2022年天津利安隆新材料股份有限公司一季报

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-039 天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,010,659,817.18 821,422,925.46 23.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 126,246,491.44 90,396,947.81 39.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 125,466,715.11 87,237,737.08 43.82% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,360,730.31 45,599,776.45 -18.07% 基本每股收益（元/股） 0.6158 0.4409 39.67% 稀释每股收益（元/股） 0.6158 0.4409 39.67% 加权平均净资产收益率 4.89% 4.11% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,924,630,711.53 5,577,662,386.18 6.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,647,029,284.09 2,520,831,367.36 5.01% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,024,346.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,169,817.36 助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 37,500.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,233.84 减：所得税影响额 127,000.29 少数股东权益影响额（税后） 293,428.50 合计 779,776.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 主要系本期收到既以收取合同现 应收款项融资 16,308,013.61 26,978,590.89 -39.55% 金流量为目标又以出售资产为目 标业务模式的票据减少所致 预付款项 80,870,579.27 61,221,530.82 32.09% 主要系本期采购预付款增加所致 长期待摊费用 5,330,860.22 3,406,385.14 56.50% 主要系办公楼装修费增加所致 应付职工薪酬 39,214,344.81 70,240,937.52 -44.17% 主要系本期支付上期计提的年度 奖金所致 应交税费 37,079,896.53 23,729,822.81 56.26% 主要系本期利润增加，应交所得税 增加所致 一年内到期的非流动 47,724,403.96 85,438,857.12 -44.14% 主要系本期偿还长期借款所致 负债 租赁负债 1,155,919.38 1,984,316.13 -41.75% 主要系本期支付上期计提的租赁 费所致 专项储备 2,646,535.41 1,535,545.63 72.35% 主要系已计提暂未使用的安全生 产费增加所致 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 其他收益 2,169,817.36 3,765,940.30 -42.38% 主要系本期获得政府补助减少所 致 资产处置收益 -1,024,346.08 -32,792.80 3023.69% 主要系本期处置长期资产所致 营业外收入 71,698.11 34,245.21 109.37% 主要系收到赞助款所致 所得税费用 25,429,872.78 16,874,836.17 50.70% 主要系本期利润增加所致 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 收到的税费返还 23,204,852.02 17,058,617.02 36.03% 主要系本期收到出口退税款项增 加所致 收到其他与经营活动 97,559,829.24 9,548,572.35 921.72% 主要系本期收到二期员工持股减 有关的现金 持款所致 购买商品、接受劳务 554,830,612.13 394,570,287.60 40.62% 主要系本期经营规模增加，采购业 支付的现金 务增加所致 偿还债务支付的现金 127,044,054.97 52,979,864.36 139.80% 主要系本期偿还到期借款增加所 致 分配股利、利润或偿 14,223,560.16 8,821,373.01 61.24% 主要系本期融资增加，支付融资利 付利息支付的现金 息增加所致 支付其他与筹资活动 31,800,000.00 9,000,000.00 253.33% 主要系本期支付融资保证金增加 有关的现金 所致 汇率变动对现金及现 -4,293,539.32 -3,167,046.22 35.57% 主要系本期汇率变动影响所致 金等价物的影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 9,488 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 天津利安隆科技集团有限公司 境内非国有法人 15.83% 32,461,290 质押 5,760,000 利安隆国际集团有限公司 境外法人 12.22% 25,059,240 天津聚鑫隆股权投资基金合伙 境内非国有法人 7.70% 15,784,409 质押 10,990,000 企业（有限合伙） 香港中央结算有限公司 境外法人 4.73% 9,695,318 韩伯睿 境内自然人 3.66% 7,503,126 7,503,126 韩厚义 境内自然人 3.05% 6,252,705 6,252,605 山南圣金隆企业管理合伙企业 境内非国有法人 3.05% 6,244,556 （有限合伙） 广州廷博创业投资有限公司 境内非国有法人 2.12% 4,347,000 王志奎 境内自然人 2.01% 4,129,684 #昊泽致远（北京）投资管理有 限公司－昊泽晨曦 10 号私募证 境外自然人 1.81% 3,712,923 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类 股份数量 股份种类 数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290 人民币普通股 32,461,290 利安隆国际集团有限公司 25,059,240 人民币普通股 25,059,240 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,784,409 人民币普通股 15,784,409 香港中央结算有限公司 9,695,318 人民币普通股 9,695,318 山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 6,244,556 人民币普通股 6,244,556 广州廷博创业投资有限公司 4,347,000 人民币普通股 4,347,000 王志奎 4,129,684 人民币普通股 4,129,684 #昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦 10 号私募 3,712,923 人民币普通股 3,712,923 证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致 3,671,553 人民币普通股 3,671,553 信基金 梁玉生 3,547,518 人民币普通股 3,547,518 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 韩伯睿 7,503,126 0 0 7,503,126 非公开发行 2022-07-24 韩厚义 6,252,605 0 0 6,252,605 非公开发行 2022-07-24 王志奎 3,126,302 3,126,302 0 0 非公开发行 2022-03-31 梁玉生 2,501,043 2,501,043 0 0 非公开发行 2022-03-31 合计 19,383,076 5,627,345 0 13,755,731 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 天津利安隆新材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%的股权，同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。公司于2022年3月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645号），详见公司于 2022年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津利安隆新材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册批复的公告》（公告编号：2022-029）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 462,501,783.83 467,884,656.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 371,161,201.63 343,214,263.49 应收账款 640,739,545.83 576,163,875.48 应收款项融资 16,308,013.61 26,978,590.89 预付款项 80,870,579.27 61,221,530.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,976,689.56 24,154,189.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货