2018年天津利安隆新材料股份有限公司一季报

天津利安隆新材料股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-047 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负责人(会计主管人员)谢金桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 323,360,251.97 284,648,109.13 13.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,488,367.06 30,484,913.82 16.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,210,845.47 30,259,980.95 13.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,978,383.50 9,442,379.59 -533.98% 基本每股收益（元/股） 0.1972 0.2771 -28.83% 稀释每股收益（元/股） 0.1972 0.2771 -28.83% 加权平均净资产收益率 3.88% 4.32% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,571,572,858.55 1,490,758,731.95 5.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 931,479,369.04 896,170,460.61 3.94% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,636.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 635,050.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,220,140.00 减：所得税影响额 239,483.00 少数股东权益影响额（税后） 79,548.72 合计 1,277,521.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）原材料采购成本波动的风险。 报告期内，受国际原油价格、国际政治局势以及市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来较大影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。 （二）宏观环境因素变动的风险。 公司出口业务所占比例较大，汇率和国家出口退税政策直接影响公司业绩，由于报告期内人民币汇率在双向波动中出现了一定程度的升值，不仅使公司产品的国际市场竞争力略有下降，还给公司带来一定的汇兑损失。报告期内国内外宏观经济环境总体呈现回暖之势，市场需求有所增加，但同时国内国际市场都出现了一些不确定的因素，给公司业绩的持续增长带来了不利影响。 （三）应收账款的风险。 随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加。虽然公司绝大部分应收账款账龄在1年以内，且主要集中财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业，未曾发生过完全不能偿还货款的情况。 但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。 （四）公司快速扩张的管理风险。 随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司迫切需要大量的生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 180,000,000 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 天津利安隆科技集团有限公司境内非国有法人 18.03% 32,461,290 32,461,290 质押 9,650,000 利安隆国际集团有限公司 境外法人 13.92% 25,059,240 25,059,240 天津聚鑫隆股权投资基金合伙境内非国有法人 质押 企业（有限合伙） 12.71% 22,873,860 0 2,770,000 山南圣金隆股权投资合伙企业境内非国有法人 （有限合伙） 6.00% 10,800,000 0 深圳市达晨创恒股权投资企业境内非国有法人 （有限合伙） 3.68% 6,627,960 0 深圳市达晨创泰股权投资企业境内非国有法人 （有限合伙） 3.39% 6,093,630 0 深圳市达晨创瑞股权投资企业境内非国有法人 （有限合伙） 3.36% 6,050,430 0 高锦璇 境外自然人 2.69% 4,849,025 0 北京沃衍投资中心（有限合伙）境内非国有法人 2.61% 4,691,550 0 质押 4,389,412 广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 2.42% 4,347,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 22,873,860 人民币普通股 22,873,860 山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙） 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 6,627,960 人民币普通股 6,627,960 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 6,093,630 人民币普通股 6,093,630 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 6,050,430 人民币普通股 6,050,430 高锦璇 4,849,025 人民币普通股 4,849,025 北京沃衍投资中心（有限合伙） 4,691,550 人民币普通股 4,691,550 广州诚信创业投资有限公司 4,347,000 人民币普通股 4,347,000 广州廷博创业投资有限公司 4,347,000 人民币普通股 4,347,000 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙） 3,050,607 人民币普通股 3,050,607 广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司签署了 《一致行动协议》，确认二者就所持公司之股份构成一致行动关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系。深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创 泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有 限合伙）均是深圳达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务 合伙人管理的合伙企业。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 天津利安隆科技集团有限 首发限售承诺 2020年1月19日 公司 32,461,290 0 0 32,461,290 利安隆国际集团有限公司 25,059,240 0 0 25,059,240 首发限售承诺 2020年1月19日 天津聚鑫隆股权投资基金 首发限售承诺 2018年1月19日 合伙企业（有限合伙） 22,873,860 22,873,860 0 0 山南圣金隆股权投资合伙 首发限售承诺 2018年1月19日 企业（有限合伙） 10,800,000 10,800,000 0 0 深圳市达晨创恒股权投资 首发限售承诺 2018年1月19日 企业（有限合伙） 6,627,960 6,627,960 0 0 深圳市达晨创泰股权投资 首发限售承诺 2018年1月19日 企业（有限合伙） 6,210,000 6,210,000 0 0 深圳市达晨创瑞股权投资 首发限售承诺 2018年1月19日 企业（有限合伙） 6,093,630 6,093,630 0 0 高锦璇 6,050,430 6,050,430 0 0 首发限售承诺 2018年1月19日 北京沃衍投资中心（有限合 首发限售承诺 2018年1月19日 伙） 4,835,025 4,835,025 0 0 广州诚信创业投资有限公 首发限售承诺 2018年1月19日 司 4,347,000 4,347,000 0 0 广州廷博创业投资有限公 首发限售承诺 2018年1月19日 司 4,347,000 4,347,000 0 0 天津天创鼎鑫创业投资管 首发限售承诺 2018年1月19日 理合伙企业（有限合伙） 3,850,605 3,850,605 0 0 天津置信投资发展有限公 首发限售承诺 2018年1月19日 司 1,443,960 1,443,960 0 0 合计 135,000,000 77,479,470 0 57,520,530 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 单位:元 项目 2018年3月31日 2017年12月31日 变动比例 说明 其他流动资产 157,514,263.86 114,036,315.49 38.13% 主要系购买理财产品增加所 致 在建工程 29,472,862.69 40,449,127.58 -27.14% 主要系在建工程本期转固定 资产所致 短期借款 271,438,871.55 206,069,752.16 31.72% 主要系银行借款增加所致 预收款项 5,531,265.05 3,176,199.90 74.15% 主要系订单增加收到客户预 付货款所致 应付职工薪酬 7,877,391.15 22,621,339.68 -65.18% 主要系上期末计提年终奖所 致 应交税金 2,935,450.48 810,469.89 262.19% 主要系境外主体盈利计提所 得税所致 其他综合收益 -2,859,942.03 -1,399,731.25 104.32% 主要系汇率变动影响所致 专项储备 1,602,814.92 322,062.77 397.67% 主要系本期计提安全生产费 用增加所致 （二）合并利润表项目 单位:元 项目 本年累计数 上年同期累计 变动比例 说明 财务费用 4,944,317.48 2,491,311.06 98.46% 主要系汇率变动以及借款增加利息