2020年天津利安隆新材料股份有限公司一季报

天津利安隆新材料股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-022 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负责人(会计主管人员)谢金桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 562,866,375.94 409,492,579.11 37.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,285,692.37 53,155,962.23 19.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 65,287,967.99 43,700,860.22 49.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,341,394.12 -18,727,896.77 165.90% 基本每股收益（元/股） 0.3087 0.2953 4.54% 稀释每股收益（元/股） 0.3087 0.2953 4.54% 加权平均净资产收益率 3.26% 4.84% -1.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,393,262,466.46 3,150,143,864.34 7.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,977,239,542.28 1,909,774,401.73 3.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -544,519.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,257,339.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,363,361.72 减：所得税影响额 -395,694.01 少数股东权益影响额（税后） -252,572.00 合计 -2,002,275.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数 和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 11,178 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 天津利安隆科技 境内非国有法人 质押 集团有限公司 15.83% 32,461,290 0 9,490,000 利安隆国际集团 境外法人 有限公司 12.22% 25,059,240 0 天津聚鑫隆股权 投资基金合伙企 境内非国有法人 9.54% 19,551,160 0 质押 12,229,900 业（有限合伙） 天津利安隆新材 料股份有限公司 其他 －第一期员工持 5.00% 10,250,481 0 股计划 山南圣金隆股权 投资合伙企业 境内非国有法人 3.95% 8,100,000 0 （有限合伙） 韩伯睿 境内自然人 3.66% 7,503,126 0 韩厚义 境内自然人 3.05% 6,252,605 0 王志奎 境内自然人 3.05% 6,252,605 0 全国社保基金一 其他 零四组合 2.85% 5,833,135 0 梁玉生 境内自然人 2.44% 5,002,084 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290 人民币普通股 32,461,290 利安隆国际集团有限公司 25,059,240 人民币普通股 25,059,240 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 19,551,160 19,551,160 天津利安隆新材料股份有限公司 10,250,481 人民币普通股 －第一期员工持股计划 10,250,481 山南圣金隆股权投资合伙企业（有 8,100,000 人民币普通股 限合伙） 8,100,000 全国社保基金一零四组合 5,833,135 人民币普通股 5,833,135 广州廷博创业投资有限公司 4,347,000 人民币普通股 4,347,000 中国民生银行股份有限公司－华 3,636,650 人民币普通股 商领先企业混合型证券投资基金 3,636,650 广州诚信创业投资有限公司 2,296,950 人民币普通股 2,296,950 泰康人寿保险有限责任公司－分 2,201,071 人民币普通股 红－个人分红-019L-FH002 深 2,201,071 上述股东关联关系或一致行动的 广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司签署了《一致行动协议》，确 说明 认二者就所持公司之股份构成一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情 况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 天津利安隆科技 首发限售承诺 2020 年 1 月 19 集团有限公司 32,461,290 32,461,290 0 0 日 利安隆国际集团 首发限售承诺 2020 年 1 月 19 有限公司 25,059,240 25,059,240 0 0 日 合计 57,520,530 57,520,530 0 0 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季 度 变动比例 说明 货币资金 420,233,694.27 294,070,104.64 42.90%主要系增加借款所致 应收票据 3,215,064.29 1,905,060.77 68.76%主要系客户以票据形式支付货款原因所致 应收款项融资 77,432,700.43 45,946,006.11 68.53%主要系客户以票据形式支付货款原因所致 应付票据 137,725,693.32 103,841,361.30 32.63%主要系通过融资增加应付票据所致 应付职工薪酬 17,122,501.78 43,819,426.18 -60.92%主要系本期支付上年度奖金所致 其他综合收益 3,393,250.14 1,779,893.96 90.64%主要系汇率变动所致 专项储备 7,158,075.82 4,591,983.82 55.88%主要系并购利安隆凯亚所致 （二）合并利润表项目 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动比例 说明 营业总收入 562,866,375.94 409,492,579.11 37.45%主要系经营规模扩大所致 营业成本 411,095,502.20 285,465,537.43 44.01%主要系营业收入增加所致 营业税金及附加 2,901,155.74 766,200.42 278.64%主要系营业收入增加所致 研发费用 24,892,040.98 15,336,719.26 62.30%主要系研发投入增加所致 财务费用 5,717,385.21 8,750,483.96 -34.66%主要系汇率变动所致 资产减值损失（损失以 -100.00%主要系政策变更在信用减值损失列报，并因坏账减少所致 “－”号填列） - -2,746,023.20 其他收益 3,772,253.11 11,743,653.01 -67.88%主要系本期减少获得政府补助所致 信用减值损失（损失以 主要系政策变更在信用减值损失列报，并因坏账减少所致 “-”号填列） -1,149,986.18 营业外收入 485,086.12 1,000,000.00 -51.49%主要系本期减少获得与经营无关的政府补助所致 营业外支出 6,363,361.72 87,732.99 7153.10%主要系因疫情影响停产所致 所得税费用 13,221,228.80 9,037,593.86 46.29%主要系经营规模扩大所致 少数股东损益 -2,025,737.89 868,926.42 -333.13%主要系利安隆科润投产亏损所致 其他综合收益的税后净 -248.62%主要系汇率变动所致 额 1,607,234.20 -1,081,440.40 （三）合并现金流量表项目 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动比例 说明 经营活动现金流入小计 417,998,824.21 316,251,764.67 32.17%主要系营业收入增加所致 投资活动现金流出小计 59,519,702.93 88,170,141.02 -32.49%主要系利安隆科润生产线改造完成所致 筹资活动现金流入小计 214,065,989.97 127,760,178.35 67.55%主要系银行借款增加所致 筹资活动现金流出小计 44,170,741.01 75,708,830.20 -41.66%主要系本期银行还款减少所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2020年第一季度，公司实现营业收入562,866,375.94元，较上年同期增长37.45%；实现归属于上市公司股东的净利润63,285,692.37元，较上年同期增长19.06%。主要原因是： 1、报告期内，公司在积极做好新冠肺炎疫情防控工作前提下，扎实推进复工复产，经营情况良好，业绩较上年同期有所上升。但受疫情影响及防控政策要求，国内部分下游客户暂时性停产限产造成一定程度的需求放缓，导致本期业绩增长放缓。后期随着疫情的缓解和控制，市场需求回升，公司收入、效益将逐步体现。 2、受益于公司稳定生产、稳定供应和全球安全库存布局，以及疫情期间销售团队加强客户联系和开发，在保证老客户业务相对稳定的同时大力拓展了新客户业务，一定程度上削弱了疫情对公司业绩增长造成的压力，实现了报告期内业绩的相对稳定。 3、受益于持续的研发投入，以及创新研发人才的不断引进，公司技术研发实力不断提升，增强了公司的核心竞争力，有效推动了相关产品的销售。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求及在建工程进度的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五 名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险。在新冠肺炎疫情影响下，公司春节后复工时间有所推迟，给公司的产品生产、技术研发、市场推广等各项工作造成了不同程度的影响。同时，疫情也导致部分国内客户无法如期复工，物流运输变的困难。目前国际疫情迅速蔓延，不排除未来国际客户降低采购数量和频率的可能，直接影响了下游客户对抗老化助剂的采购需求。此外，如未来全球疫情无法得到有效控制或消除，不确定是否会给生产经营带来一定程度的影响。 应对措施：公司已经启动了危机经营模式，通过促进销售、低成本运营、充实现金流、人资管理等关键因素全面防控公司经营风险，详细制定年度目标，细化分解，复盘总结，全力推进公司2020年经营计划的实施。 三、重要事项进展情况及