所致 的现金 收回投资收到的现金 8,000,000.00 5,050,000.00 主要系上年理财投资本期收回 58.42%所致 取得投资收益收到的现 115,726.03 78.00 主要系理财产品已到期收回所 148266.71%致 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 1,180,168.01 50,640.00 2230.51%主要系本期处置长期资产 现金净额 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 397,860,647.62 258,651,445.80 53.82%主要系本期在建项目投入所致 现金 投资支付的现金 19,680,558.12 50,000.00 39261.12%主要系支付投资款所致 取得借款收到的现金 884,629,677.57 581,732,688.51 52.07%主要系本年新增借款增加所致 收到其他与筹资活动有 9,000,000.00 主要系收回融资保证金所致 关的现金 支付其他与筹资活动有 38,200,000.00 主要系支付融资保证金所致 关的现金 汇率变动对现金及现金 -8,709,354.60 -2,941,434.71 196.09%主要系汇率变动影响所致 等价物的影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 10,671 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 天津利安隆科技 境内非国有法人 15.83% 32,461,290 0 质押 5,760,000 集团有限公司 利安隆国际集团 境外法人 12.22% 25,059,240 0 有限公司 天津聚鑫隆股权 投资基金合伙企 境内非国有法人 7.70% 15,784,409 0 质押 9,098,500 业（有限合伙） 香港中央结算有 境外法人 4.16% 8,533,948 0 限公司 韩伯睿 境内自然人 3