2023年天津利安隆新材料股份有限公司三季报

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-080 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数 据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,351,545,289.51 1.88% 3,857,232,359.17 7.31% 归属于上市公司股东 100,327,502.76 -37.59% 282,975,804.09 -34.96% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 93,835,750.48 -40.26% 269,704,443.93 -36.58% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 112,087,706.16 -66.46% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.4369 -37.82% 1.2324 -39.13% 股） 稀释每股收益（元/ 0.4369 -37.82% 1.2324 -39.13% 股） 加权平均净资产收益 2.47% -1.76% 7.14% -7.21% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,266,181,613.87 7,582,823,208.24 9.01% 归属于上市公司股东 4,031,645,146.29 3,816,619,813.32 5.63% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损 益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 16,883.76 -351,175.04 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 9,231,904.32 16,585,263.79 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 1,737,162.89 2,974,478.20 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -2,587,005.01 -2,836,867.35 外收入和支出 减：所得税影响额 1,990,966.28 3,242,263.28 少数股东权益影响额 -83,772.60 -141,923.84 （税后） 合计 6,491,752.28 13,271,360.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 123,635,516.05 40,002,323.35 209.07%主要系本期购买浮动利率结构性存款 增加所致 应收票据 451,344,152.31 313,806,423.95 43.83%主要系本期已背书未到期的票据增加 所致 应收款项融资 35,086,706.55 71,703,475.94 -51.07%主要系本期银行承兑背书转让增加所 致 其他流动资产 30,437,156.78 19,451,484.17 56.48%主要系本期待抵扣税金增加所致 投资性房地产 5,874,251.49 19,060,879.82 -69.18%主要系本期投资性房屋计提折旧摊销 所致 在建工程 554,940,827.05 836,254,993.75 -33.64%主要系本期在建项目转固所致 使用权资产 9,562,406.46 3,847,655.59 148.53%主要系本期房屋租赁增加所致 预收款项 2,541,421.19 897,668.43 183.11%主要系本期末收到预收租金增加所致 合同负债 23,148,175.45 34,235,114.96 -32.38%主要系本期收到预收款项减少所致 一年内到期的非 500,689,825.65 48,884,649.33 924.23%主要系本期末一年内到期的长期借款 流动负债 增加所致 其他流动负债 337,759,125.11 227,936,286.43 48.18%主要系本期已背书未到期的票据增加 所致 租赁负债 495,636.38 1,055,737.73 -53.05%主要系本期支付的租赁费所致 其他综合收益 13,948,381.01 8,927,388.22 56.24%主要系本期汇率变化导致外币报表折 算收益增加所致 专项储备 5,718,417.00 1,378,503.32 314.83%主要系本期计提安全生产费增加所致 利润表项目 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 税金及附加 25,881,897.34 14,004,340.87 84.81% 主要系本期内免抵税额计提的附加税 增加所致 财务费用 26,478,789.57 41,719,682.51 -36.53% 主要系本期汇兑收益增加所致 投资收益 1,285,442.15 37,500.00 3327.85% 主要系本期浮动利率结构性存款收益 增加所致 公允价值变动收 1,739,036.05 -主要系本期交易性金融资产公允价值 益 变动所致 信用减值损失 -7,318,677.06 -3,669,408.10 99.45% 主要系本期应收账款增加计提坏账准 备所致 资产减值损失 -2,138,003.92 主要系本期资产未发生减值所致 资产处置收益 -351,175.04 -1,433,556.29 -75.50% 主要系本期长期资产处置损失减少所 致 营业外支出 3,081,278.33 4,754,624.60 -35.19% 主要系本期损赠支出减少所致 所得税费用 40,875,592.53 69,729,331.91 -41.38% 主要系本期利润减少所致 现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 收到的税费返还 90,935,020.50 175,290,226.18 -48.12% 主要系本期收到出口退税款项减少所 致 收到其他与经营活 221,362,139.03 317,666,509.97 -30.32% 主要系本期收到员工持股款项减少所 动有关的现金 致 收回投资收到的现 121,000,000.00 - -主要系本期购买浮动利率结构性存款 金 到期赎回所致 取得投资收益收到 1,280,465.50 37,500.00 3314.57% 主要系本期购买浮动利率结构性存款 的现金 收益增加所致 处置固定资产、无 形资产和其他长期 896,362.00 593,430.00 51.05% 主要系本期处置长期资产增加所致 资产收回的现金净 额 处置子公司及其他 主要系本期处置控股子公司部分股权 营业单位收到的现 36,214,868.66 - - 所致 金净额 收到其他与投资活 - 9,977,546.76 - 主要系本期无相关业务所致 动有关的现金 购建固定资产、无 主要系本期支付建设项目款项增加所 形资产和其他长期 392,272,585.73 190,479,644.77 105.94% 致 资产支付的现金 吸收投资收到的现 4,270,000.00 419,399,967.12 -98.98% 主要系上期发行股份收到募集资金所 金 致 取得借款收到的现 1,295,418,870.00 985,591,031.26 31.44% 主要系本期融资增加所致 金 收到其他与筹资活 161,824,282.55 63,537,513.15 154.69% 主要系本期收回融资保证金增加所致 动有关的现金 支付其他与筹资活 33,732,611.41 179,375,678.00 -81.19% 主要系本期支付融资保证金减少所致 动有关的现金 汇率变动对现金及 2,782,976.79 -9,188,096.77 -130.29% 主要系本期汇率变动影响所致 现金等价物的影响 二、股东信息 （一） 普通股股东 总数和表决权恢复的优先股股东数量 及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,196 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 天津利安隆科技集团 境内非国有 14.14% 32,461,290.00 0 质押 10,730,000.00 有限公司 法人 利安隆国际集团有限 境外法人 10.91% 25,059,240.00 0 0 公司 天津聚鑫隆股权投资 境内非国有 基金合伙企业（有限 法人 6.87% 15,784,409.00 0 0 合伙） 香港中央结算有限公 境外法人 4.69% 10,766,914.00 0 0 司 韩伯睿 境内自然人 2.86% 6,574,876.00 4,931,157.00 0 山南圣金隆企 境内非国有 业管理合伙企业（有 法人 2.72% 6,244,556.00 0 0 限合伙） 韩厚义 境内自然人 2.13% 4,894,999.00 0 0 天津利安隆新材料股 份有限公司－第三期 其他 1.76% 4,052,367.00 0 0 员工持股计划 禹培根 境内自然人 1.66% 3,811,570.00 3,809,870.00 0 韩谦 境内自然人 1.66% 3,809,870.00 3,809,870.00 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290.00 人民币普通股 32,461,290.00 利安隆国际集团有限公司 25,059,240.00 人民币普通股 25,059,240.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业 15,784,409.00 人民币普通股 15,784,409.00 （有限合伙） 香港中央结算有限公司 10,766,914.00 人民币普通股 10,