2017年西安国际医学投资股份有限公司一季报

西安国际医学投资股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月28日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王杲及会计机构负责人(会计主管人员)王亚星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,080,094,509.29 1,066,966,889.88 1.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,285,000.20 53,950,416.00 22.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 70,483,168.59 62,157,940.23 13.39% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,917,674.70 -28,281,433.24 -87.11% 基本每股收益（元/股） 0.034 0.070 -51.43% 稀释每股收益（元/股） 0.034 0.070 -51.43% 加权平均净资产收益率 1.88% 1.61% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,468,354,237.50 5,555,314,848.21 -1.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,553,690,343.48 3,487,418,672.53 1.90% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -132,004.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 165,939.21 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -7,044,280.37 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,243,392.62 减：所得税影响额 -1,568,784.29 合计 -4,198,168.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 90,120报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陕西世纪新元商业管理有限公境内非国有法人 18.88% 372,093,150 0质押 372,093,150 司 申华控股集团有限公司 境内非国有法人 4.64% 91,486,283 0质押 91,486,282 曹鹤玲 境内自然人 2.37% 46,757,770 35,068,327 深圳市元帆信息咨询有限公司境内非国有法人 2.25% 44,336,163 0 平安大华基金－平安银行－中 融国际信托－中融－财富1号其他 1.27% 25,000,000 0 结构化集合资金信托计划 招商财富－招商银行－中民1 其他 1.10% 21,712,500 0 号专项资产管理计划 西安商业科技开发公司 境内非国有法人 1.00% 19,645,078 0 泰达宏利基金－民生银行－泰 达宏利价值成长定向增发170 其他 0.96% 19,010,000 0 号资产管理计划 唐秀芳 境内自然人 0.72% 14,159,000 0 全国社保基金一一五组合 其他 0.51% 9,999,870 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陕西世纪新元商业管理有限公司 372,093,150 人民币普通股 372,093,150 申华控股集团有限公司 91,486,283 人民币普通股 91,486,283 深圳市元帆信息咨询有限公司 44,336,163 人民币普通股 44,336,163 平安大华基金－平安银行－中融 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 国际信托－中融－财富1号结构化 集合资金信托计划 招商财富－招商银行－中民1号专 21,712,500 人民币普通股 21,712,500 项资产管理计划 西安商业科技开发公司 19,645,078 人民币普通股 19,645,078 泰达宏利基金－民生银行－泰达 宏利价值成长定向增发170号资产 19,010,000 人民币普通股 19,010,000 管理计划 唐秀芳 14,159,000 人民币普通股 14,159,000 曹鹤玲 11,689,443 人民币普通股 11,689,443 全国社保基金一一五组合 9,999,870 人民币普通股 9,999,870 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信 上述股东关联关系或一致行动的 息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代 说明 表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加91.26%，主要原因是公司本期以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产投资增加影响所致； 2.预付款项较年初增加38.79%，主要原因是公司子公司西安高新医院有限公司本期预付的工程款和土地出让金增加影响所 致； 3.其他流动资产较年初增加181.50%，主要原因是公司预缴企业所得税增加以及子公司开元商业有限公司待抵扣增值税增加 影响所致； 4.应付职工薪酬较年初减少53.97%，主要原因是公司上年末计提的工资奖金已支付影响所致； 5.应交税费较年初减少35.12%，主要原因是公司本期支付上期企业所得税影响所致； 6.财务费用较上年同期减少68.23%，主要原因是公司本期银行存款利息收入增加影响所致； 7.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.11%，主要原因是公司子公司开元商业有限公司本期购买商品、接受劳 务支付的现金增加影响所致； 8.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.73%，主要原因是公司子公司商洛国际医学中心有限公司本期购建固定 资产、无形资产增加影响所致； 9.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.02%，主要原因是公司商业板块子公司本期归还借款金额减少影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司拟将持有的开元商业有限公司100%股权进行转让，王府井集团股份有限公司拟受让上述股权。 标的股权最终的成交价格，根据财务、法律、业务的尽职调查结果，由双方协商确定。自公司股票停牌以来，交易相关各方积极推进本次资产重组的各项工作。公司选聘了独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的开展尽职调查及审计、评估等相关工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2016年12月05日 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016年12月12日 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于拟转让开元商业有限公司 2017年01月03日 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 100%股权的事项 2017年02月03日 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017年02月16日 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017年03月04日 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 证券品种证券代码证券简称最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元）益（元） 科目 股票 000789 万年青 6,019,604 0 0.00% 658,600 23.19%5,815,438-204,166.交易性金二级市场 .00 .00 00融资产 交易 股票 000812 陕西金叶 3,703,800 0 0.00% 300,000 10.56%3,549,000-154,800.交易性金二级市场 .00 .00 00融资产 交易 股票 300096 易联众 29,984,02 0 0.00%1,881,039 66.24%26,466,21-3,517,80交易性金二级市场 0.00 8.73 1.27融资产 交易 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00-1,846,58 -- -- 9.27 合计 39,707,42 0 -- 2,839,639 -- 35,830,65-5,723,35 -- -- 4.00 6.73 6.54 证券投资审批董事会公告披露2011年10月22日 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西安国际医学投资股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,500,438,695.26 2,647,400,642.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 35,830,656.73 18,734,048.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 61,807,791.37 55,556,377.85 预付款项 12,467,951.00 8,983,469.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,659,679.79 6,175,554.79 应收股利 其他应收款 18,683,910.37 19,905,203.75 买入返售金融资产 存货 53,760,089.56 52,267,726.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,852,327.45 7,052,299.31 流动资产合计 2,713,501,101.53 2,816,075,322.22 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 171,190,102.82 171,207,875.15 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 283,222,686.83 286,226,629.10 投资性房地产 固定资产 1,467,214,354.19