2010年东阿阿胶股份有限公司年报

东 阿 阿 胶 2010 年 年 度 报 告 山 东 东 阿 阿 胶 股 份 有 限 公 司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 2011 年 4 月 1  山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长李福祚先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理 吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 2  目 录 一、公司基本情况简介.........................................................................................4 二、会计数据和业务数据摘要.............................................................................5 三、股本变动及股东情况.....................................................................................7 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况...................................................12 五、公司治理结构...............................................................................................17 六、股东大会情况简介.......................................................................................19 七、董事会报告 ...................................................................................................20 八、监事会报告 ...................................................................................................32 九、重大事项 .......................................................................................................33 十、财务报告 .......................................................................................................37 十一、备查文件 .................................................................................................162 3  一、公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （二）公司法定代表人： 李福祚 （三） 1、公司董事会秘书： 吴怀锋 2、公司证券事务代表：王 鹏 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 4、投资者咨询电话： 0635-3264069 5、传 真： 0635-3260786 6、电 子 信 箱： wangpeng@dongeejiao.com （四） 1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com （五） 1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 （六） 1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996 年 6 月 4 日 2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：370000018003312 4、税务登记号码： 372525168130028 5、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所 办公地址： 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 6、公司聘请的会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所有限公司 办公地址： 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 4  二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 1、本报告期主要财务数据 （单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 696,968,380.73 利润总额 701,045,734.91 净利润 594,119,072.24 归属上市公司股东的净利润 582,224,299.32 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 542,655,158.98 经营活动产生的现金流量净额 635,765,908.52 2、主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 本年比上 项目 2010 年 2009 年 年增减 2008 年 （％） 营业收入 2,463,784,268.88 2,090,116,474.54 17.88 1,705,558,419.32 利润总额 701,045,734.91 472,866,676.63 48.25 340,944,049.40 归属于上市公司股 582,224,299.32 391,500,027.02 48.72 286,683,697.54 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 542,655,158.98 389,834,587.81 39.20 284,394,308.45 损益的净利润 经营活动产生的现 635,765,908.52 811,970,235.22 -21.70 296,098,774.68 金流量净额 本年末比 项目 2010 年末 2009 年末 上年末增 2008 年末 减（％） 总资产 3,597,719,335.38 3,135,075,042.19 14.76 1,893,179,694.80 所有者权益（或股 2,817,373,983.32 2,467,864,588.74 14.16 1,449,833,291.84 东权益） 5  股本 654,021,537.00 654,021,537.00 - 523,763,614.00 本年比上 2010 年 2009 年 年增减 2008 年 （％） 基本每股收益 0.8902 0.6773 31.43 0.5474 （元/股） 稀释每股收益 0.8902 0.6222 43.07 0.4378 （元/股） 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.8297 0.6744 23.03 0.5430 （元/股） 加权平均净资产收 22.36 20.98 6.58 21.56 益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 20.84 21.00 -0.76 21.44 产收益率（%） 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.97 1.24 -21.70 0.57 （元/股） 本年末比 2010 年末 2009 年末 上年末增 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.19 3.67 14.39 2.68 （元/股） 单位：（人民币）元 非经常性损益明细 金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 20,411,718.02 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,824,227.39 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 （3）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 18,165,471.58 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6  （4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 559,151.41 （5) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,021,054.95 非经常性损益合计 43,981,623.35 减：所得税影响金额 3,794,238.37 扣除所得税影响后的非经常性损益 40,187,384.98 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 39,569,140.34 归属于少数股东的非经常性损益 618,244.64 三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 1、股份变动情况表 截至日期：2010 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股份 121,331,748 18.55% -121,093,533 -121,093,533 238,215 0.04% 1、国家持股 2、国有法人持股 121,081,385 18.51% -121,081,385 -121,081,385 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 7 5、高管股份 250,363 0.04% -12,148 -12,148 238,215 0.04% 二、无限售条件股份 532,689,789 81.45% 121,093,533 121,093,533 653,783,322 99.96% 1、人民币普通股 532,689,789 81.45% 121,093,533 121,093,533 653,783,322 99.96% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 654,021,537 100.00% 654,021,537 100.00% 报告期股份发生变动说明： 2010 年 6 月 22 日《关于解除股份限售的提示性公告》，华润东阿阿胶有限公 司已履行完股改的各项承诺，2010 年 6 月 23 日华润东阿阿胶有限公司持有的有限 售条件股份 121,081,385 股，可以解除流通限制，转为无限售条件股份。截止报 告期末华润东阿阿胶有限公司持股总数 151,351,731 股。 （二）、股东情况介绍 1、股东数量与持股情况 截至日期 2010 年 12 月 31 日 单位：股 股东总数 45,574 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻 股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数 售条件股 结的股份 份数量 数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14 151,351,731 0 0 2、中国建设银行－华夏优势增长股票 2.66 17,414,831 0 0 型证券投资基金 3、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 2.63 17,200,000 0 0 基金 4、中国农业银行－大成创新成长混合