2024年天津利安隆新材料股份有限公司一季报

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-030 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 1,354,264,127.02 1,186,169,426.28 14.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,137,289.03 82,930,313.98 29.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 98,728,341.14 79,900,781.99 23.56% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,735,666.60 -107,966,108.30 77.09% 基本每股收益（元/股） 0.4666 0.3612 29.18% 稀释每股收益（元/股） 0.4666 0.3612 29.18% 加权平均净资产收益率 2.57% 2.15% 0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 9,088,752,073.36 8,213,505,102.08 10.66% 归属于上市公司股东的所有者权益 4,216,668,403.80 4,106,981,798.93 2.67% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 97,772.04 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 10,047,617.14 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 1,244,421.13 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 53,453.55 支出 减：所得税影响额 2,755,258.87 少数股东权益影响额（税后） 279,057.10 合计 8,408,947.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 161,411,407.29 93,240,182.30 73.11% 主要系本期购买浮动性理财及开放 式货币基金增加所致 预付款项 98,279,443.87 74,577,607.00 31.78% 主要系本期采购预付款增加所致 其他应收款 18,787,151.49 13,402,797.33 40.17% 主要系本期应收出口退税款增加所 致 使用权资产 14,044,938.01 7,029,277.71 99.81% 主要系本期部分房屋租赁到期续租 所致 其他非流动资产 219,442,363.44 84,712,111.63 159.04% 主要系本期预付股权款增加 预收款项 672,076.26 1,848,281.51 -63.64% 主要系本期预收款减少所致 应付职工薪酬 41,748,783.23 82,973,418.09 -49.68% 主要系本期支付上期计提的年度奖 金所致 其他流动负债 399,283,378.81 305,627,936.70 30.64% 主要系本期已背书未到期的票据增 加所致 长期借款 1,680,529,990.06 1,176,179,990.06 42.88% 主要系本期长期借款增加 专项储备 6,033,883.37 2,808,328.50 114.86% 主要系本期计提安全生产费增加所 致 少数股东权益 251,953,722.64 172,913,635.90 45.71% 主要系本期收到少数股东投入认缴 资本增加所致 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 税金及附加 7,861,042.45 6,032,306.40 30.32% 主要系本期应交增值税增加导致 附加税增加所致 研发费用 61,498,271.29 33,488,544.54 83.64% 主要系本期加大研发投入所致 其他收益 17,131,434.64 3,203,077.86 434.84% 主要系本期收到政府补助增加所 致 投资收益 1,158,731.88 61,056.65 1797.80% 主要系本期赎回浮动性理财及开 放式货币基金增加所致 公允价值变动收益 85,689.25 506,301.37 -83.08% 主要系本期开放式货币基金公允 价值减少所致 所得税费用 26,364,494.44 16,906,710.30 55.94% 主要系本期利润增加所致 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 经营活动现金流入 1,098,880,171.69 866,987,429.58 26.75% 小计 经营活动现金流出 1,123,615,838.29 974,953,537.88 15.25% 小计 经营活动产生的现 -24,735,666.60 -107,966,108.30 77.09% 主要系销售规模提升，销售回款 金流量净额 较上年同期增加所致 投资活动现金流入 475,325,064.29 40,831,610.00 1064.11% 主要系本期赎回浮动性理财及开 小计 放式货币基金增加所致 投资活动现金流出 748,330,268.37 135,080,560.70 453.99% 主要系本期投资理财增加所致 小计 投资活动产生的现 -273,005,204.08 -94,248,950.70 -189.66% 金流量净额 筹资活动现金流入 632,154,439.79 433,783,159.71 45.73% 主要系本期收到借款增加所致 小计 筹资活动现金流出 91,455,768.42 158,768,230.06 -42.40% 主要系本期偿还到期借款减少所 小计 致 筹资活动产生的现 540,698,671.37 275,014,929.65 96.61% 金流量净额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 天津利安隆科技集团 境内非国有 14.14% 32,461,290.00 0.00 质押 16,406,000.00 有限公司 法人 利安隆国际集团有限 境外法人 10.91% 25,059,240.00 0.00 不适用 0.00 公司 天津聚鑫隆股权投资 境内非国有 基金合伙企业（有限 法人 6.87% 15,784,409.00 0.00 不适用 0.00 合伙） 韩伯睿 境内自然人 2.86% 6,574,876.00 4,931,157.00 不适用 0.00 天津圣金隆企业管理 境内非国有 合伙企业（有限合 法人 2.72% 6,244,556.00 0.00 不适用 0.00 伙 ） 香港中央结算有限公 境外法人 2.32% 5,316,827.00 0.00 不适用 0.00 司 韩厚义 境内自然人 2.13% 4,896,999.00 0.00 不适用 0.00 天津利安隆新材料股 其他 1.76% 4,052,367.00 0.00 不适用 0.00 份有限公司－第三期 员工持股计划 禹培根 境内自然人 1.66% 3,812,570.00 3,809,870.00 不适用 0.00 韩谦 境内自然人 1.66% 3,809,870.00 3,809,870.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290.00 人民币普通股 32,461,290.00 利安隆国际集团有限公司 25,059,240.00 人民币普通股 25,059,240.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,784,409.00 人民币普通股 15,784,409.00 天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙 ） 6,244,556.00 人民币普通股 6,244,556.00 香港中央结算有限公司 5,316,827.00 人民币普通股 5,316,827.00 韩厚义 4,896,999.00 人民币普通股 4,896,999.00 天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 4,052,367.00 人民币普通股 4,052,367.00 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发 3,689,218.00 人民币普通股 3,689,218.00 起式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合 3,391,582.00 人民币普通股 3,391,582.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基 3,371,553.00 人民币普通股 3,371,553.00 金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限 公司属一致行动人 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划通过安信证 有） 券客户信用交易担保证券账户持有 4,052,367 股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期